DSB

Lyxor Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
26,2346 EUR
YTD-Performance

-0,86%

Verwaltetes Vermögen
408 Mio. EUR
TER
0,2%
ISIN
FR0010869578
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Solactive Bund Daily (-2x) Inverse Index so genau wie möglich abzubilden. Das Ziel der Strategie des Solactive Bund Daily (-2x) Inverse Index ist es, dasselbe finanzielle Ergebnis wie das einer Daily Short Strategie mit einem Leverage von 2 zu bieten. Der Index verbindet eine Long-Position in einem täglichen Über-Nacht-Investment auf EONIA Niveau mit einer Double-Short Position in Bund Futures, während die Nominalwerte beider Investments auf täglicher Basis ausgeglichen werden. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

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Lyxor Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 06.09.2018 entspricht die historische Performance des Fonds Lyxor Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc jener des Lyxor Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc. Dieser Fonds wurde am 06.09.2018 durch den Lyxor Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc ETF -0,86% -4,75% -5,18% -2,6% -23,76% -28,2% -68,14% -73,16%
Solactive Bund Daily (-2x) Inverse Index Referenzindex -0,63% -4,72% -5,09% -2,2% -22,85% -26,82% -67,11% -72,23%
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc ETF -9,76% -10,29% -8,67% -3,55% -14,27% -5,45% -25,52% 2,51% -13,38% -23,41%
Solactive Bund Daily (-2x) Inverse Index Referenzindex -9,39% -9,96% -8,31% -3,21% -13,99% -5,18% -25,31% 2,76% -13,2% -23,26%
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc ETF -2,6% -8,65% -6,41% -10,8%
Solactive Bund Daily (-2x) Inverse Index Referenzindex -2,2% -8,29% -6,05% -10,52%
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
28.07.2021 26,2442 EUR 405 Mio. EUR
27.07.2021 26,2903 EUR 406 Mio. EUR
26.07.2021 26,4201 EUR 405 Mio. EUR
23.07.2021 26,4274 EUR 405 Mio. EUR
22.07.2021 26,3891 EUR 400 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
EURO-BUND FUTURE Sep21 EUR 100% Government Germany
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
FRTRD 0 04/25/25 EUR 1,29 Mrd. 3,26% Government France
UNEDIC 0 1/2 03/20/29 EUR 95 2,48% Government France
LLOYDS 0 06/21/24 EUR 9.842 2,47% Financials United Kingdom
BBVASM 0 04/12/22 EUR 84 2,08% Financials Spain
FRTRD 0 10/25/38 EUR 894,54 Mio. 2,08% Government France
UBS 0 09/20/22 EUR 8.275 2,05% Financials Switzerland
UNEDIC 0.1 05/25/34 EUR 82 2,01% Government France
CAFFIL 0 3/8 06/23/25 EUR 78 1,99% Government France
HSBC 0 09/27/22 EUR 8.024 1,98% Financials United Kingdom
GS 0 09/09/22 EUR 7.819 1,93% Financials United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 28.07.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,4%
Gesamtkostenquote +0,2%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,2%

Indexinformationen

Name Solactive Bund Daily (-2x) Inverse Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SODI2BUN
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 1
Weitere Informationen www.solactive.com

Indexallokation

Branchenallokation

Government 100%

Laufzeitaufteilung

7-10Y 100%

Ratingaufteilung

BBB 100%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Deutschland 100%
Kurs zum 27.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0010869578
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 407,8 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,2%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 09.04.2010
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Indirect (Unfunded swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 25.715,9 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0FW
Auflagedatum 05.09.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana BUND2S IM EUR - 06.09.2018 Thesaurierend 554.603EUR FR0010869578 405 Mio. EUR
Xetra LYQK GY EUR - 06.09.2018 Thesaurierend 114.292EUR FR0010869578 405 Mio. EUR
Euronext DSB FP EUR - 06.09.2018 Thesaurierend 407.254EUR FR0010869578 405 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
XTX Markets
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Deutschland
Italien
Schweden
Spanien
Finnland
Norwegen
Dänemark
Österreich
Niederlande
Großbritannien
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

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18.03.2021

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18.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Modification of the prospectus on sustainability related disclosures

Mitteilungen an Anteilseigner
11.02.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Hiermit werden die Anteilinhaber zur ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlung eingeladen, die am Freitag, den 28. Februar 2020 um 11:00 Uhr

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