-4,55%
Der Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, den Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index nachzubilden. Der Index ist repräsentativ für die Wertentwicklung der in Euro denominierten inflationsgeschützten Anleihen der Mitglieder der Eurozone. Die zulässigen Wertpapiere müssen eine Laufzeit von mindestens einem Jahr und einen Mindestbetrag von 500 Mio. € aufweisen. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.
Bis zum 24.11.2017 entspricht die historische Performance des Fonds LU1650491282 Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc jener des FR0010174292 Lyxor EuroMTS Inflation Linked Investment Grade (DR) UCITS ETF. Dieser Fonds wurde am 24.11.2017 durch den LU1650491282 Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc aufgenommen.
Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.
Produkt | Lfd. Jahr | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Alle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -4,55% | -3,81% | -3,32% | -2,43% | 3,62% | 4,79% | 22,54% | 37,66% |
Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index Referenzindex | -4,59% | -3,85% | -3,31% | -2,36% | 3,8% | 5,42% | 23,79% | 39,25% |
Produkt | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF | 8,78% | 0,16% | -0,18% | 5,2% |
Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index Referenzindex | 9,02% | 0,41% | 0,03% | 5,42% |
Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen
finden Sie hier.
Name | Währung | Gewichtung |
---|---|---|
FRANCE (GOVT OF) 1.85 25/07/2027 | EUR | 5,18% |
DBRI 0 1/2 04/15/30 | EUR | 4,4% |
FRANCE (GOVT OF) 1.8 25/07/2040 | EUR | 4,2% |
FRANCE (GOVT OF) 1.1 25/07/2022 | EUR | 4,18% |
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.6 15/09/2023 | EUR | 4,12% |
FRANCE (GOVT OF) 2.1 25/07/2023 | EUR | 4% |
BUONI POLIENNALI DEL TE 2.35 15/09/2035 | EUR | 3,98% |
FRANCE (GOVT OF) 3.15 25/07/2032 | EUR | 3,91% |
BUONI POLIENNALI DEL TE 2.55 15/09/2041 | EUR | 3,65% |
FRTR 0.7 07/25/30 | EUR | 3,61% |
Name | Währung | Stücke | Gewichtung |
---|---|---|---|
FRANCE (GOVT OF) 1.85 25/07/2027 | EUR | 25,41 Mio. | 5,19% |
DBRI 0 1/2 04/15/30 | EUR | 2,34 Mrd. | 4,37% |
FRANCE (GOVT OF) 1.1 25/07/2022 | EUR | 23,84 Mio. | 4,22% |
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.6 15/09/2023 | EUR | 21.193 | 4,18% |
FRANCE (GOVT OF) 1.8 25/07/2040 | EUR | 14,35 Mio. | 4,06% |
FRANCE (GOVT OF) 2.1 25/07/2023 | EUR | 21,67 Mio. | 4,03% |
BUONI POLIENNALI DEL TE 2.35 15/09/2035 | EUR | 15.702 | 4,02% |
FRANCE (GOVT OF) 3.15 25/07/2032 | EUR | 12,99 Mio. | 3,87% |
BUONI POLIENNALI DEL TE 2.55 15/09/2041 | EUR | 14.449 | 3,68% |
FRANCE (GOVT OF) 0.25 25/07/2024 | EUR | 21,52 Mio. | 3,62% |
Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe
Name | Währung | Gewichtung |
---|---|---|
FRANCE (GOVT OF) 1.85 25/07/2027 | EUR | 5,18% |
DBRI 0 1/2 04/15/30 | EUR | 4,4% |
FRANCE (GOVT OF) 1.8 25/07/2040 | EUR | 4,2% |
FRANCE (GOVT OF) 1.1 25/07/2022 | EUR | 4,18% |
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.6 15/09/2023 | EUR | 4,12% |
FRANCE (GOVT OF) 2.1 25/07/2023 | EUR | 4% |
BUONI POLIENNALI DEL TE 2.35 15/09/2035 | EUR | 3,98% |
FRANCE (GOVT OF) 3.15 25/07/2032 | EUR | 3,91% |
BUONI POLIENNALI DEL TE 2.55 15/09/2041 | EUR | 3,65% |
FRTR 0.7 07/25/30 | EUR | 3,61% |
