0,39%
Der Lyxor BofAML € High Yield Ex-Financial Bond UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex BofA Merrill Lynch BB-CCC Euro Developed Markets Non-Financial High Yield Constrained so genau wie möglich abzubilden. Der Index spiegelt die Performance der auf Euro lautenden Unternehmensanleihen ohne Investment-Grade-Rating wider, welche von Nicht-Finanzunternehmen herausgegeben werden. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.
LIAM informiert die Anleger darüber, dass sich der Referenzindex für den „Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate High Yield SRI Sustainable Index“ (der „neue Referenzindex“) ändern wird. Die Umstellung vom Referenzindex auf den neuen Referenzindex wird über einen Zeitraum von 26 Geschäftstagen vom 3. Februar 2021 bis zum 11. März 2021 durchgeführt. Während dieses Zeitraums unterscheidet sich die Wertentwicklung des Teilfonds von der Wertentwicklung des Referenzindex.
Bis zum 26.10.2018 entspricht die historische Performance des Fonds LU1812090543 Lyxor BofAML € High Yield Ex-Financial Bond UCITS ETF - Dist jener des FR0010975771 Lyxor BofAML € High Yield Ex-Financial Bond UCITS ETF - Dist. Dieser Fonds wurde am 26.10.2018 durch den LU1812090543 Lyxor BofAML € High Yield Ex-Financial Bond UCITS ETF - Dist aufgenommen.
Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.
Produkt | Lfd. Jahr | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Alle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor BofAML € High Yield Ex-Financial Bond UCITS ETF - Dist ETF | 0,39% | -0,08% | 1,13% | 4,81% | 2,33% | 7,69% | 24,74% | 56,28% |
BofA Merrill Lynch BB-CCC Euro Developed Markets Non-Financial High Yield Constr Referenzindex | 0,78% | 0,26% | 1,6% | 5,48% | 3,35% | 10,3% | 30,08% | 66,97% |
Produkt | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Lyxor BofAML € High Yield Ex-Financial Bond UCITS ETF - Dist ETF | 1,34% | 10,28% | -4,68% | 4,77% |
BofA Merrill Lynch BB-CCC Euro Developed Markets Non-Financial High Yield Constr Referenzindex | 2,06% | 11,06% | -4,01% | 6,01% |
Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen
finden Sie hier.
Name | Währung | Gewichtung |
---|---|---|
VOD 3.1 01/03/79 | EUR | 0,66% |
STADAH 3 1/2 09/30/24 | EUR | 0,55% |
TKAGR 2 7/8 02/22/24 | EUR | 0,49% |
NFLX 3 5/8 05/15/27 | EUR | 0,48% |
SFRFP 8 05/15/27 | EUR | 0,47% |
TELEFO 4 3/8 PERP | EUR | 0,46% |
RX 3 1/4 03/15/25 | EUR | 0,46% |
NFLX 3 7/8 11/15/29 | EUR | 0,46% |
EDF 5 3/8 01/29/49 | EUR | 0,45% |
NFLX 4 5/8 05/15/29 | EUR | 0,44% |
Name | Währung | Stücke | Gewichtung |
---|---|---|---|
ATALIA 4 05/15/24 | EUR | 2.679 | 3,24% |
ATLIM 1 7/8 07/13/27 | EUR | 2.379 | 3,02% |
EOFP 2 5/8 06/15/25 | EUR | 2.355 | 3% |
COFP 2.33 02/07/25 | EUR | 23 | 2,81% |
VMDTEF 3 1/4 01/31/31 | EUR | 2.159 | 2,77% |
CMACG 7 1/2 01/15/26 | EUR | 1.937 | 2,67% |
GRFSM 3.2 05/01/25 | EUR | 2.092 | 2,66% |
STYRO 2 1/4 01/16/27 | EUR | 2.171 | 2,66% |
CCL 1 10/28/29 | EUR | 2.780 | 2,63% |
CHEPDE 4 3/8 01/15/28 | EUR | 1.870 | 2,43% |
Swap-Informationen | |
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Korbanpassung | Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst. |
Kontrahentenrisiko | Nicht zutreffend |
Swap-Gegenpartei | Société Générale |
Datum | 25.02.2021 |
Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos
Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt
Swap-Preiskomponente |
---|
Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen
Tracking-Differenz über 1 Jahr | -1,02% |
Gesamtkostenquote | +0,25% |
Schätzwert für Swap-Preiskomponente | =-0,77% |
Name | Währung | Gewichtung |
---|---|---|
VOD 3.1 01/03/79 | EUR | 0,66% |
STADAH 3 1/2 09/30/24 | EUR | 0,55% |
TKAGR 2 7/8 02/22/24 | EUR | 0,49% |
NFLX 3 5/8 05/15/27 | EUR | 0,48% |
SFRFP 8 05/15/27 | EUR | 0,47% |
