MTI

Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
142,5277 EUR
YTD-Performance

-0,73%

Verwaltetes Vermögen
678 Mio. EUR
TER
0,09%
ISIN
LU1650491795
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Euro Government Inflation Linked Bond (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, den Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index nachzubilden. Der Index ist repräsentativ für die Wertentwicklung der in Euro denominierten inflationsgeschützten Anleihen der Mitglieder der Eurozone. Die zulässigen Wertpapiere müssen eine Laufzeit von mindestens einem Jahr und einen Mindestbetrag von 500 Mio. € aufweisen. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

MTI

Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF -0,73% -0,83% 0,22% - - - - 2,21%
Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index Referenzindex -0,75% -0,84% 0,25% - - - - 2,26%
Kurs zum 23.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF - - - -
Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index Referenzindex - - - -
Kurs zum 23.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
23.02.2021 142,5277 EUR 678 Mio. EUR
22.02.2021 142,5731 EUR 678 Mio. EUR
19.02.2021 141,8594 EUR 675 Mio. EUR
18.02.2021 142,5359 EUR 678 Mio. EUR
17.02.2021 143,3001 EUR 681 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 0,51 EUR
21.08.2020 1,45 EUR
20.08.2019 1,3 EUR
21.08.2018 1,41 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
FRANCE (GOVT OF) 1.85 25/07/2027 EUR 5,18%
DBRI 0 1/2 04/15/30 EUR 4,4%
FRANCE (GOVT OF) 1.8 25/07/2040 EUR 4,2%
FRANCE (GOVT OF) 1.1 25/07/2022 EUR 4,18%
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.6 15/09/2023 EUR 4,12%
FRANCE (GOVT OF) 2.1 25/07/2023 EUR 4%
BUONI POLIENNALI DEL TE 2.35 15/09/2035 EUR 3,98%
FRANCE (GOVT OF) 3.15 25/07/2032 EUR 3,91%
BUONI POLIENNALI DEL TE 2.55 15/09/2041 EUR 3,65%
FRTR 0.7 07/25/30 EUR 3,61%
Name Währung Stücke Gewichtung
FRANCE (GOVT OF) 1.85 25/07/2027 EUR 25,53 Mio. 5,19%
DBRI 0 1/2 04/15/30 EUR 2,35 Mrd. 4,37%
FRANCE (GOVT OF) 1.1 25/07/2022 EUR 23,95 Mio. 4,22%
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.6 15/09/2023 EUR 21.295 4,18%
FRANCE (GOVT OF) 1.8 25/07/2040 EUR 14,41 Mio. 4,06%
FRANCE (GOVT OF) 2.1 25/07/2023 EUR 21,78 Mio. 4,03%
BUONI POLIENNALI DEL TE 2.35 15/09/2035 EUR 15.778 4,03%
FRANCE (GOVT OF) 3.15 25/07/2032 EUR 13,05 Mio. 3,87%
BUONI POLIENNALI DEL TE 2.55 15/09/2041 EUR 14.518 3,7%
FRANCE (GOVT OF) 0.25 25/07/2024 EUR 21,62 Mio. 3,62%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker LF96TREU
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 36

INDEXANALYSE

Kupon (%) 1,27
Rendite (%) -1,11
Duration (Jahre) 8,33
Modified Duration (Jahre) 8,33
Restlaufzeit (Jahre) 8,88
Konvexität (%) 1,19
Kurs zum 22.02.2021

Indexallokation

Laufzeitaufteilung

1-3Y 20,37%
3-5Y 11,33%
5-7Y 15,92%
7-10Y 23,19%
10-15Y 13,5%
15-25Y 10,34%
+25Y 5,35%

Ratingaufteilung

AAA 13,83%
AA 44,83%
A 2,99%
BBB 38,34%

Branchenallokation

Government 100%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Frankreich 44,83%
Italien 30,34%
Deutschland 13,83%
Spanien 10,99%
Kurs zum 22.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1650491795
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 677,8 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,09%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 38.796,4 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX042
Auflagedatum 24.09.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra E15H GY EUR - 25.09.2020 Ausschüttend 14.255EUR LU1650491795 678 Mio. EUR
BX Swiss* LYMTI BW EUR - 17.12.2019 Thesaurierend 1.632EUR LU1650491282 678 Mio. EUR
Xetra* LYQ7 GY EUR - 24.11.2017 Thesaurierend 208.806EUR LU1650491282 678 Mio. EUR
Borsa Italiana* EMI IM EUR - 24.11.2017 Thesaurierend 408.683EUR LU1650491282 678 Mio. EUR
Euronext* MTI FP EUR - 24.11.2017 Thesaurierend 204.052EUR LU1650491282 678 Mio. EUR
LSE* MTIX LN GBP - 24.11.2017 Thesaurierend 13.234GBP LU1650491282 586 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Hong Kong
Deutschland
Österreich
Schweiz
Frankreich
Luxemburg
Kurs zum 23.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

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17.02.2021

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