GOVD

Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
8,2948 USD
YTD-Performance

-12,42%

Verwaltetes Vermögen
16 Mio. USD
TER
0,09%
ISIN
LU2099288503
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist ist ein UCITS-konformer börsengehandelter Fonds, der den FTSE G7 and EMU Government Bond Index - Developed Markets abbildet. Der Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung internationaler Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating darzustellen, die von den Regierungen der Industrieländer in lokalen Währungen ausgegeben werden. Der Index ist Teil der World Government Bond Index-Familie (WGBI). ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

GOVD

Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist -15,41%
Referenzindex -16,66%
Kurs zum 08.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist -12,42% 2,63% -0,53% -15,37% - - - -14,11%
Referenzindex -13,72% 2,65% -0,51% -16,62% - - - -15,31%
Kurs zum 08.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist -6,96% - - - - - - - - -
Referenzindex -6,92% - - - - - - - - -
Kurs zum 08.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
08.08.2022 8,3139 USD 16 Mio. USD
05.08.2022 8,2664 USD 16 Mio. USD
04.08.2022 8,3687 USD 16 Mio. USD
03.08.2022 8,3074 USD 16 Mio. USD
02.08.2022 8,357 USD 16 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
06.07.2022 0,06 USD
08.12.2021 0,05 USD
07.07.2021 0,07 USD
09.12.2020 0,05 USD

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
THE UNITED ST TSY 0.875% 31Jan24 USD 452.000 2,68% Government United States
THE UNITED ST TSY 1.75% 31Jul24 USD 410.500 2,45% Government United States
UNITED STATES TSY 6% 15Feb26 USD 257.400 1,78% Government United States
THE UNITED ST TSY 1.25% 30Apr28 USD 300.000 1,69% Government United States
THE UNITED ST TSY 2.5% 31May24 USD 238.000 1,45% Government United States
THE UNITED ST TSY 0.125% 31Aug23 USD 222.000 1,32% Government United States
THE UNITED ST TSY 0.875% 30Jun26 USD 219.000 1,24% Government United States
THE UNITED ST TSY 0.625% 31Jul26 USD 206.000 1,15% Government United States
THE UNITED ST TSY 1.5% 29Feb24 USD 175.000 1,05% Government United States
THE UNITED ST TSY 0.75% 31May26 USD 185.000 1,04% Government United States

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name FTSE G7 and EMU Government Bond Index - Developed Markets
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker CFIIG7EU
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 975

INDEXANALYSE

Kupon (%) 1,65
Rendite (%) 2,07
Duration (Jahre) 8,16
Modified Duration (Jahre) 8,06
Restlaufzeit (Jahre) 9,76
Kurs zum 08.08.2022

Indexallokation

Laufzeitaufteilung

1-3Y 24,77%
3-5Y 17,63%
5-7Y 13,6%
7-10Y 13,11%
10-15Y 6,18%
15-25Y 14,06%
+25Y 9,98%

Branchenallokation

Government 99,84%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 0,16%

Währungsallokation

USD 45,9%
EUR 31,56%
JPY 15,98%
GBP 4,63%
CAD 1,93%

Ratingaufteilung

AAA 9,44%
AA 62,66%
A 18,08%
BBB 9,83%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 45,9%
Japan 15,98%
Frankreich 8,09%
Italien 7,21%
Deutschland 6,01%
Spanien 4,72%
Großbritannien 4,63%
Kanada 1,93%
Belgien 1,81%
Niederlande 1,5%
Österreich 1,14%
Irland 0,61%
Finnland 0,49%
Kurs zum 04.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2099288503
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 16,3 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,09%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Ja
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 51.877 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui / Jean-Marc Guiot
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX01J
Auflagedatum 02.06.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex GOVD SW CHF - 08.10.2020 Ausschüttend - LU2099288503 16 Mio. CHF
LSE GOVD LN GBP - 30.06.2020 Ausschüttend - LU2099288503 13 Mio. GBP
LSE GOUD LN USD - 30.06.2020 Ausschüttend - LU2099288503 16 Mio. USD
Borsa Italiana* GOVG IM EUR EUR 29.06.2020 Ausschüttend - LU2099289147 16 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Zugelassen in

Luxemburg
Italien
Spanien
Deutschland
Großbritannien
Niederlande
Frankreich
Österreich
Finnland
Schweden
Norwegen
Dänemark
Schweiz
Hong Kong
Kurs zum 08.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Multi Units Luxembourg

Mitteilungen an Anteilseigner
29.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor International Asset Management Fusion - Amundi

Mitteilungen an Anteilseigner
08.04.2022

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