TIPU

Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
108,3781 CHF
YTD-Performance

-2,85%

Verwaltetes Vermögen
3.373 Mio. CHF
TER
0,09%
ISIN
LU1452600270
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR so genau wie möglich abzubilden. Der Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR bietet einen Zugang zum Markt für inflationsgeschützte US-Staatsanleihen (TIPS). ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

TIPU

Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist 5,24%
Referenzindex 5,34%
Kurs zum 20.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist -2,85% -2,87% - 5,24% - - - 8,64%
Referenzindex -2,84% -2,86% - 5,34% - - - 8,92%
Kurs zum 20.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist 9,16% 1,71% - - - - - - - -
Referenzindex 9,26% 1,82% - - - - - - - -
Kurs zum 20.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
20.01.2022 108,3781 CHF 3.373 Mio. CHF
19.01.2022 108,4065 CHF 3.484 Mio. CHF
18.01.2022 108,6532 CHF 3.542 Mio. CHF
17.01.2022 108,931 CHF 3.564 Mio. CHF
14.01.2022 108,683 CHF 3.562 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 0,69 USD
08.07.2020 0,7 USD
10.07.2019 0,78 USD
11.07.2018 0,78 USD
12.07.2017 0,78 USD

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
TII 0 5/8 04/15/23 USD 3,1% Government United States
TII 0 5/8 01/15/26 USD 3,02% Government United States
TII 0 1/8 07/15/31 USD 2,93% Government United States
TII 0 5/8 01/15/24 USD 2,91% Government United States
TII 0 3/8 07/15/25 USD 2,9% Government United States
TII 0 3/8 07/15/23 USD 2,9% Government United States
TII 0 1/4 01/15/25 USD 2,87% Government United States
TII 0 1/8 01/15/23 USD 2,87% Government United States
TII 0 1/8 07/15/24 USD 2,86% Government United States
TII 0 1/8 07/15/30 USD 2,81% Government United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
TII 0 5/8 04/15/23 USD 1,01 Mio. 3,1% Government United States
TII 0 5/8 01/15/26 USD 911.510,56 3,02% Government United States
TII 0 1/8 07/15/31 USD 1,01 Mio. 2,93% Government United States
TII 0 5/8 01/15/24 USD 880.728,94 2,91% Government United States
TII 0 3/8 07/15/25 USD 881.102,69 2,9% Government United States
TII 0 3/8 07/15/23 USD 880.899,88 2,9% Government United States
TII 0 1/4 01/15/25 USD 880.986,81 2,87% Government United States
TII 0 1/8 01/15/23 USD 880.884,94 2,87% Government United States
TII 0 1/8 07/15/24 USD 881.144,5 2,86% Government United States
TII 0 1/8 07/15/30 USD 921.823,5 2,81% Government United States

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker BCIT1T
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 45

INDEXANALYSE

Kupon (%) 0,67
Rendite (%) -0,54
Duration (Jahre) 7,89
Modified Duration (Jahre) 7,93
Restlaufzeit (Jahre) 8,02
Konvexität (%) 1,2
Kurs zum 19.01.2022

Indexallokation

Laufzeitaufteilung

0-1Y 2,87%
1-3Y 21,65%
3-5Y 23,8%
5-7Y 15,05%
7-10Y 16,36%
15-25Y 13,25%
+25Y 6,39%

Branchenallokation

Government 100%

Ratingaufteilung

AA 100%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 100%
Kurs zum 19.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1452600270
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 3.373,4 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,09%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 53.168,4 Mio. CHF
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX0VY
Auflagedatum 29.07.2016
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana TIPU IM EUR - 31.01.2017 Ausschüttend 341.235EUR LU1452600270 3.250 Mio. EUR
Xetra TIUP GY EUR - 16.11.2016 Ausschüttend 583.265EUR LU1452600270 3.250 Mio. EUR
BX Swiss TIPU BW CHF - 19.07.2019 Ausschüttend 8.708CHF LU1452600270 3.373 Mio. CHF
LSE TIPU LN USD - 18.08.2016 Ausschüttend 730.075USD LU1452600270 3.689 Mio. USD
LSE TIPG LN GBP - 18.08.2016 Ausschüttend 281.977GBP LU1452600270 2.701 Mio. GBP
Borsa Italiana* TIPE IM EUR EUR 09.07.2020 Ausschüttend 130.243EUR LU1452600437 3.250 Mio. EUR
BMV* TIPAN MM MXN - 26.03.2020 Thesaurierend - LU1452600197 75.395 Mio. MXN
LSE* TIPA LN USD - 14.11.2019 Thesaurierend 42.713USD LU1452600197 3.689 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Spanien
Schweden
Deutschland
Italien
Niederlande
Frankreich
Finnland
Österreich
Belgien
Tschechische Republik
Irland
Korea
Schweiz
Kurs zum 20.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

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