-6,63%
Der Lyxor Core US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, den Bloomberg Barclays US Treasury 7-10 Year Index nachzubilden. Der Index ist repräsentativ für die Wertentwicklung von US-Staatsanleihen mit Laufzeiten von mindestens 7 Jahren und höchstens 10 Jahren und einem Mindestbetrag von 300 Mio. USD. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.
Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.
Produkt | Lfd. Jahr | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Alle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor Core US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF | -6,63% | -5,28% | -7,42% | -10,6% | -10,61% | 17,14% | - | 3,51% |
Bloomberg Barclays US Treasury 7-10 Year Total Return Index Value Unhedged USD Referenzindex | -6,6% | -5,28% | -7,39% | -10,54% | -10,52% | 17,43% | - | 3,87% |
Produkt | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Lyxor Core US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF | 6,48% | 4,1% | 7,13% | -6,34% |
Bloomberg Barclays US Treasury 7-10 Year Total Return Index Value Unhedged USD Referenzindex | 6,58% | 4,18% | 7,2% | -6,28% |
Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen
finden Sie hier.
Name | Währung | Gewichtung |
---|---|---|
T 0 7/8 11/15/30 | USD | 12,82% |
T 0 5/8 08/15/30 | USD | 11,45% |
T 0 5/8 05/15/30 | USD | 8,77% |
T 2 7/8 08/15/28 | USD | 8,5% |
T 2 7/8 05/15/28 | USD | 8,45% |
T 3 1/8 11/15/28 | USD | 8,42% |
T 2 5/8 02/15/29 | USD | 8,01% |
T 1 1/2 02/15/30 | USD | 7,02% |
T 2 3/8 05/15/29 | USD | 6,54% |
T 1 5/8 08/15/29 | USD | 5,38% |
Name | Währung | Stücke | Gewichtung |
---|---|---|---|
T 0 7/8 11/15/30 | USD | 228.321 | 12,79% |
T 0 5/8 08/15/30 | USD | 208.785 | 11,42% |
T 0 5/8 05/15/30 | USD | 159.105 | 8,76% |
T 2 7/8 08/15/28 | USD | 128.941 | 8,53% |
T 2 7/8 05/15/28 | USD | 127.536 | 8,48% |
T 3 1/8 11/15/28 | USD | 124.532 | 8,44% |
T 2 5/8 02/15/29 | USD | 123.110 | 8,02% |
T 1 1/2 02/15/30 | USD | 117.674 | 7,01% |
T 2 3/8 05/15/29 | USD | 101.763 | 6,55% |
T 1 5/8 08/15/29 | USD | 88.951 | 5,38% |
Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe
Name | Währung | Gewichtung |
---|---|---|
T 0 7/8 11/15/30 | USD | 12,82% |
T 0 5/8 08/15/30 | USD | 11,45% |
T 0 5/8 05/15/30 | USD | 8,77% |
T 2 7/8 08/15/28 | USD | 8,5% |
T 2 7/8 05/15/28 | USD | 8,45% |
T 3 1/8 11/15/28 | USD | 8,42% |
T 2 5/8 02/15/29 | USD | 8,01% |
T 1 1/2 02/15/30 | USD | 7,02% |
T 2 3/8 05/15/29 | USD | 6,54% |
T 1 5/8 08/15/29 | USD | 5,38% |
Name | Bloomberg Barclays US Treasury 7-10 Year Total Return Index Value Unhedged USD |
Indextyp | Performance |
Index Bloomberg Ticker | LT09TRUU |
Indexwährung | USD |
Anzahl der Indexkomponenten | 18 |
Kupon (%) | 1,88 |
Rendite (%) | 1,33 |
Duration (Jahre) | 8,01 |
Modified Duration (Jahre) | 8,11 |
Restlaufzeit (Jahre) | 8,6 |
Konvexität (%) | 0,73 |
Government | 100% |
|
7-10Y | 100% |
|
USD | 100% |
|
Vereinigte Staaten von Amerika | 100% |
ISIN | LU1407888053 |
UCITS | Ja |
Währung Anteilsklasse | USD |
Verwaltetes Vermögen | 120,5 Mio. GBP |
Gesamtkostenquote | 0,07% |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
VL-fähig | Nein |
Fondstyp | SICAV |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Replikationsmethode | Direkt Replizierend |
Sampling | Nein |
Wertpapierleihe | Nein |
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds | 33.099,6 Mio. GBP |
Portfoliomanager | Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui |
Geschäftsjahresende | 31.12.2021 |
WKN | LYX0VA |
Auflagedatum | 17.05.2016 |
Mindestinvestition | 1 Fondsanteil |
Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.
Börsenplatz | Bloomberg Ticker | Währung | Währungs-gesichert | Datum der ersten Börsennotierung | Ertragsverwendung | ADV 3M | ISIN | Verwaltetes Vermögen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xetra | LYX7 GY | EUR | - | 14.11.2018 | Ausschüttend | 26.970EUR | LU1407888053 | 140 Mio. EUR |
BX Swiss | LYX7 BW | CHF | - | 19.07.2019 | Ausschüttend | - | LU1407888053 | 156 Mio. CHF |
LSE | US71 LN | USD | - | 27.06.2016 | Ausschüttend | 170.259USD | LU1407888053 | 169 Mio. USD |
LSE | U71G LN | GBP | - | 27.06.2016 | Ausschüttend | 135.993GBP | LU1407888053 | 121 Mio. GBP |
Flow Traders |
Société Générale |
ETF | Typ | Sprache | Veröffentlichungsdatum | Größe |
Lyxor Core US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist |
Factsheets | Deutsch | 29.01.2021 | 202 Kb |
Lyxor Core US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist |
Prospekt | Englisch | 04.12.2020 | 4555 Kb |
Lyxor Core US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist |
KIID | Deutsch | 10.07.2020 | 206 Kb |
Lyxor Core US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist |
Jahresbericht | Englisch | 31.12.2019 | 8746 Kb |
Lyxor Core US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist |
Halbjahresbericht | Deutsch | 31.12.2020 | 2447 Kb |
Lyxor Core US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist |
ESG | Englisch | 31.01.2021 | 319 Kb |
Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung über die Verschmelzung - “LYXOR CORE US TREASURY 7-10Y (DR) UCITS ETF”
Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung über die Verschmelzung - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core iBoxx $ Treasuries 1-3Y / 7-10Y / 10Y+(DR)
Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung an die Anteilinhaber des MULTI UNITS LUXEMBOURG
Mitteilungen an Anteilseigner BEKANNTMACHUNG DER HAUPTVERSAMMLUNG