TIPA

Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
419,688 MXN
YTD-Performance

-14,84%

Verwaltetes Vermögen
29.607 Mio. MXN
TER
0,09%
ISIN
LU1452600197
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR so genau wie möglich abzubilden. Der Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR bietet einen Zugang zum Markt für inflationsgeschützte US-Staatsanleihen (TIPS). ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

TIPA

Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc -11,28%
Referenzindex -11,17%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc -14,84% -6,21% -3,7% -11,28% - - - -13,89%
Referenzindex -14,75% -6,19% -3,66% -11,17% - - - -13,65%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc 8,76% - - - - - - - - -
Referenzindex 8,87% - - - - - - - - -
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
27.09.2022 412,5321 MXN 29.175 Mio. MXN
26.09.2022 415,4571 MXN 29.560 Mio. MXN
23.09.2022 418,5168 MXN 29.863 Mio. MXN
22.09.2022 416,4639 MXN 30.124 Mio. MXN
21.09.2022 421,8223 MXN 30.602 Mio. MXN

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
TII 0 5/8 01/15/26 USD 3,24% Government United States
TII 0 5/8 01/15/24 USD 3,24% Government United States
TII 0 1/8 07/15/24 USD 3,15% Government United States
TII 0 3/8 07/15/25 USD 3,14% Government United States
TII 0 1/4 01/15/25 USD 3,14% Government United States
TII 0 1/8 01/15/32 USD 3,09% Government United States
TII 0 1/8 07/15/31 USD 2,95% Government United States
TII 0 1/8 07/15/30 USD 2,85% Government United States
TII 0 3/8 01/15/27 USD 2,84% Government United States
TII 2 3/8 01/15/25 USD 2,84% Government United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
UNITED STATES TSY 0.625% 15Jan24 USD 39,68 Mio. 3,39% Government United States
UNITED STATES TSY 0.625% 15Jan26 USD 41,07 Mio. 3,38% Government United States
UNITED STATES TSY 0.125% 15Jul24 USD 39,7 Mio. 3,3% Government United States
UNITED STATES TSY 0.25% 15Jan25 USD 39,69 Mio. 3,28% Government United States
UNITED STATES TSY 0.375% 15Jul25 USD 39,7 Mio. 3,27% Government United States
THE UNITED ST TSY 0.125% 15Jan32 USD 49,48 Mio. 3,17% Government United States
THE UNITED ST TSY 0.125% 15Jul31 USD 45,35 Mio. 3,03% Government United States
UNITED STATES TSY 2.375% 15Jan25 USD 27,11 Mio. 2,96% Government United States
UNITED STATES TSY 0.375% 15Jan27 USD 37,26 Mio. 2,95% Government United States
THE UNITED ST TSY 0.125% 15Jul30 USD 41,54 Mio. 2,93% Government United States

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg Capital US Government Inflation Linked Bonds TR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker BCIT1T
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 0
Weitere Informationen www.bloomberg.com

INDEXANALYSE

Kupon (%) 0,66
Rendite (%) 1,55
Duration (Jahre) 7,44
Modified Duration (Jahre) 7,32
Restlaufzeit (Jahre) 8,33
Konvexität (%) 1,05
Kurs zum 23.09.2022

Indexallokation

Laufzeitaufteilung

1-3Y 22,81%
3-5Y 25,03%
5-7Y 18,23%
7-10Y 16,08%
15-25Y 12,92%
+25Y 4,93%

Branchenallokation

Government 100%

Ratingaufteilung

AA 100%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 100%
Kurs zum 23.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1452600197
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 29.606,6 Mio. MXN
Gesamtkostenquote 0,09%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 897.048,8 Mio. MXN
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX0ZQ
Auflagedatum 23.09.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
BMV TIPAN MM MXN - 26.03.2020 Thesaurierend - LU1452600197 29.175 Mio. MXN
LSE TIPA LN USD - 14.11.2019 Thesaurierend - LU1452600197 1.436 Mio. USD
Borsa Italiana* TIPE IM EUR EUR 09.07.2020 Ausschüttend - LU1452600437 1.492 Mio. EUR
Borsa Italiana* TIPU IM EUR - 31.01.2017 Ausschüttend - LU1452600270 1.492 Mio. EUR
Xetra* TIUP GY EUR - 16.11.2016 Ausschüttend - LU1452600270 1.492 Mio. EUR
BX Swiss* TIPU BW CHF - 19.07.2019 Ausschüttend - LU1452600270 1.421 Mio. CHF
LSE* TIPG LN GBP - 18.08.2016 Ausschüttend - LU1452600270 1.332 Mio. GBP
LSE* TIPU LN USD - 18.08.2016 Ausschüttend - LU1452600270 1.436 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Niederlande
Österreich
Frankreich
Schweden
Finnland
Spanien
Deutschland
Italien
Schweiz
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc
Factsheets Deutsch 30.09.2022 263 Kb
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc
Prospekt Englisch 01.06.2022 3171 Kb
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc
KIID Deutsch 01.06.2022 168 Kb
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Englisch 31.12.2019 8746 Kb
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc
Quartalsbericht Englisch 30.06.2021 456 Kb

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