CRP
SFDR Classification

Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
135,3603 GBP
YTD-Performance

-3,95%

Verwaltetes Vermögen
597 Mio. GBP
TER
0,14%
ISIN
LU1829219127
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid SRI Sustainable Index so genau wie möglich abzubilden. Der Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid SRI Sustainable Index misst die Performance auf EUR lautenden Schuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating, die von europäischen und nicht europäischen Unternehmen begeben wurden und eine Laufzeit von mindestens 1 Jahr aufweisen. Darüber hinaus umfasst der Index nur Emittenten mit einem MSCI ESG-Rating von BBB oder höher und beinhaltet Ausschlusskriterien für Unternehmen, die bestimmte Geschäfte aufweisen, einschließlich Aktivitäten im Zusammenhang mit Kriegswaffen und solche mit einem „roten“ MSCI ESG-Controversies-Score. Weitere Informationen zur Methodologie des Index finden Sie unter www.bloomberg.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

CRP
SFDR Classification

Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 26.10.2018 entspricht die historische Performance des Fonds LU1829219127 Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc jener des FR0010737544 Lyxor Euro Corporate Bond UCITS ETF - Acc. Dieser Fonds wurde am 26.10.2018 durch den LU1829219127 Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF -3,95% 1,34% -0,37% -3,38% 3,53% 9,8% - 32,07%
Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid SRI Sustainable Index Referenzindex -3,84% 1,35% -0,32% -3,17% 4,49% 11,31% - 34,31%
Kurs zum 22.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF 8,29% -0,15% -0,29% 5,15% 19,97% - - - - -
Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid SRI Sustainable Index Referenzindex 8,58% 0,31% -0,07% 5,38% 20,22% - - - - -
Kurs zum 22.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
22.07.2021 135,3603 GBP 597 Mio. GBP
21.07.2021 135,9953 GBP 594 Mio. GBP
20.07.2021 136,396 GBP 596 Mio. GBP
19.07.2021 136,1808 GBP 595 Mio. GBP
16.07.2021 134,8612 GBP 589 Mio. GBP

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
RABOBK 4 1/8 07/14/25 EUR 0,19% Financials Netherlands
ORAFP 8 1/8 01/28/33 EUR 0,16% Communication Services France
BPLN 3 1/4 PERP EUR 0,15% Energy United Kingdom
TOTAL 2 5/8 12/29/49 EUR 0,15% Energy France
BPLN 3 5/8 PERP EUR 0,14% Energy United Kingdom
BNP 2 1/8 01/23/27 EUR 0,14% Financials France
AXASA 3 1/4 05/28/49 EUR 0,13% Financials France
GS 3 3/8 03/27/25 EUR 0,13% Financials United States
ACAFP 2 5/8 03/17/27 EUR 0,13% Financials France
CS 3 1/4 04/02/26 EUR 0,12% Financials Switzerland
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
RABOBK 1 1/4 03/23/26 EUR 1.714 0,26% Financials Netherlands
SOCGEN 1 1/4 02/15/24 EUR 17 0,25% Financials France
ENIIM 3 3/4 09/12/25 EUR 1.455 0,24% Energy Italy
VOD 2.2 08/25/26 EUR 1.500 0,24% Communication Services United Kingdom
MSFT 3 1/8 12/06/28 EUR 1.316 0,23% Information Technology United States
BBVASM 0 3/4 09/11/22 EUR 16 0,23% Financials Spain
RABOBK 4 1/8 07/14/25 EUR 1.257 0,21% Financials Netherlands
INTNED 2 09/20/28 EUR 13 0,21% Financials Netherlands
LLOYDS 0 5/8 01/15/24 EUR 1.426 0,2% Financials United Kingdom
CABKSM 1 1/8 01/12/23 EUR 14 0,2% Financials Spain

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid SRI Sustainable Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker I34980EU
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 2115

INDEXANALYSE

Kupon (%) 1,39
Rendite (%) 0,16
Duration (Jahre) 5,29
Modified Duration (Jahre) 5,36
Restlaufzeit (Jahre) 5,66
Konvexität (%) 0,46
Kurs zum 22.07.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 47,38%
Kommunikation 8,44%
Nicht-Basiskonsumgüter 7,2%
Industrie 6,96%
Andere 5,91%
Basiskonsumgüter 5,74%
Gesundheitswesen 5,24%
Energie 5,13%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 4,48%
Versorger 3,52%

Währungsallokation

EUR 100%

Laufzeitaufteilung

1-3Y 22,21%
3-5Y 23,42%
5-7Y 21,16%
7-10Y 17,83%
10-15Y 7,33%
15-25Y 3,15%
+25Y 4,19%

Ratingaufteilung

AAA 0,35%
AA 5,9%
A 41,66%
BBB 51,89%
BB 0,15%
B 0,06%

Länderaufteilung

Frankreich 24,46%
Vereinigte Staaten von Amerika 17,24%
Deutschland 12,49%
Großbritannien 9,5%
Niederlande 7,57%
Spanien 6,44%
Italien 4,41%
Schweiz 3,73%
Schweden 2,6%
Australien 2,28%
Japan 1,6%
Österreich 1,43%
Finnland 1,31%
Belgien 1,16%
Irland 0,85%
Dänemark 0,7%
Norwegen 0,61%
Kanada 0,61%
Luxemburg 0,51%
Neuseeland 0,22%
Jersey 0,13%
Südafrika 0,07%
Portugal 0,06%
Kurs zum 22.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1829219127
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 597,3 Mio. GBP
Gesamtkostenquote 0,14%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 02.04.2009
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Ja
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 39.841,2 Mio. GBP
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0Z4
Auflagedatum 25.10.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 8

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYEB GY EUR - 26.10.2018 Thesaurierend 136.249EUR LU1829219127 697 Mio. EUR
SIX Swiss Ex LYCRP SW EUR - 26.10.2018 Thesaurierend 1.206EUR LU1829219127 697 Mio. EUR
Borsa Italiana CRPE IM EUR - 26.10.2018 Thesaurierend 480.436EUR LU1829219127 697 Mio. EUR
Euronext CRP FP EUR - 26.10.2018 Thesaurierend 214.942EUR LU1829219127 697 Mio. EUR
LSE CRPX LN GBP - 26.10.2018 Thesaurierend 1.998GBP LU1829219127 597 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Österreich
Finnland
Dänemark
Deutschland
Norwegen
Schweden
Niederlande
Frankreich
Großbritannien
Spanien
Italien
Schweiz
Luxemburg
Chile
Korea
Kurs zum 22.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

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