TIPU

Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
110,8572 EUR
YTD-Performance

3,65%

Verwaltetes Vermögen
1.649 Mio. EUR
TER
0,09%
ISIN
LU1452600270
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR so genau wie möglich abzubilden. Der Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR bietet einen Zugang zum Markt für inflationsgeschützte US-Staatsanleihen (TIPS). ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

TIPU

Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist 10% 6,11% 6,58%
Referenzindex 10,11% 6,22% 6,67%
Kurs zum 08.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist 4,02% 2,87% 4,15% 9,97% 19,36% 37,53% - 26,9%
Referenzindex 4,08% 2,88% 4,16% 10,08% 19,72% 38,16% - 27,59%
Kurs zum 08.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist 13,94% 2,23% 10,65% 3,39% -9,33% - - - - -
Referenzindex 14,05% 2,33% 10,75% 3,49% -9,27% - - - - -
Kurs zum 08.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
09.08.2022 110,8572 EUR 1.648 Mio. EUR
08.08.2022 111,2488 EUR 1.649 Mio. EUR
05.08.2022 111,1213 EUR 1.643 Mio. EUR
04.08.2022 111,7392 EUR 1.655 Mio. EUR
03.08.2022 112,6772 EUR 1.685 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
06.07.2022 0,74 USD
07.07.2021 0,69 USD
08.07.2020 0,7 USD
10.07.2019 0,78 USD
11.07.2018 0,78 USD

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
UNITED STATES TSY 0.625% 15Jan26 USD 45,44 Mio. 3,18% Government United States
THE UNITED ST TSY 0.125% 15Jan32 USD 54,74 Mio. 3,16% Government United States
UNITED STATES TSY 0.625% 15Jan24 USD 43,9 Mio. 3,1% Government United States
UNITED STATES TSY 0.375% 15Jul25 USD 43,92 Mio. 3,06% Government United States
UNITED STATES TSY 0.25% 15Jan25 USD 43,92 Mio. 3,04% Government United States
UNITED STATES TSY 0.125% 15Jul24 USD 43,93 Mio. 3,03% Government United States
THE UNITED ST TSY 0.125% 15Jul31 USD 50,18 Mio. 3,01% Government United States
THE UNITED ST TSY 0.125% 15Jul30 USD 45,96 Mio. 2,9% Government United States
THE UNITED ST TSY 0.125% 15Jan31 USD 46,42 Mio. 2,87% Government United States
UNITED STATES TSY 0.375% 15Jan27 USD 41,22 Mio. 2,81% Government United States

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg Capital US Government Inflation Linked Bonds TR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker BCIT1T
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 46
Weitere Informationen www.bloomberg.com

INDEXANALYSE

Kupon (%) 0,66
Rendite (%) 0,57
Duration (Jahre) 7,74
Modified Duration (Jahre) 7,69
Restlaufzeit (Jahre) 8,32
Konvexität (%) 1,12
Kurs zum 08.08.2022

Indexallokation

Laufzeitaufteilung

1-3Y 21,96%
3-5Y 24,65%
5-7Y 18,28%
7-10Y 16,46%
15-25Y 13,74%
+25Y 4,92%

Branchenallokation

Government 100%

Ratingaufteilung

AA 100%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 100%
Kurs zum 04.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1452600270
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 1.648,7 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,09%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 50.790 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX0VY
Auflagedatum 29.07.2016
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana TIPU IM EUR - 31.01.2017 Ausschüttend - LU1452600270 1.649 Mio. EUR
Xetra TIUP GY EUR - 16.11.2016 Ausschüttend - LU1452600270 1.649 Mio. EUR
BX Swiss TIPU BW CHF - 19.07.2019 Ausschüttend - LU1452600270 1.606 Mio. CHF
LSE TIPG LN GBP - 18.08.2016 Ausschüttend - LU1452600270 1.390 Mio. GBP
LSE TIPU LN USD - 18.08.2016 Ausschüttend - LU1452600270 1.685 Mio. USD
Borsa Italiana* TIPE IM EUR EUR 09.07.2020 Ausschüttend - LU1452600437 1.649 Mio. EUR
BMV* TIPAN MM MXN - 26.03.2020 Thesaurierend - LU1452600197 34.127 Mio. MXN
LSE* TIPA LN USD - 14.11.2019 Thesaurierend - LU1452600197 1.685 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Spanien
Schweden
Deutschland
Italien
Niederlande
Frankreich
Finnland
Österreich
Belgien
Tschechische Republik
Irland
Korea
Schweiz
Kurs zum 08.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

Neuigkeiten

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20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Multi Units Luxembourg

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