YIEL
SFDR Classification

Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
111,1217 EUR
YTD-Performance

2,22%

Verwaltetes Vermögen
139 Mio. EUR
TER
0,25%
ISIN
LU1812090543
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist ist ein UCITS-konformer börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, den Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate High Yield SRI Sustainable nachzubilden. Der Index ist repräsentativ für die Wertentwicklung des Marktes für auf Euro lautende Hochzinsanleihen mit einer Mindestlaufzeit von einem Jahr. Darüber hinaus umfasst der Index nur Emittenten mit einem MSCI ESG-Rating von mindestens BBB und schließt Unternehmen aus, die bestimmte Geschäfte aufweisen, einschließlich Aktivitäten im Zusammenhang mit Kriegswaffen und solche mit einem „roten“ MSCI ESG-Controversies-Score. Weitere Details zum Index und der zugrundeliegenden Methodik finden Sie unter www.bloomberg.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

YIEL
SFDR Classification

Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 26.10.2018 entspricht die historische Performance des Fonds LU1812090543 Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist jener des FR0010975771 Lyxor BofAML € High Yield Ex-Financial Bond UCITS ETF - Dist. Dieser Fonds wurde am 26.10.2018 durch den LU1812090543 Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist ETF 2,22% 0,21% 1% 8,07% 9,8% 17,21% 56,94% 59,13%
Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate High Yield SRI Sustainable Index Referenzindex 2,91% 0,21% 1,07% 9,15% 12,46% 22,28% 67,78% 70,51%
Kurs zum 22.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist ETF 1,34% 10,28% -4,68% 4,77% 9,38% -3,53% 4,65% 7,92% 19,81% -
Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate High Yield SRI Sustainable Index Referenzindex 2,06% 11,06% -4,01% 6,01% 10,03% -2,99% 5,12% 8,42% 20,35% -
Kurs zum 22.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
22.07.2021 111,1217 EUR 139 Mio. EUR
21.07.2021 111,0337 EUR 139 Mio. EUR
20.07.2021 111,0168 EUR 139 Mio. EUR
19.07.2021 111,0836 EUR 136 Mio. EUR
16.07.2021 111,1848 EUR 136 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 3,17 EUR
08.07.2020 3,56 EUR
10.07.2019 4,21 EUR
11.07.2018 4,31 EUR
12.07.2017 4,75 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
VOD 3.1 01/03/79 EUR 1,07% Communication Services United Kingdom
ASSGEN 4.596 PERP EUR 0,87% Financials Italy
UCGIM 6.95 10/31/22 EUR 0,86% Financials Italy
DB 5 5/8 05/19/31 EUR 0,75% Financials Germany
KHC 2 1/4 05/25/28 EUR 0,69% Consumer Staples United States
DB 2 3/4 02/17/25 EUR 0,67% Financials Germany
SOFTBK 5 04/15/28 EUR 0,67% Communication Services Japan
ABESM 3.248 PERP EUR 0,66% Industrials Spain
UCGIM 2.731 01/15/32 EUR 0,65% Financials Italy
UCGIM 2 09/23/29 EUR 0,64% Financials Italy
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
UCGIM 6.95 10/31/22 EUR 1.371 1,12% Financials Italy
VOD 3.1 01/03/79 EUR 1.325 1,01% Communication Services United Kingdom
ASSGEN 4.596 PERP EUR 1.109 0,93% Financials Italy
DB 2 3/4 02/17/25 EUR 1.160 0,89% Financials Germany
GRFSM 3.2 05/01/25 EUR 1.120 0,82% Health Care Spain
CCK 2 5/8 09/30/24 EUR 1.025 0,78% Materials United States
INWIM 1 7/8 07/08/26 EUR 1.024 0,77% Communication Services Italy
SOFTBK 5 04/15/28 EUR 950 0,76% Communication Services Japan
FRFP 0 3/8 09/12/22 EUR 10 0,73% Consumer Discretionary France
KHC 2 1/4 05/25/28 EUR 900 0,71% Consumer Staples United States

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate High Yield SRI Sustainable Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker I35259EU
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 320

INDEXANALYSE

Kupon (%) 3,29
Rendite (%) 2,17
Duration (Jahre) 3,67
Modified Duration (Jahre) 4,09
Restlaufzeit (Jahre) 4,59
Konvexität (%) 0,25
Kurs zum 22.07.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 27,97%
Nicht-Basiskonsumgüter 17,33%
Kommunikation 17,16%
Industrie 9,52%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 8,4%
Basiskonsumgüter 4,58%
Immobilien 4,36%
Andere 4,32%
Gesundheitswesen 3,21%
Energie 3,15%

Währungsallokation

EUR 100%

Laufzeitaufteilung

1-3Y 16,32%
3-5Y 29,87%
5-7Y 16,78%
7-10Y 15,16%
10-15Y 1,8%
+25Y 19,2%

Ratingaufteilung

BBB 6,12%
BB 74,19%
B 15,85%
CCC 3,03%
NR 0,81%

Länderaufteilung

Italien 22,39%
Frankreich 15,93%
Spanien 12,98%
Deutschland 11,55%
Vereinigte Staaten von Amerika 9,36%
Großbritannien 4,7%
Niederlande 4,61%
Schweden 3,38%
Japan 3%
Luxemburg 1,98%
Griechenland 1,92%
Finnland 1,71%
Belgien 1,44%
Irland 1,19%
Schweiz 1,1%
Portugal 0,86%
Österreich 0,69%
Dänemark 0,54%
Multi Nationaux 0,37%
Jersey 0,18%
Cyprus 0,15%
Kurs zum 22.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1812090543
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 139 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,25%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 06.01.2011
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Ja
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 12.131,1 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0YX
Auflagedatum 25.10.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 8

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex LYYIEL SW EUR - 26.10.2018 Ausschüttend 25.490EUR LU1812090543 139 Mio. EUR
Xetra LYQY GY EUR - 26.10.2018 Ausschüttend 70.757EUR LU1812090543 139 Mio. EUR
Borsa Italiana HY IM EUR - 26.10.2018 Ausschüttend 233.918EUR LU1812090543 139 Mio. EUR
Euronext YIEL FP EUR - 26.10.2018 Ausschüttend 62.067EUR LU1812090543 139 Mio. EUR
LSE YIEL LN EUR - 26.10.2018 Ausschüttend 142.872EUR LU1812090543 139 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Spanien
Belgien
Norwegen
Frankreich
Finnland
Deutschland
Österreich
Schweden
Italien
Großbritannien
Dänemark
Schweiz
Luxemburg
Niederlande
Kurs zum 22.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

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