ETF563

Lyxor Bund Future Daily (-2x) Inverse UCITS ETF

Nettoinventarwert
29,5006 CHF
YTD-Performance

6,09%

Verwaltetes Vermögen
35 Mio. CHF
TER
0,2%
ISIN
LU0530124006
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Bund Future Daily (-2x) Inverse UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Solactive Bund Daily (-2x) Inverse Index. Der Solactive Bund Daily (-2x) Inverse Index ist eine Strategie, die mit der Wertentwicklung des Euro-Bund-Future verknüpft ist. Somit spiegelt die Strategie die Performance einer täglichen Anlage mit einer zweifachen Short-Position auf den Euro-Bund-Future zuzüglich einer Verzinsung des nicht gebundenen Kapitals auf der Basis des EONIA-Satzes wider. Es gilt der folgende Zusammenhang: Die Strategie wird fallen, wenn die Zinsen im Bereich der 10-jährigen Anleihen fallen bzw. die Strategie wird steigen, wenn die Zinsen im 10-jährigen Bereich steigen. Die inverse (umgekehrte) Wertentwicklung des Bund-Future wird auf täglicher Basis annähernd in doppeltem Umfang abgebildet. Es gilt zu beachten, dass bei einem Investment von mehr als einem Tag, die daraus resultierende Performance aufgrund der Berechnung auf täglicher Basis nicht mehr exakt der doppelten inversen Wertentwicklung des Basisindex über den gleichen Zeitraum entspricht. Der Startwert des Index wurde per 04. Januar 2010 mit 100 Indexpunkten festgelegt.

ETF563

Lyxor Bund Future Daily (-2x) Inverse UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Bund Future Daily (-2x) Inverse UCITS ETF ETF 6,09% 5,37% 5,85% 5,21% 5,8% -28,28% -28,79% -73,25%
Solactive Bund Daily (-2x) Inverse Index Referenzindex 6,19% 5,4% 5,99% 5,5% 6,48% -27,26% -26,89% -72,3%
Kurs zum 03.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Bund Future Daily (-2x) Inverse UCITS ETF ETF -9,93% -13,78% -12,16% 5,1%
Solactive Bund Daily (-2x) Inverse Index Referenzindex -9,37% -13,1% -11,76% 5,43%
Kurs zum 03.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
04.03.2021 29,5006 CHF 35 Mio. CHF
03.03.2021 29,4453 CHF 35 Mio. CHF
02.03.2021 29,1023 CHF 35 Mio. CHF
01.03.2021 29,0683 CHF 35 Mio. CHF
26.02.2021 29,4103 CHF 35 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
19.12.2018 0,22 EUR

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung
EURO-BUND FUTURE Jun21 EUR 60%
EURO-BUND FUTURE Mar21 EUR 40%

Indexinformationen

Name Solactive Bund Daily (-2x) Inverse Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SODI2BUN
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 2
Weitere Informationen www.solactive.com

Indexallokation

Branchenallokation

60%
Government 40%

Ratingaufteilung

AAA 100%

Laufzeitaufteilung

0-1Y 60%
7-10Y 40%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Deutschland 40%
Kurs zum 02.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0530124006
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 35,2 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,2%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 8.041,6 Mio. CHF
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Swap-Gegenpartei Barclays Bank Ireland PLC
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 30.06.2021
WKN ETF563
Auflagedatum 07.10.2010
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex CBBFDSEU SW EUR - 22.12.2010 Ausschüttend 11.588EUR LU0530124006 32 Mio. EUR
Xetra 5X63 GY EUR - 07.10.2010 Ausschüttend 58.975EUR LU0530124006 32 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CBBFDS SW CHF - 21.12.2010 Ausschüttend 40.594CHF LU0530124006 35 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Österreich
Deutschland
Luxemburg
Schweiz
Großbritannien
Kurs zum 03.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.11.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung an die Aktionäre namensänderungen ComStage jetzt Lyxor

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