GOVG

Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

Nettoinventarwert
9,8155 EUR
YTD-Performance

-1,55%

Verwaltetes Vermögen
24 Mio. EUR
TER
0,15%
ISIN
LU2099289147
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ist ein UCITS-konformer börsengehandelter Fonds, der den FTSE G7 and EMU Government Bond Index - Developed Markets abbildet. Der Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung internationaler Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating darzustellen, die von den Regierungen der Industrieländer in lokalen Währungen ausgegeben werden. Der Index ist Teil der World Government Bond Index-Familie (WGBI). Die EUR-abgesicherte Anteilsklasse beinhaltet einen monatlichen Währungsabsicherungsmechanismus und bietet eine effiziente Kontrolle des Wechselkursrisikos. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

GOVG

Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF -1,55% 1,47% 1,33% -1,63% - - - -1,13%
FTSE G7 and EMU Government Bond Index - Developed Markets, currency-hedged in EUR terms Referenzindex -1,46% 1,48% 1,39% -1,5% - - - -0,97%
Kurs zum 22.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF - - - - - - - - - -
FTSE G7 and EMU Government Bond Index - Developed Markets, currency-hedged in EUR terms Referenzindex - - - - - - - - - -
Kurs zum 22.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
22.07.2021 9,8155 EUR 24 Mio. EUR
21.07.2021 9,7969 EUR 24 Mio. EUR
20.07.2021 9,8264 EUR 24 Mio. EUR
19.07.2021 9,8252 EUR 24 Mio. EUR
16.07.2021 9,7814 EUR 24 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 0,07 EUR
09.12.2020 0,05 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
T 1 1/8 02/15/31 USD 0,46% Communication Services United States
T 0 7/8 11/15/30 USD 0,46% Government United States
T 0 5/8 08/15/30 USD 0,41% Communication Services United States
T 1 5/8 05/15/31 USD 0,33% Communication Services United States
FRTR 4 1/2 04/25/41 EUR 0,32% Government France
T 0 5/8 05/15/30 USD 0,31% Communication Services United States
T 1 7/8 02/15/41 USD 0,3% Communication Services United States
T 2 7/8 08/15/28 USD 0,3% Government United States
T 1 7/8 02/15/51 USD 0,3% Communication Services United States
T 2 7/8 05/15/28 USD 0,3% Government United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
T 1 3/4 07/31/24 USD 7.065 2,61% Communication Services United States
T 2 1/4 10/31/24 USD 5.241 1,96% Government United States
T 2 04/30/24 USD 5.223 1,93% Government United States
WIT 0 1/8 04/30/23 USD 5.000 1,76% Communication Services United States
T 1 7/8 08/31/24 USD 3.132 1,16% Government United States
T 6 02/15/26 USD 2.574 1,15% Government United States
T 0 1/8 03/31/23 USD 3.240 1,14% Communication Services United States
T 1 3/4 06/30/24 USD 3.037 1,11% Communication Services United States
T 2 7/8 05/15/28 USD 2.732 1,08% Government United States
WIT 1 1/8 04/30/28 USD 3.000 1,08% Communication Services United States

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name FTSE G7 and EMU Government Bond Index - Developed Markets, currency-hedged in EUR terms
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker CFII7EEC
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 945

INDEXANALYSE

Kupon (%) 1,67
Rendite (%) 0,37
Duration (Jahre) 8,84
Modified Duration (Jahre) 8,81
Restlaufzeit (Jahre) 9,73
Estimated hedge cost 0,03
Kurs zum 22.07.2021

Indexallokation

Laufzeitaufteilung

1-3Y 23,18%
3-5Y 17,08%
5-7Y 12,24%
7-10Y 13,38%
10-15Y 6,85%
15-25Y 14,68%
+25Y 11,65%

Branchenallokation

Government 99,82%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 0,18%

Währungsallokation

USD 39,87%
EUR 35,31%
JPY 17,42%
GBP 5,69%
CAD 1,71%

Ratingaufteilung

AAA 11,21%
AA 57,8%
A 19,47%
BBB 11,51%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 39,87%
Japan 17,42%
Frankreich 8,84%
Italien 8,35%
Deutschland 6,56%
Großbritannien 5,69%
Spanien 5,22%
Belgien 2,07%
Niederlande 1,71%
Kanada 1,71%
Österreich 1,3%
Irland 0,72%
Finnland 0,54%
Kurs zum 22.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2099289147
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 24 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,15%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Ja
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 46.478,8 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui / Jean-Marc Guiot
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX01H
Auflagedatum 02.06.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana GOVG IM EUR EUR 29.06.2020 Ausschüttend 25.230EUR LU2099289147 24 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* GOVD SW CHF - 08.10.2020 Ausschüttend - LU2099288503 26 Mio. CHF
LSE* GOUD LN USD - 30.06.2020 Ausschüttend 124USD LU2099288503 28 Mio. USD
LSE* GOVD LN GBP - 30.06.2020 Ausschüttend 90GBP LU2099288503 21 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Zugelassen in

Luxemburg
Spanien
Großbritannien
Italien
Deutschland
Österreich
Niederlande
Frankreich
Hong Kong
Kurs zum 22.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
06.05.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Jahreshauptversammlung Multi Units Luxembourg

Produktnews
06.07.2020

Produktnews Lyxor lanciert Core ETF auf globale Staatsanleihen für nur 0,09% (TER)

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