USIG
SFDR Classification

Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
93,8496 EUR
YTD-Performance

2,91%

Verwaltetes Vermögen
132 Mio. EUR
TER
0,14%
ISIN
LU1285959703
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index so genau wie möglich abzubilden. Der Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index misst die Performance auf USD lautenden Schuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating, die von US-amerikanischen und nicht US-amerikanischen Unternehmen begeben wurden und eine Laufzeit von mindestens 1 Jahr aufweisen. Darüber hinaus umfasst der Index nur Emittenten mit einem MSCI ESG-Rating von BBB oder höher und beinhaltet Ausschlusskriterien für Unternehmen, die bestimmte Geschäfte aufweisen, einschließlich Aktivitäten im Zusammenhang mit Kriegswaffen und solche mit einem „roten“ MSCI ESG-Controversies-Score. Weitere Informationen zur Methodologie des Index finden Sie unter www.bloomberg.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

USIG
SFDR Classification

Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF 2,91% 2,26% 4,95% -1,78% 25,38% 16,65% - 32,04%
Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index Referenzindex 3,02% 2,26% 4,98% -1,63% 26,69% 18,09% - 33,78%
Kurs zum 22.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF 0,73% 18,39% 0,55% -5,64% 9,49% - - - - -
Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index Referenzindex 0,88% 19,27% 0,64% -5,55% 9,6% - - - - -
Kurs zum 22.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
22.07.2021 93,7157 EUR 132 Mio. EUR
21.07.2021 93,4283 EUR 139 Mio. EUR
20.07.2021 93,8806 EUR 137 Mio. EUR
19.07.2021 93,7062 EUR 137 Mio. EUR
16.07.2021 93,2266 EUR 136 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 1,97 USD
09.12.2020 1,45 USD
08.07.2020 2,09 USD
11.12.2019 1,51 USD
10.07.2019 2,45 USD

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
CVS 5.05 03/25/48 USD 0,37% Health Care United States
CVS 4.3 03/25/28 USD 0,29% Health Care United States
GS 6 3/4 10/01/37 USD 0,29% Financials United States
ABBV 4 1/4 11/21/49 USD 0,25% Health Care United States
MSFT 2.921 03/17/52 USD 0,24% Information Technology United States
BAC 4.083 03/20/51 USD 0,24% Financials United States
BAC 3.419 12/20/28 USD 0,23% Financials United States
BAC 3.004 12/20/23 USD 0,22% Financials United States
CVS 4.78 03/25/38 USD 0,22% Health Care United States
MSFT 2.525 06/01/50 USD 0,22% Information Technology United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
CVS 4.3 03/25/28 USD 625 0,47% Health Care United States
NOVNVX 3.4 05/06/24 USD 638 0,45% Health Care Switzerland
CVS 5.05 03/25/48 USD 515 0,45% Health Care United States
TD 0.45 09/11/23 USD 648 0,42% Financials Canada
GS 6 3/4 10/01/37 USD 433 0,42% Financials United States
JPM 3 7/8 09/10/24 USD 548 0,39% Financials United States
HSBC 4.3 03/08/26 USD 500 0,37% Financials United Kingdom
HCA 4 3/4 05/01/23 USD 527 0,37% Health Care United States
DELL 6.02 06/15/26 USD 468 0,36% Technology United States
DT 8 1/4 06/15/30 USD 370 0,36% Communications Germany

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker I35003US
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 1589

INDEXANALYSE

Kupon (%) 3,36
Rendite (%) 1,79
Duration (Jahre) 8,23
Modified Duration (Jahre) 8,31
Restlaufzeit (Jahre) 11,32
Konvexität (%) 1,33

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,21

ESG Bewertung

Kurs zum 22.07.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 44,03%
Gesundheitswesen 14,12%
Technologie 13%
Kommunikation 7,56%
Nicht-Basiskonsumgüter 5,5%
Energie 4,13%
Basiskonsumgüter 3,97%
Andere 2,76%
Versorger 2,68%
Industrie 2,26%

Währungsallokation

USD 100%

Laufzeitaufteilung

1-3Y 16,79%
3-5Y 18,7%
5-7Y 12,92%
7-10Y 16,62%
10-15Y 4,21%
15-25Y 14,73%
+25Y 15,73%

Ratingaufteilung

AAA 2,48%
AA 9,7%
A 42,05%
BBB 45,04%
BB 0,73%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 80,77%
Großbritannien 7,27%
Japan 3,3%
Kanada 2,87%
Spanien 1,06%
Niederlande 0,88%
Australien 0,86%
Schweiz 0,85%
Frankreich 0,83%
Deutschland 0,63%
Guernsey 0,41%
Irland 0,18%
Luxemburg 0,05%
Bermuda 0,04%
Kurs zum 22.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1285959703
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 131,8 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,14%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Ja
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 12.185,1 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0T6
Auflagedatum 08.09.2015
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 8

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana USIG IM EUR - 09.10.2015 Ausschüttend 176.344EUR LU1285959703 132 Mio. EUR
BX Swiss USIG BW CHF - 24.05.2019 Ausschüttend - LU1285959703 143 Mio. CHF
LSE USIG LN USD - 25.09.2015 Ausschüttend 50.692USD LU1285959703 155 Mio. USD
LSE USIX LN GBP - 25.09.2015 Ausschüttend 28.023GBP LU1285959703 113 Mio. GBP
BX Swiss* USIH BW EUR EUR 24.05.2019 Ausschüttend - LU1285960032 132 Mio. EUR
Borsa Italiana* USIH IM EUR EUR 08.07.2016 Ausschüttend 28.506EUR LU1285960032 132 Mio. EUR
Euronext* USIH FP EUR EUR 19.05.2016 Ausschüttend 9.925EUR LU1285960032 132 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Finnland
Österreich
Italien
Frankreich
Norwegen
Spanien
Dänemark
Deutschland
Schweden
Niederlande
Belgien
Schweiz
Korea
Kurs zum 22.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

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