GOVG

Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

Nettoinventarwert
9,5266 EUR
YTD-Performance

-0,98%

Verwaltetes Vermögen
16 Mio. EUR
TER
0,15%
ISIN
LU2099289147
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ist ein UCITS-konformer börsengehandelter Fonds, der den FTSE G7 and EMU Government Bond Index - Developed Markets abbildet. Der Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung internationaler Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating darzustellen, die von den Regierungen der Industrieländer in lokalen Währungen ausgegeben werden. Der Index ist Teil der World Government Bond Index-Familie (WGBI). Die EUR-abgesicherte Anteilsklasse beinhaltet einen monatlichen Währungsabsicherungsmechanismus und bietet eine effiziente Kontrolle des Wechselkursrisikos. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

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Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist -3,24%
Referenzindex -3,11%
Kurs zum 21.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist -1,05% -1,55% -0,55% -3,24% - - - -3,72%
Referenzindex -1,04% -1,54% -0,54% -3,11% - - - -3,51%
Kurs zum 21.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist -3,11% - - - - - - - - -
Referenzindex -2,98% - - - - - - - - -
Kurs zum 21.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
24.01.2022 9,5266 EUR 16 Mio. EUR
21.01.2022 9,5192 EUR 16 Mio. EUR
20.01.2022 9,4851 EUR 16 Mio. EUR
19.01.2022 9,4778 EUR 16 Mio. EUR
18.01.2022 9,4729 EUR 16 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
08.12.2021 0,04 EUR
07.07.2021 0,07 EUR
09.12.2020 0,05 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
T 1 5/8 05/15/31 USD 0,46% Government United States
T 1 1/4 08/15/31 USD 0,45% Government United States
T 0 7/8 11/15/30 USD 0,41% Government United States
T 1 1/8 02/15/31 USD 0,41% Government United States
T 0 5/8 08/15/30 USD 0,39% Government United States
T 2 3/8 05/15/51 USD 0,33% Government United States
FRTR 2 1/2 05/25/30 EUR 0,31% Government France
FRTR 4 1/2 04/25/41 EUR 0,31% Government France
T 2 08/15/51 USD 0,3% Government United States
T 0 5/8 05/15/30 USD 0,3% Government United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
WIT 0 1/8 04/30/23 USD 5.000 2,67% Government United States
T 1 3/4 07/31/24 USD 4.815 2,65% Government United States
T 0 1/8 03/31/23 USD 3.240 1,73% Government United States
T 6 02/15/26 USD 2.574 1,67% Government United States
WIT 1 1/8 04/30/28 USD 3.000 1,58% Government United States
T 1 3/4 06/30/24 USD 2.587 1,41% Government United States
WIT 0 7/8 06/30/26 USD 2.180 1,14% Government United States
T 0 5/8 07/31/26 USD 2.060 1,07% Government United States
T 0 1/8 05/15/23 USD 1.950 1,04% Government United States
WI TREASURY SEC. USD 1.850 0,96% Government United States

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name FTSE G7 and EMU Government Bond Index - Developed Markets, currency-hedged in EUR terms
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker CFII7EEC
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 951

INDEXANALYSE

Kupon (%) 1,6
Rendite (%) 0,81
Duration (Jahre) 8,75
Modified Duration (Jahre) 8,71
Restlaufzeit (Jahre) 9,79
Estimated hedge cost 0,04
Kurs zum 21.01.2022

Indexallokation

Laufzeitaufteilung

1-3Y 23,24%
3-5Y 17,29%
5-7Y 12,65%
7-10Y 13,41%
10-15Y 6,58%
15-25Y 15,14%
+25Y 11,06%

Branchenallokation

Government 99,83%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 0,17%

Ratingaufteilung

AAA 10,94%
AA 58,64%
A 19,54%
BBB 10,76%
NR 0,12%

Währungsallokation

USD 41,59%
EUR 34,04%
JPY 17,45%
GBP 5,16%
CAD 1,76%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 41,59%
Japan 17,45%
Frankreich 8,74%
Italien 7,75%
Deutschland 6,38%
Großbritannien 5,16%
Spanien 5,1%
Belgien 1,98%
Kanada 1,76%
Niederlande 1,67%
Österreich 1,22%
Irland 0,69%
Finnland 0,52%
Kurs zum 21.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2099289147
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 16,4 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,15%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Ja
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 50.630,4 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui / Jean-Marc Guiot
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX01H
Auflagedatum 02.06.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana GOVG IM EUR EUR 29.06.2020 Ausschüttend 41.282EUR LU2099289147 16 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* GOVD SW CHF - 08.10.2020 Ausschüttend 1CHF LU2099288503 17 Mio. CHF
LSE* GOUD LN USD - 30.06.2020 Ausschüttend 150USD LU2099288503 19 Mio. USD
LSE* GOVD LN GBP - 30.06.2020 Ausschüttend 6GBP LU2099288503 14 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Zugelassen in

Luxemburg
Spanien
Großbritannien
Italien
Deutschland
Österreich
Niederlande
Frankreich
Hong Kong
Kurs zum 21.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
06.05.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Jahreshauptversammlung Multi Units Luxembourg

Produktnews
06.07.2020

Produktnews Lyxor lanciert Core ETF auf globale Staatsanleihen für nur 0,09% (TER)

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