-7,79%
Der Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ist ein UCITS-konformer börsengehandelter Fonds, der den FTSE G7 and EMU Government Bond Index - Developed Markets abbildet. Der Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung internationaler Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating darzustellen, die von den Regierungen der Industrieländer in lokalen Währungen ausgegeben werden. Der Index ist Teil der World Government Bond Index-Familie (WGBI). Die EUR-abgesicherte Anteilsklasse beinhaltet einen monatlichen Währungsabsicherungsmechanismus und bietet eine effiziente Kontrolle des Wechselkursrisikos. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.
Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.
Produkt | 1 Jahr |
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Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF | -9,31% |
Referenzindex | -9,71% |
Produkt | Lfd. Jahr | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Alle |
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Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF | -7,79% | 2,21% | 0,05% | -9,29% | - | - | - | -10,27% |
Referenzindex | -8,22% | 2,24% | 0,78% | -9,68% | - | - | - | -10,51% |
Produkt | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
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Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF | -3,11% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Referenzindex | -2,98% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen
finden Sie hier.
Name | Währung | Stücke | Gewichtung | Sektor | Land |
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THE UNITED ST TSY 0.875% 31Jan24 | USD | 452.000 | 2,68% | Government | United States |
THE UNITED ST TSY 1.75% 31Jul24 | USD | 410.500 | 2,45% | Government | United States |
UNITED STATES TSY 6% 15Feb26 | USD | 257.400 | 1,78% | Government | United States |
THE UNITED ST TSY 1.25% 30Apr28 | USD | 300.000 | 1,69% | Government | United States |
THE UNITED ST TSY 2.5% 31May24 | USD | 238.000 | 1,45% | Government | United States |
THE UNITED ST TSY 0.125% 31Aug23 | USD | 222.000 | 1,32% | Government | United States |
THE UNITED ST TSY 0.875% 30Jun26 | USD | 219.000 | 1,24% | Government | United States |
THE UNITED ST TSY 0.625% 31Jul26 | USD | 206.000 | 1,15% | Government | United States |
THE UNITED ST TSY 1.5% 29Feb24 | USD | 175.000 | 1,05% | Government | United States |
THE UNITED ST TSY 0.75% 31May26 | USD | 185.000 | 1,04% | Government | United States |
Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe
Name | FTSE G7 and EMU Government Bond Index - Developed Markets, currency-hedged in EUR terms |
Indextyp | Performance |
Index Bloomberg Ticker | CFII7EEC |
Indexwährung | EUR |
Anzahl der Indexkomponenten | 975 |
Kupon (%) | 1,65 |
Rendite (%) | 2,07 |
Duration (Jahre) | 8,16 |
Modified Duration (Jahre) | 8,06 |
Restlaufzeit (Jahre) | 9,76 |
Estimated hedge cost | 0,11 |
1-3Y | 24,77% |
|
3-5Y | 17,63% |
|
5-7Y | 13,6% |
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7-10Y | 13,11% |
|
10-15Y | 6,18% |
|
15-25Y | 14,06% |
|
+25Y | 9,98% |
|
Government | 99,84% |
|
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 0,16% |
|
USD | 45,9% |
|
EUR | 31,56% |
|
JPY | 15,98% |
|
GBP | 4,63% |
|
CAD | 1,93% |
|
Vereinigte Staaten von Amerika | 45,9% |
Japan | 15,98% |
Frankreich | 8,09% |
Italien | 7,21% |
Deutschland | 6,01% |
Spanien | 4,72% |
Großbritannien | 4,63% |
Kanada | 1,93% |
Belgien | 1,81% |
Niederlande | 1,5% |
Österreich | 1,14% |
Irland | 0,61% |
Finnland | 0,49% |
ISIN | LU2099289147 |
UCITS | Ja |
Währung Anteilsklasse | EUR |
Verwaltetes Vermögen | 15,9 Mio. EUR |
Gesamtkostenquote | 0,15% |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
VL-fähig | Nein |
Fondstyp | SICAV |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Replikationsmethode | Direkt Replizierend |
Sampling | Ja |
Wertpapierleihe | Nein |
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds | 50.745,3 Mio. EUR |
Portfoliomanager | Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui / Jean-Marc Guiot |
Geschäftsjahresende | 31.12.2022 |
WKN | LYX01H |
Auflagedatum | 02.06.2020 |
Mindestinvestition | 1 Fondsanteil |
SFDR-Klassifizierung | 6 |
Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.
Börsenplatz | Bloomberg Ticker | Währung | Währungs-gesichert | Datum der ersten Börsennotierung | Ertragsverwendung | ADV 3M | ISIN | Verwaltetes Vermögen |
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Borsa Italiana | GOVG IM | EUR | EUR | 29.06.2020 | Ausschüttend | - | LU2099289147 | 16 Mio. EUR |
SIX Swiss Ex* | GOVD SW | CHF | - | 08.10.2020 | Ausschüttend | - | LU2099288503 | 16 Mio. CHF |
LSE* | GOVD LN | GBP | - | 30.06.2020 | Ausschüttend | - | LU2099288503 | 13 Mio. GBP |
LSE* | GOUD LN | USD | - | 30.06.2020 | Ausschüttend | - | LU2099288503 | 16 Mio. USD |
ETF | Typ | Sprache | Veröffentlichungsdatum | Größe |
Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist |
Factsheets | Deutsch | 11.08.2022 | 262 Kb |
Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist |
Prospekt | Englisch | 01.06.2022 | 3171 Kb |
Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist |
KIID | Deutsch | 01.06.2022 | 172 Kb |
Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist |
Jahresbericht | Englisch | 31.12.2021 | 14721 Kb |
Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist |
Halbjahresbericht | Deutsch | 31.12.2020 | 2447 Kb |
Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Multi Units Luxembourg
Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor International Asset Management Fusion - Amundi
Mitteilungen an Anteilseigner Multi Units Luxembourg - Annual General Meeting Of Shareholders
Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung 2022 - Multi Units Luxembourg