TIPU

Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
88,8767 GBP
YTD-Performance

-1,68%

Verwaltetes Vermögen
2.675 Mio. GBP
TER
0,09%
ISIN
LU1452600270
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR so genau wie möglich abzubilden. Der Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR bietet einen Zugang zum Markt für inflationsgeschützte US-Staatsanleihen (TIPS). ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

TIPU

Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist 5,14% 6,96% 3,32%
Referenzindex 5,24% 7,07% 3,41%
Kurs zum 27.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist -1,68% -2,17% -0,32% 5,14% 22,38% 17,73% - 21,62%
Referenzindex -1,67% -2,16% -0,3% 5,24% 22,74% 18,28% - 22,24%
Kurs zum 27.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist 6,88% 7,99% 4,46% 4,54% -5,72% - - - - -
Referenzindex 6,98% 8,1% 4,56% 4,65% -5,65% - - - - -
Kurs zum 27.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
27.01.2022 88,8767 GBP 2.675 Mio. GBP
26.01.2022 87,7242 GBP 2.692 Mio. GBP
25.01.2022 88,4415 GBP 2.710 Mio. GBP
24.01.2022 88,7427 GBP 2.725 Mio. GBP
21.01.2022 87,9757 GBP 2.713 Mio. GBP

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 0,69 USD
08.07.2020 0,7 USD
10.07.2019 0,78 USD
11.07.2018 0,78 USD
12.07.2017 0,78 USD

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
TII 0 5/8 04/15/23 USD 3,09% Government United States
TII 0 5/8 01/15/26 USD 3,01% Government United States
TII 0 1/8 07/15/31 USD 2,94% Government United States
TII 0 5/8 01/15/24 USD 2,91% Government United States
TII 0 3/8 07/15/25 USD 2,9% Government United States
TII 0 3/8 07/15/23 USD 2,89% Government United States
TII 0 1/4 01/15/25 USD 2,87% Government United States
TII 0 1/8 01/15/23 USD 2,86% Government United States
TII 0 1/8 07/15/24 USD 2,86% Government United States
TII 0 1/8 07/15/30 USD 2,82% Government United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
TII 0 5/8 04/15/23 USD 966.659,44 3,09% Government United States
TII 0 5/8 01/15/26 USD 870.559,81 3,01% Government United States
TII 0 1/8 07/15/31 USD 961.117,31 2,94% Government United States
TII 0 5/8 01/15/24 USD 841.067,19 2,91% Government United States
TII 0 3/8 07/15/25 USD 841.333,31 2,9% Government United States
TII 0 3/8 07/15/23 USD 841.188 2,89% Government United States
TII 0 1/4 01/15/25 USD 841.217,5 2,87% Government United States
TII 0 1/8 01/15/23 USD 841.209,69 2,86% Government United States
TII 0 1/8 07/15/24 USD 841.353,81 2,86% Government United States
TII 0 1/8 07/15/30 USD 880.256,62 2,82% Government United States

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker BCIT1T
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 45

INDEXANALYSE

Kupon (%) 0,67
Rendite (%) -0,55
Duration (Jahre) 7,87
Modified Duration (Jahre) 7,92
Restlaufzeit (Jahre) 8
Konvexität (%) 1,2
Kurs zum 26.01.2022

Indexallokation

Laufzeitaufteilung

0-1Y 2,86%
1-3Y 21,61%
3-5Y 23,77%
5-7Y 15,05%
7-10Y 16,41%
15-25Y 13,26%
+25Y 6,39%

Branchenallokation

Government 100%

Ratingaufteilung

AA 100%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 100%
Kurs zum 26.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1452600270
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 2.674,9 Mio. GBP
Gesamtkostenquote 0,09%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 42.202,8 Mio. GBP
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX0VY
Auflagedatum 29.07.2016
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana TIPU IM EUR - 31.01.2017 Ausschüttend 346.520EUR LU1452600270 3.223 Mio. EUR
Xetra TIUP GY EUR - 16.11.2016 Ausschüttend 580.497EUR LU1452600270 3.223 Mio. EUR
BX Swiss TIPU BW CHF - 19.07.2019 Ausschüttend 8.708CHF LU1452600270 3.350 Mio. CHF
LSE TIPG LN GBP - 18.08.2016 Ausschüttend 261.764GBP LU1452600270 2.692 Mio. GBP
LSE TIPU LN USD - 18.08.2016 Ausschüttend 718.770USD LU1452600270 3.637 Mio. USD
Borsa Italiana* TIPE IM EUR EUR 09.07.2020 Ausschüttend 145.818EUR LU1452600437 3.223 Mio. EUR
BMV* TIPAN MM MXN - 26.03.2020 Thesaurierend - LU1452600197 75.102 Mio. MXN
LSE* TIPA LN USD - 14.11.2019 Thesaurierend 40.546USD LU1452600197 3.637 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Spanien
Schweden
Deutschland
Italien
Niederlande
Frankreich
Finnland
Österreich
Belgien
Tschechische Republik
Irland
Korea
Schweiz
Kurs zum 27.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

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