BTPS

Lyxor BTP Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
18,658 EUR
YTD-Performance

22,07%

Verwaltetes Vermögen
109 Mio. EUR
TER
0,4%
ISIN
FR0011023621
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor BTP Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Solactive BTP Daily (-2x) Inverse Index so genau wie möglich abzubilden. Der Solactive BTP Daily (-2x) Inverse Index bildet die spiegelverkehrte, mit dem Faktor 2 gehebelte, tägliche Wertentwicklung des italienischen Long Term Bond Marktes nach, vermeidet aber zusätzliche Kosten. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

BTPS

Lyxor BTP Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor BTP Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc 31,77% -1,99% -7,09% -13,92%
Referenzindex 32,51% -1,42% -6,54% -13,45%
Kurs zum 10.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor BTP Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc 22,07% -6,28% -7,21% 31,77% -5,86% -30,79% -77,68% -81,05%
Referenzindex 22,49% -6,23% -7,08% 32,51% -4,2% -28,69% -76,44% -79,9%
Kurs zum 10.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor BTP Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc 3,53% -20,05% -25,55% -4,09% -10,93% -4,47% -12,79% -33,01% -18,36% -44,68%
Referenzindex 4,1% -19,56% -25,04% -3,52% -10,44% -3,98% -12,37% -32,69% -18% -44,46%
Kurs zum 10.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Zum 21.06.2019 änderte sich der Referenzindex von SGI Daily Double Short BTP zu Solactive BTP Daily (-2x) Inverse Index.

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
10.08.2022 18,658 EUR 109 Mio. EUR
09.08.2022 18,9438 EUR 111 Mio. EUR
08.08.2022 18,8175 EUR 107 Mio. EUR
05.08.2022 18,7306 EUR 106 Mio. EUR
04.08.2022 18,5694 EUR 102 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
Euro-BTP Future Sep22 EUR 100% Italy
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
BGB 0.2 10/22/23 EUR 452,48 Mio. 4,11% Government Belgium
SPGB 2.35 07/30/33 EUR 4.194 3,95% Government Spain
BTPSS 0 08/01/29 EUR 512,17 Mio. 3,87% Government Italy
STEDIN 2 3/8 06/03/30 EUR 3.553 3,25% Utilities Netherlands
SANTAN Float 05/05/24 EUR 33 3,04% Financials Spain
DAIGR 0 01/11/23 EUR 31 2,82% Consumer Discretionary Germany
OPBANK Float 01/18/24 EUR 2.787 2,57% Real Estate Finland
MONTE 2 01/29/24 EUR 2.605 2,42% Financials Italy
FLEMSH 0.01 06/23/27 EUR 28 2,41% Government Belgium
UNEDIC 1 1/4 03/28/27 EUR 25 2,29% Government France
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 09.08.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor BTP Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,74%
Gesamtkostenquote +0,4%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,34%

Indexinformationen

Name Solactive BTP Daily (-2x) Inverse Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SODI2BTP
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 1
Weitere Informationen www.solactive.com

Indexallokation

Branchenallokation

100%

Laufzeitaufteilung

7-10Y 100%

Ratingaufteilung

NR 100%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Italien 100%
Kurs zum 10.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0011023621
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 109,1 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,4%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 23.443,6 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2022
WKN LYX0MB
Auflagedatum 27.04.2011
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana BTP2S IM EUR - 16.06.2011 Thesaurierend - FR0011023621 109 Mio. EUR
Euronext BTPS FP EUR - 02.05.2011 Thesaurierend - FR0011023621 109 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Italien
Österreich
Deutschland
Schweden
Großbritannien
Kurs zum 10.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

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