USIG
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist

ISR Label
Nettoinventarwert
92,8073 EUR
YTD-Performance

-2,28%

Verwaltetes Vermögen
129 Mio. EUR
TER
0,14%
ISIN
LU1285959703
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index so genau wie möglich abzubilden. Der Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index misst die Performance auf USD lautenden Schuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating, die von US-amerikanischen und nicht US-amerikanischen Unternehmen begeben wurden und eine Laufzeit von mindestens 1 Jahr aufweisen. Darüber hinaus umfasst der Index nur Emittenten mit einem MSCI ESG-Rating von BBB oder höher und beinhaltet Ausschlusskriterien für Unternehmen, die bestimmte Geschäfte aufweisen, einschließlich Aktivitäten im Zusammenhang mit Kriegswaffen und solche mit einem „roten“ MSCI ESG-Controversies-Score. Weitere Informationen zur Methodologie des Index finden Sie unter www.bloomberg.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

USIG
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist

ISR Label

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist 3,9% 6,47% 3,41%
Referenzindex 4,07% 6,86% 3,67%
Kurs zum 21.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist -2,28% -2,91% 1,06% 3,9% 20,7% 18,23% - 32,43%
Referenzindex -2,29% -2,92% 1,1% 4,07% 22,02% 19,74% - 34,29%
Kurs zum 21.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist 5,63% 0,73% 18,39% 0,55% -5,64% 9,49% - - - -
Referenzindex 5,84% 0,88% 19,27% 0,64% -5,55% 9,6% - - - -
Kurs zum 21.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Zum 26.08.2019 änderte sich der Referenzindex von Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 150 Mid Price TCA TRI zu Bloomberg MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index.

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
21.01.2022 92,8073 EUR 129 Mio. EUR
20.01.2022 92,56 EUR 129 Mio. EUR
19.01.2022 92,5006 EUR 127 Mio. EUR
18.01.2022 92,2723 EUR 126 Mio. EUR
14.01.2022 92,2644 EUR 127 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
08.12.2021 1,37 USD
07.07.2021 1,97 USD
09.12.2020 1,45 USD
08.07.2020 2,09 USD
11.12.2019 1,51 USD

ESG

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,26

ESG Bewertung

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
CVS 5.05 03/25/48 USD 0,37% Health Care United States
GS 6 3/4 10/01/37 USD 0,28% Financials United States
ABBV 4 1/4 11/21/49 USD 0,24% Health Care United States
BAC 4.083 03/20/51 USD 0,23% Financials United States
MSFT 2.921 03/17/52 USD 0,23% Technology United States
BAC 3.419 12/20/28 USD 0,22% Financials United States
CVS 4.78 03/25/38 USD 0,21% Health Care United States
MSFT 2.525 06/01/50 USD 0,21% Technology United States
ABBV 3.2 11/21/29 USD 0,2% Health Care United States
BAC 1.734 07/22/27 USD 0,2% Financials United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
CVS 4.3 03/25/28 USD 944 0,72% Health Care United States
HSBC 3.95 05/18/24 USD 750 0,54% Financials United Kingdom
LLOYDS 4.582 12/10/25 USD 700 0,52% Financials United Kingdom
C 4.4 06/10/25 USD 700 0,52% Financials United States
VZ 4.862 08/21/46 USD 598 0,51% Communications United States
DB 2.222 09/18/24 USD 650 0,45% Real Estate Germany
TD 0.45 09/11/23 USD 648 0,44% Real Estate Canada
WMT 3.3 04/22/24 USD 600 0,43% Consumer Staples United States
ABBV 4 1/4 11/14/28 USD 550 0,42% Health Care United States
AMZN 3.15 08/22/27 USD 558 0,41% Consumer Discretionary United States

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker I35003US
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 1661

INDEXANALYSE

Kupon (%) 3,29
Rendite (%) 2,53
Duration (Jahre) 7,98
Modified Duration (Jahre) 7,94
Restlaufzeit (Jahre) 10,99
Konvexität (%) 1,22
Kurs zum 21.01.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 44,6%
Gesundheitswesen 13,44%
Technologie 12,79%
Kommunikation 6,88%
Nicht-Basiskonsumgüter 5,56%
Basiskonsumgüter 4,4%
Energie 3,94%
Andere 3,3%
Industrie 2,55%
Versorger 2,53%

Währungsallokation

USD 100%

Laufzeitaufteilung

1-3Y 15,88%
3-5Y 19,32%
5-7Y 12,83%
7-10Y 15,26%
10-15Y 5,58%
15-25Y 14,99%
+25Y 15,6%

Ratingaufteilung

AAA 2,36%
AA 10,24%
A 40,28%
BBB 46,25%
BB 0,78%
NR 0,09%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 80,08%
Großbritannien 7,12%
Japan 3,47%
Kanada 3,27%
Spanien 1,11%
Australien 1,02%
Irland 0,89%
Schweiz 0,88%
Niederlande 0,73%
Deutschland 0,69%
Frankreich 0,34%
Guernsey 0,32%
Jersey 0,05%
Bermuda 0,04%
Kurs zum 21.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1285959703
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 128,9 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,14%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Ja
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 14.049,4 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Geschäftsjahresende 31.10.2022
WKN LYX0T6
Auflagedatum 08.09.2015
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 8

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana USIG IM EUR - 09.10.2015 Ausschüttend 266.682EUR LU1285959703 129 Mio. EUR
BX Swiss USIG BW CHF - 24.05.2019 Ausschüttend - LU1285959703 133 Mio. CHF
LSE USIG LN USD - 25.09.2015 Ausschüttend 68.906USD LU1285959703 146 Mio. USD
LSE USIX LN GBP - 25.09.2015 Ausschüttend 35.906GBP LU1285959703 108 Mio. GBP
BX Swiss* USIH BW EUR EUR 24.05.2019 Ausschüttend - LU1285960032 129 Mio. EUR
Borsa Italiana* USIH IM EUR EUR 08.07.2016 Ausschüttend 101.458EUR LU1285960032 129 Mio. EUR
Euronext* USIH FP EUR EUR 19.05.2016 Ausschüttend 15.753EUR LU1285960032 129 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Finnland
Österreich
Italien
Frankreich
Norwegen
Spanien
Dänemark
Deutschland
Schweden
Niederlande
Belgien
Schweiz
Korea
Singapur
Kurs zum 21.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

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