TIPA

Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
463,8467 MXN
YTD-Performance

4,17%

Verwaltetes Vermögen
93.924 Mio. MXN
TER
0,09%
ISIN
LU1452600197
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR so genau wie möglich abzubilden. Der Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR bietet einen Zugang zum Markt für inflationsgeschützte US-Staatsanleihen (TIPS). ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

TIPA

Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc ETF 4,17% 3,57% 4,62% -2,61% - - - -3,15%
Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR Referenzindex 4,23% 3,57% 4,64% -2,52% - - - -3,02%
Kurs zum 27.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc ETF - - - - - - - - - -
Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR Referenzindex - - - - - - - - - -
Kurs zum 27.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
27.07.2021 463,8467 MXN 93.924 Mio. MXN
26.07.2021 465,2683 MXN 93.915 Mio. MXN
23.07.2021 463,7259 MXN 93.341 Mio. MXN
22.07.2021 464,5135 MXN 93.533 Mio. MXN
21.07.2021 463,708 MXN 92.970 Mio. MXN

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
TII 0 5/8 01/15/26 USD 3,09% Communication Services United States
TII 0 5/8 04/15/23 USD 3,09% Communication Services United States
TII 0 3/8 07/15/25 USD 2,95% Communication Services United States
TII 0 5/8 01/15/24 USD 2,92% Communication Services United States
TII 0 1/8 07/15/30 USD 2,91% Communication Services United States
TII 0 1/4 01/15/25 USD 2,91% Communication Services United States
TII 0 3/8 07/15/23 USD 2,89% Communication Services United States
TII 0 1/8 01/15/31 USD 2,89% Communication Services United States
TII 0 1/8 07/15/24 USD 2,88% Communication Services United States
TII 0 1/8 01/15/23 USD 2,86% Communication Services United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
TII 0 5/8 01/15/26 USD 1,14 Mio. 3,09% Communication Services United States
TII 0 5/8 04/15/23 USD 1,26 Mio. 3,09% Communication Services United States
TII 0 3/8 07/15/25 USD 1,1 Mio. 2,95% Communication Services United States
TII 0 5/8 01/15/24 USD 1,1 Mio. 2,92% Communication Services United States
TII 0 1/8 07/15/30 USD 1,15 Mio. 2,91% Communication Services United States
TII 0 1/4 01/15/25 USD 1,1 Mio. 2,91% Communication Services United States
TII 0 3/8 07/15/23 USD 1,1 Mio. 2,89% Communication Services United States
TII 0 1/8 01/15/31 USD 1,16 Mio. 2,89% Communication Services United States
TII 0 1/8 07/15/24 USD 1,1 Mio. 2,88% Communication Services United States
TII 0 1/8 01/15/23 USD 1,1 Mio. 2,86% Communication Services United States

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker BCIT1T
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 44

INDEXANALYSE

Kupon (%) 0,7
Rendite (%) -1,05
Duration (Jahre) 8,2
Modified Duration (Jahre) 8,28
Restlaufzeit (Jahre) 8,17
Konvexität (%) 1,27
Kurs zum 26.07.2021

Indexallokation

Laufzeitaufteilung

0-1Y 2,84%
1-3Y 16,76%
3-5Y 25,53%
5-7Y 15,99%
7-10Y 17,86%
15-25Y 14,1%
+25Y 6,27%

Branchenallokation

Government 100%

Ratingaufteilung

AA 100%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 100%
Kurs zum 26.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1452600197
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 93.923,7 Mio. MXN
Gesamtkostenquote 0,09%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 1.099.423,5 Mio. MXN
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0ZQ
Auflagedatum 23.09.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
BMV TIPAN MM MXN - 26.03.2020 Thesaurierend 7.357MXN LU1452600197 93.924 Mio. MXN
LSE TIPA LN USD - 14.11.2019 Thesaurierend 82.085USD LU1452600197 4.708 Mio. USD
Borsa Italiana* TIPE IM EUR EUR 09.07.2020 Ausschüttend 175.687EUR LU1452600437 3.981 Mio. EUR
Borsa Italiana* TIPU IM EUR - 31.01.2017 Ausschüttend 422.350EUR LU1452600270 3.981 Mio. EUR
Xetra* TIUP GY EUR - 16.11.2016 Ausschüttend 252.201EUR LU1452600270 3.981 Mio. EUR
BX Swiss* TIPU BW CHF - 19.07.2019 Ausschüttend - LU1452600270 4.304 Mio. CHF
LSE* TIPU LN USD - 18.08.2016 Ausschüttend 1,33 Mio. USD LU1452600270 4.708 Mio. USD
LSE* TIPG LN GBP - 18.08.2016 Ausschüttend 293.351GBP LU1452600270 3.391 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Niederlande
Österreich
Frankreich
Schweden
Finnland
Spanien
Deutschland
Italien
Schweiz
Kurs zum 27.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc
Factsheets Deutsch 30.06.2021 207 Kb
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc
Prospekt Englisch 07.05.2021 3225 Kb
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc
KIID Deutsch 19.02.2021 165 Kb
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Englisch 31.12.2020 6408 Kb
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc
ESG Englisch 30.06.2021 138 Kb

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