TELEFO 4 3/8 PERP | EUR | 0,46% |
RX 3 1/4 03/15/25 | EUR | 0,46% |
NFLX 3 7/8 11/15/29 | EUR | 0,46% |
EDF 5 3/8 01/29/49 | EUR | 0,45% |
NFLX 4 5/8 05/15/29 | EUR | 0,44% |
Name | BofA Merrill Lynch BB-CCC Euro Developed Markets Non-Financial High Yield Constr |
Indextyp | Performance |
Index Bloomberg Ticker | HEDX |
Indexwährung | EUR |
Anzahl der Indexkomponenten | 528 |
Weitere Informationen | www.mlindex.ml.com |
Kupon (%) | 3,47 |
Rendite (%) | 2,53 |
Duration (Jahre) | 4,27 |
Modified Duration (Jahre) | 3,37 |
Restlaufzeit (Jahre) | 6,8 |
Konvexität (%) | 25 |
Nicht-Basiskonsumgüter | 26,03% |
|
Kommunikation | 19,19% |
|
Industrie | 14,68% |
|
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 13,99% |
|
Versorger | 6,93% |
|
Basiskonsumgüter | 4,99% |
|
Finanzdienstleistung | 4,69% |
|
Technologie | 3,49% |
|
Gesundheitswesen | 3,4% |
|
Andere | 2,62% |
|
1-3Y | 16,17% |
|
3-5Y | 34,48% |
|
5-7Y | 22,59% |
|
7-10Y | 10,02% |
|
+25Y | 15,08% |
|
EUR | 100% |
|
Frankreich | 17,53% |
Vereinigte Staaten von Amerika | 16,5% |
Deutschland | 14,46% |
Italien | 10,2% |
Spanien | 8,58% |
Luxemburg | 7,42% |
Niederlande | 6,8% |
Großbritannien | 6,56% |
Schweden | 3,42% |
Irland | 1,71% |
Finnland | 1,7% |
Belgien | 1,02% |
Schweiz | 0,7% |
Portugal | 0,68% |
Österreich | 0,66% |
Dänemark | 0,62% |
Multi Nationaux | 0,4% |
Griechenland | 0,36% |
Isle of Man | 0,29% |
Jersey | 0,11% |
Lithuania | 0,1% |
Norwegen | 0,08% |
China | 0,07% |
ISIN | LU1812090543 |
UCITS | Ja |
Währung Anteilsklasse | EUR |
Verwaltetes Vermögen | 79,4 Mio. EUR |
Gesamtkostenquote | 0,25% |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Auflagedatum | 06.01.2011 |
VL-fähig | Nein |
Fondstyp | SICAV |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Replikationsmethode | Synthetisch replizierend |
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds | 10.933,2 Mio. EUR |
Portfoliomanager | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
Swap-Gegenpartei | Société Générale |
Volles Eigentum der Assets | Ja |
Geschäftsjahresende | 31.10.2021 |
WKN | LYX0YX |
Auflagedatum | 25.10.2018 |
Mindestinvestition | 1 Fondsanteil |
Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.
Börsenplatz | Bloomberg Ticker | Währung | Währungs-gesichert | Datum der ersten Börsennotierung | Ertragsverwendung | ADV 3M | ISIN | Verwaltetes Vermögen |
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SIX Swiss Ex | LYYIEL SW | EUR | - | 26.10.2018 | Ausschüttend | 1.452EUR | LU1812090543 | 79 Mio. EUR |
Xetra | LYQY GY | EUR | - | 26.10.2018 | Ausschüttend | 21.895EUR | LU1812090543 | 79 Mio. EUR |
Borsa Italiana | HY IM | EUR | - | 26.10.2018 | Ausschüttend | 174.055EUR | LU1812090543 | 79 Mio. EUR |
Euronext | YIEL FP | EUR | - | 26.10.2018 | Ausschüttend | 37.861EUR | LU1812090543 | 79 Mio. EUR |
LSE | YIEL LN | EUR | - | 26.10.2018 | Ausschüttend | 18.409EUR | LU1812090543 | 79 Mio. EUR |
Flow Traders |
Société Générale |
ETF | Typ | Sprache | Veröffentlichungsdatum | Größe |
Lyxor BofAML € High Yield Ex-Financial Bond UCITS ETF - Dist |
Factsheets | Deutsch | 29.01.2021 | 245 Kb |
Lyxor BofAML € High Yield Ex-Financial Bond UCITS ETF - Dist |
Prospekt | Englisch | 01.02.2020 | 1566 Kb |
Lyxor BofAML € High Yield Ex-Financial Bond UCITS ETF - Dist |
KIID | Deutsch | 11.09.2020 | 173 Kb |
Lyxor BofAML € High Yield Ex-Financial Bond UCITS ETF - Dist |
Jahresbericht | Englisch | 31.10.2020 | 3815 Kb |
Lyxor BofAML € High Yield Ex-Financial Bond UCITS ETF - Dist |
Halbjahresbericht | Englisch | 30.04.2020 | 942 Kb |
Lyxor BofAML € High Yield Ex-Financial Bond UCITS ETF - Dist |
ESG | Englisch | 31.01.2021 | 427 Kb |
Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund
Mitteilungen an Anteilseigner Änderungen Lyxor BofAML € High Yield Ex Financial Bond UCITS ETF