CRP
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc

ISR Label
Nettoinventarwert
155,5828 EUR
YTD-Performance

-1,18%

Verwaltetes Vermögen
756 Mio. EUR
TER
0,14%
ISIN
LU1829219127
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid SRI Sustainable Index so genau wie möglich abzubilden. Der Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid SRI Sustainable Index misst die Performance auf EUR lautenden Schuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating, die von europäischen und nicht europäischen Unternehmen begeben wurden und eine Laufzeit von mindestens 1 Jahr aufweisen. Darüber hinaus umfasst der Index nur Emittenten mit einem MSCI ESG-Rating von BBB oder höher und beinhaltet Ausschlusskriterien für Unternehmen, die bestimmte Geschäfte aufweisen, einschließlich Aktivitäten im Zusammenhang mit Kriegswaffen und solche mit einem „roten“ MSCI ESG-Controversies-Score. Weitere Informationen zur Methodologie des Index finden Sie unter www.bloomberg.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

CRP
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc

ISR Label

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 26.10.2018 entspricht die historische Performance des Fonds LU1829219127 Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc jener des FR0010737544 Lyxor Euro Corporate Bond UCITS ETF - Acc. Dieser Fonds wurde am 26.10.2018 durch den LU1829219127 Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF -0,26% 2,14% 1,16% 2,91%
Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid SRI Sustainable Index Referenzindex -0,08% 2,46% 1,43% 3,16%
Kurs zum 21.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF -1,18% -1,12% -1,37% -0,26% 6,57% 5,92% 33,23% 40,85%
Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid SRI Sustainable Index Referenzindex -1,03% -1,12% -1,34% -0,08% 7,55% 7,36% 36,54% 44,76%
Kurs zum 21.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF 2,52% 5,76% -1,39% 1,12% 3,59% -0,45% 6,58% 1,11% 10,64% 2,91%
Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid SRI Sustainable Index Referenzindex 2,79% 6,25% -1,17% 1,34% 3,81% -0,16% 6,8% 1,32% 10,86% 3,13%
Kurs zum 21.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
21.10.2021 155,5828 EUR 755 Mio. EUR
20.10.2021 155,8132 EUR 756 Mio. EUR
19.10.2021 155,674 EUR 756 Mio. EUR
18.10.2021 155,8788 EUR 757 Mio. EUR
15.10.2021 156,185 EUR 758 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
RABOBK 4 1/8 07/14/25 EUR 0,19% Financials Netherlands
ORAFP 8 1/8 01/28/33 EUR 0,16% Communication Services France
BNP 2 1/8 01/23/27 EUR 0,14% Financials France
AXASA 3 1/4 05/28/49 EUR 0,13% Financials France
GS 3 3/8 03/27/25 EUR 0,13% Financials United States
ACAFP 2 5/8 03/17/27 EUR 0,13% Financials France
CS 3 1/4 04/02/26 EUR 0,13% Financials Switzerland
BACR 3 3/8 04/02/25 EUR 0,13% Financials United Kingdom
MS 1 7/8 04/27/27 EUR 0,13% Financials United States
MSFT 3 1/8 12/06/28 EUR 0,13% Information Technology United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
RABOBK 1 1/4 03/23/26 EUR 1.714 0,24% Financials Netherlands
SOCGEN 1 1/4 02/15/24 EUR 17 0,23% Financials France
VOD 2.2 08/25/26 EUR 1.500 0,22% Communication Services United Kingdom
MSFT 3 1/8 12/06/28 EUR 1.316 0,22% Information Technology United States
ACHMEA 6 04/04/43 EUR 1.399 0,21% Health Care Netherlands
HSBC 2 1/2 03/15/27 EUR 1.360 0,2% Financials United Kingdom
NWIDE 2 07/25/29 EUR 1.450 0,2% Financials United Kingdom
NNGRNV 4 5/8 04/08/44 EUR 1.344 0,2% Financials Netherlands
RABOBK 4 1/8 07/14/25 EUR 1.257 0,19% Financials Netherlands
LLOYDS 0 5/8 01/15/24 EUR 1.426 0,19% Financials United Kingdom

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid SRI Sustainable Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker I34980EU
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 2112

INDEXANALYSE

Kupon (%) 1,32
Rendite (%) 0,38
Duration (Jahre) 5,22
Modified Duration (Jahre) 5,26
Restlaufzeit (Jahre) 5,58
Konvexität (%) 0,45
Kurs zum 20.10.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 50,05%
Kommunikation 8,44%
Industrie 7,15%
Nicht-Basiskonsumgüter 6,9%
Basiskonsumgüter 5,95%
Gesundheitswesen 5,39%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 4,9%
Immobilien 3,95%
Andere 3,65%
Versorger 3,61%

Währungsallokation

EUR 100%

Laufzeitaufteilung

1-3Y 23,17%
3-5Y 23,58%
5-7Y 21,47%
7-10Y 18,21%
10-15Y 6,85%
15-25Y 3,09%
+25Y 3,28%

Ratingaufteilung

AAA 0,35%
AA 6,2%
A 39,13%
BBB 54,07%
BB 0,15%
B 0,09%

Länderaufteilung

Frankreich 23,21%
Vereinigte Staaten von Amerika 18,13%
Deutschland 13,69%
Großbritannien 8,75%
Niederlande 7,89%
Spanien 6,33%
Schweiz 3,8%
Italien 3,66%
Schweden 2,77%
Australien 2,07%
Japan 1,67%
Finnland 1,42%
Dänemark 1,28%
Belgien 1,22%
Österreich 0,88%
Irland 0,83%
Norwegen 0,7%
Kanada 0,66%
Luxemburg 0,47%
Neuseeland 0,35%
Jersey 0,1%
Südafrika 0,07%
Portugal 0,06%
Kurs zum 20.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1829219127
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 756,3 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,14%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 02.04.2009
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Ja
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 48.602,8 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0Z4
Auflagedatum 25.10.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 8

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYEB GY EUR - 26.10.2018 Thesaurierend 42.332EUR LU1829219127 756 Mio. EUR
SIX Swiss Ex LYCRP SW EUR - 26.10.2018 Thesaurierend 7.087EUR LU1829219127 756 Mio. EUR
Borsa Italiana CRPE IM EUR - 26.10.2018 Thesaurierend 187.375EUR LU1829219127 756 Mio. EUR
Euronext CRP FP EUR - 26.10.2018 Thesaurierend 452.501EUR LU1829219127 756 Mio. EUR
LSE CRPX LN GBP - 26.10.2018 Thesaurierend 1.083GBP LU1829219127 638 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Österreich
Finnland
Dänemark
Deutschland
Norwegen
Schweden
Niederlande
Frankreich
Großbritannien
Spanien
Italien
Schweiz
Luxemburg
Chile
Korea
Kurs zum 21.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Blog
24.05.2021

Blog Expert´s View: Der Nutzen von ESG-Filtern bei Unternehmensanleihen

Mitteilungen an Anteilseigner
06.05.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Jahreshauptversammlung Multi Units Luxembourg

Blog
03.05.2021

Blog Mit ESG-Anleihen die Weichen für eine nachhaltigere Zukunft stellen

Mitteilungen an Anteilseigner
13.11.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Änderungen Lyxor Euro Corporate Bond UCITS ETF

Marktzugang product range icon

Zur Produktpalette

Marktzugang

ESG/Nach-haltigkeit product range icon

Zur Produktpalette

ESG/Nach-haltigkeit

Rendite-steigerung product range icon

Zur Produktpalette

Rendite-steigerung