Name | Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index |
Indextyp | Performance |
Index Bloomberg Ticker | LF96TREU |
Indexwährung | EUR |
Anzahl der Indexkomponenten | 36 |
Kupon (%) | 1,27 |
Rendite (%) | -1,11 |
Duration (Jahre) | 8,32 |
Modified Duration (Jahre) | 8,33 |
Restlaufzeit (Jahre) | 8,85 |
Konvexität (%) | 1,19 |
1-3Y | 20,37% |
|
3-5Y | 11,33% |
|
5-7Y | 15,92% |
|
7-10Y | 23,19% |
|
10-15Y | 13,5% |
|
15-25Y | 10,34% |
|
+25Y | 5,35% |
|
Government | 100% |
|
EUR | 100% |
|
Frankreich | 44,83% |
Italien | 30,34% |
Deutschland | 13,83% |
Spanien | 10,99% |
ISIN | LU1650491282 |
UCITS | Ja |
Währung Anteilsklasse | EUR |
Verwaltetes Vermögen | 580,6 Mio. GBP |
Gesamtkostenquote | 0,09% |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Auflagedatum | 14.04.2005 |
VL-fähig | Nein |
Fondstyp | SICAV |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Replikationsmethode | Direkt Replizierend |
Sampling | Nein |
Wertpapierleihe | Nein |
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds | 33.317,3 Mio. GBP |
Portfoliomanager | Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui |
Geschäftsjahresende | 31.12.2021 |
WKN | LYX0XL |
Auflagedatum | 23.11.2017 |
Mindestinvestition | 1 Fondsanteil |
Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.
Börsenplatz | Bloomberg Ticker | Währung | Währungs-gesichert | Datum der ersten Börsennotierung | Ertragsverwendung | ADV 3M | ISIN | Verwaltetes Vermögen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Swiss | LYMTI BW | EUR | - | 17.12.2019 | Thesaurierend | 816EUR | LU1650491282 | 673 Mio. EUR |
Xetra | LYQ7 GY | EUR | - | 24.11.2017 | Thesaurierend | 220.326EUR | LU1650491282 | 673 Mio. EUR |
Borsa Italiana | EMI IM | EUR | - | 24.11.2017 | Thesaurierend | 412.742EUR | LU1650491282 | 673 Mio. EUR |
Euronext | MTI FP | EUR | - | 24.11.2017 | Thesaurierend | 210.474EUR | LU1650491282 | 673 Mio. EUR |
LSE | MTIX LN | GBP | - | 24.11.2017 | Thesaurierend | 13.408GBP | LU1650491282 | 579 Mio. GBP |
Xetra* | E15H GY | EUR | - | 25.09.2020 | Ausschüttend | 13.976EUR | LU1650491795 | 673 Mio. EUR |
Flow Traders |
Société Générale |
ETF | Typ | Sprache | Veröffentlichungsdatum | Größe |
Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Factsheets | Deutsch | 29.01.2021 | 243 Kb |
Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Prospekt | Englisch | 04.12.2020 | 4555 Kb |
Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
KIID | Deutsch | 24.02.2021 | 173 Kb |
Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Jahresbericht | Englisch | 31.12.2019 | 8746 Kb |
Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Halbjahresbericht | Englisch | 30.06.2020 | 1997 Kb |
Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
ESG | Englisch | 31.01.2021 | 328 Kb |
Mitteilungen an Anteilseigner Änderung der Bezeichnung der Teilfonds
Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung über die Verschmelzung - “Lyxor Euro Government Inflation Linked Bond (DR) UCITS ETF”
Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung an die Anteilinhaber des MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor EuroMTS 5-7Y / 7-10Y / 10-15Y / Inflation Linked Investment Grade (DR) UCITS ETF
Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung an die Anteilinhaber des MULTI UNITS LUXEMBOURG