US37

Lyxor Core US Treasury 3-7Y (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
119,7744 USD
YTD-Performance

-0,99%

Verwaltetes Vermögen
29 Mio. USD
TER
0,07%
ISIN
LU1407888996
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Core US Treasury 3-7Y (DR) UCITS ETF - Dist ist ein UCITS-konformer börsengehandelter Fonds, der den Bloomberg Barclays US Treasury 3-7 yr Total Return Index Value Unhedged USD nachbilden soll. Der Index repräsentiert die Wertentwicklung von US-Staatsanleihen mit einer Laufzeit von mindestens 3 Jahren und höchstens 7 Jahren bei einem ausstehenden Volumen von mindestens 300 Mio. USD. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

US37

Lyxor Core US Treasury 3-7Y (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 14.10.2016 entspricht die historische Performance des Fonds LU1407888996 Lyxor Core US Treasury 3-7Y (DR) UCITS ETF - Dist jener des FR0010961011 Lyxor iBoxx $ Treasuries 5-7Y (DR) UCITS ETF. Dieser Fonds wurde am 14.10.2016 durch den LU1407888996 Lyxor Core US Treasury 3-7Y (DR) UCITS ETF - Dist aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Core US Treasury 3-7Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF -0,99% -0,8% -0,73% -1,08% 4,15% 18,13% - 14,44%
Bloomberg Barclays US Treasury 3-7 Year Index Referenzindex -0,97% -0,79% -0,71% -1,04% 4,28% 18,43% - 14,85%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Core US Treasury 3-7Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF 8,38% 6,6% 1,36% 1,75%
Bloomberg Barclays US Treasury 3-7 Year Index Referenzindex 8,5% 6,67% 1,44% 1,83%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
24.02.2021 119,7744 USD 29 Mio. USD
23.02.2021 119,8895 USD 29 Mio. USD
22.02.2021 119,8215 USD 29 Mio. USD
19.02.2021 119,9031 USD 29 Mio. USD
18.02.2021 120,0645 USD 29 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 0,82 USD
08.07.2020 1,31 USD
11.12.2019 1,07 USD
10.07.2019 1,54 USD
12.12.2018 1,08 USD

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
T 2 3/8 08/15/24 USD 1,98%
T 2 3/8 05/15/27 USD 1,88%
T 2 1/4 11/15/25 USD 1,86%
T 2 1/4 11/15/24 USD 1,86%
T 2 1/2 05/15/24 USD 1,84%
T 2 08/15/25 USD 1,82%
T 2 02/15/25 USD 1,79%
T 2 1/4 08/15/27 USD 1,79%
WIT 0 3/4 01/31/28 USD 1,78%
T 1 1/2 08/15/26 USD 1,77%
Name Währung Stücke Gewichtung
T 2 3/8 08/15/24 USD 5.244 1,96%
T 2 3/8 05/15/27 USD 4.876 1,87%
T 2 1/4 11/15/24 USD 4.977 1,87%
T 2 1/4 11/15/25 USD 4.924 1,87%
T 2 1/2 05/15/24 USD 4.925 1,86%
T 2 08/15/25 USD 4.842 1,81%
T 2 02/15/25 USD 4.792 1,78%
WIT 0 3/4 01/31/28 USD 5.152 1,77%
T 2 1/4 08/15/27 USD 4.640 1,76%
WIT 0 3/4 01/31/28 USD 5.069 1,75%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg Barclays US Treasury 3-7 Year Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker LT13TRUU
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 95

INDEXANALYSE

Kupon (%) 1,6
Rendite (%) 0,56
Duration (Jahre) 4,67
Modified Duration (Jahre) 4,69
Restlaufzeit (Jahre) 4,85
Konvexität (%) 0,26
Kurs zum 23.02.2021

Indexallokation

Laufzeitaufteilung

1-3Y 1,48%
3-5Y 60,41%
5-7Y 38,1%

Branchenallokation

100%
Government 100%

Ratingaufteilung

AA 100%

Währungsallokation

USD 200%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 100%
Kurs zum 22.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1407888996
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 28,6 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,07%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 10.11.2010
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 47.257,3 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0VU
Auflagedatum 13.10.2016
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Euronext US37 FP EUR - 14.10.2016 Ausschüttend 20.816EUR LU1407888996 24 Mio. EUR
Borsa Italiana US37 IM EUR - 14.10.2016 Ausschüttend 14.782EUR LU1407888996 24 Mio. EUR
SIX Swiss Ex LYUS37 SW USD - 14.10.2016 Ausschüttend 15.949USD LU1407888996 29 Mio. USD
LSE US37 LN USD - 14.10.2016 Ausschüttend 70.388USD LU1407888996 29 Mio. USD
LSE U37G LN GBP - 14.10.2016 Ausschüttend 4.533GBP LU1407888996 20 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Frankreich
Großbritannien
Spanien
Belgien
Schweden
Norwegen
Finnland
Deutschland
Dänemark
Italien
Niederlande
Schweiz
Österreich
Irland
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
16.04.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Änderungen- LYXOR CORE IBOXX $ TREASURIES 5-7Y

Mitteilungen an Anteilseigner
14.02.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Aufgrund der vom Verwaltungsrat als extrem ungünstig für Sie eingestuften Marktbedingungen hat der Verwaltungsrat beschlossen, die Änderungen auf einen späteren Termin zu verschieben.5-7Y (DR)

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