CNB
SFDR Classification

Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
142,874 EUR
YTD-Performance

0,15%

Verwaltetes Vermögen
59 Mio. EUR
TER
0,14%
ISIN
LU1829218822
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid ex Financial SRI Sustainable Index so genau wie möglich abzubilden. Der Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid ex Financial SRI Sustainable Index misst die Performance auf EUR lautenden Schuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating, die von europäischen und nicht europäischen Unternehmen (ohne Financials) begeben wurden und eine Laufzeit von mindestens 1 Jahr aufweisen. Darüber hinaus umfasst der Index nur Emittenten mit einem MSCI ESG-Rating von BBB oder höher und beinhaltet Ausschlusskriterien für Unternehmen, die bestimmte Geschäfte aufweisen, einschließlich Aktivitäten im Zusammenhang mit Kriegswaffen und solche mit einem „roten“ MSCI ESG-Controversies-Score. Weitere Informationen zur Methodologie des Index finden Sie unter www.bloomberg.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

CNB
SFDR Classification

Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 26.10.2018 entspricht die historische Performance des Fonds LU1829218822 Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc jener des FR0010814236 Lyxor Euro Corporate Bond Ex Financials UCITS ETF - Acc. Dieser Fonds wurde am 26.10.2018 durch den LU1829218822 Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc ETF 0,15% 1,23% 1,01% 2,56% 6,47% 5,15% 34,17% 41,6%
Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid ex Financial SRI Sustainable Index Referenzindex 0,24% 1,25% 1,06% 2,76% 7,53% 6,66% 37,23% 45,2%
Kurs zum 22.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc ETF 2,97% 5,47% -2,51% 1,07% 4,39% -0,54% 8,07% 0,81% 7,72% 3,91%
Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid ex Financial SRI Sustainable Index Referenzindex 3,25% 6,03% -2,3% 1,29% 4,61% -0,52% 8,28% 1,01% 7,94% 4,14%
Kurs zum 22.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
22.07.2021 142,874 EUR 59 Mio. EUR
21.07.2021 142,7197 EUR 59 Mio. EUR
20.07.2021 142,8274 EUR 59 Mio. EUR
19.07.2021 142,6574 EUR 57 Mio. EUR
16.07.2021 142,4322 EUR 57 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
ORAFP 8 1/8 01/28/33 EUR 0,3% Communication Services France
BPLN 3 1/4 PERP EUR 0,28% Energy United Kingdom
TOTAL 2 5/8 12/29/49 EUR 0,28% Energy France
BPLN 3 5/8 PERP EUR 0,26% Energy United Kingdom
SANFP 1 3/8 03/21/30 EUR 0,23% Health Care France
MSFT 3 1/8 12/06/28 EUR 0,23% Information Technology United States
VOD 2.2 08/25/26 EUR 0,21% Communication Services United Kingdom
VZ 2 7/8 01/15/38 EUR 0,2% Communication Services United States
NOVNVX 0 09/23/28 EUR 0,19% Health Care Switzerland
TACHEM 3 11/21/30 EUR 0,19% Health Care Japan
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
SGOFP 2 3/8 10/04/27 EUR 3 0,59% Industrials France
WPPLN 2 3/8 05/19/27 EUR 300 0,58% Communications France
BRITEL 2 1/8 09/26/28 EUR 299 0,57% Communications United Kingdom
PCLN 2 3/8 09/23/24 EUR 300 0,55% Consumer Discretionary United States
TOTAL 2 5/8 12/29/49 EUR 300 0,55% Energy France
TOTAL 1 3/8 03/19/25 EUR 3 0,54% Energy France
DPWGR 0 3/4 05/20/29 EUR 300 0,54% Industrials Germany
MRKGR 0 1/8 07/16/25 EUR 3 0,51% Health Care Germany
IBM 0 3/8 01/31/23 EUR 300 0,51% Information Technology United States
TRNIM 1 07/23/23 EUR 295 0,51% Utilities Italy

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid ex Financial SRI Sustainable Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker I34998EU
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 1195

INDEXANALYSE

Kupon (%) 1,37
Rendite (%) 0,14
Duration (Jahre) 5,84
Modified Duration (Jahre) 5,96
Restlaufzeit (Jahre) 6,34
Konvexität (%) 0,56
Kurs zum 22.07.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Kommunikation 15,92%
Nicht-Basiskonsumgüter 13,29%
Industrie 13,12%
Gesundheitswesen 12,36%
Basiskonsumgüter 10,84%
Energie 10,02%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 8,39%
Technologie 7,13%
Versorger 6,65%
Andere 2,27%

Währungsallokation

EUR 100%

Laufzeitaufteilung

1-3Y 19,99%
3-5Y 21,49%
5-7Y 21,27%
7-10Y 18,84%
10-15Y 9,63%
15-25Y 3,6%
+25Y 4,47%

Ratingaufteilung

AAA 0,65%
AA 6,78%
A 36,86%
BBB 55,6%
BB 0,11%

Länderaufteilung

Frankreich 23,43%
Vereinigte Staaten von Amerika 21,85%
Deutschland 14,72%
Großbritannien 11,41%
Niederlande 5,85%
Italien 4,42%
Spanien 4,37%
Schweiz 3,42%
Schweden 1,92%
Australien 1,88%
Österreich 1,36%
Japan 1,23%
Irland 1,19%
Luxemburg 0,94%
Belgien 0,72%
Dänemark 0,49%
Jersey 0,25%
Finnland 0,18%
Kanada 0,13%
Südafrika 0,12%
Portugal 0,12%
Kurs zum 22.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1829218822
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 59,1 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,14%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 04.11.2009
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Ja
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 46.478,8 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0Z3
Auflagedatum 25.10.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 8

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex LYCNB SW EUR - 26.10.2018 Thesaurierend 95.153EUR LU1829218822 59 Mio. EUR
Xetra LYBF GY EUR - 26.10.2018 Thesaurierend 47.143EUR LU1829218822 59 Mio. EUR
Borsa Italiana CBEF IM EUR - 26.10.2018 Thesaurierend 111.313EUR LU1829218822 59 Mio. EUR
Euronext CNB FP EUR - 26.10.2018 Thesaurierend 18.274EUR LU1829218822 59 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Österreich
Finnland
Dänemark
Deutschland
Norwegen
Schweden
Niederlande
Frankreich
Großbritannien
Spanien
Italien
Schweiz
Luxemburg
Kurs zum 22.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

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