0,52%
Der Lyxor BofAML $ High Yield Bond UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index so genau wie möglich abzubilden und gleichzeitig die Währungsschwankungen zwischen der Lokalwährung des Index und dem EUR auf monatlicher Basis auszugleichen. Die EUR-abgesicherte Anteilsklasse bietet einen einfachen, in das Anlageprodukt integrierten Mechanismus der täglichen Währungsabsicherung, was eine effiziente Lösung zur Handhabung des Fremdwährungsrisikos für Anleger in EUR darstellt. Der Fonds strebt an, die Wertentwicklung des BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Euro Hedged Index so genau wie möglich abzubilden.Der Index ist ein weit anerkannter Referenzindex für den US-Dollar lautenden "für den auf US-Dollar lautenden Hochzinsanleihen in den USA. Lyxor ETFs sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.
LIAM informiert die Anleger darüber, dass sich der Referenzindex für den „Bloomberg Barclays MSCI US Corporate High Yield SRI Sustainable Index“ (der „neue Referenzindex“) ändern wird. Die Umstellung vom Referenzindex auf den neuen Referenzindex wird über einen Zeitraum von 26 Geschäftstagen vom 3. Februar 2021 bis zum 11. März 2021 durchgeführt. Während dieses Zeitraums unterscheidet sich die Wertentwicklung des Teilfonds von der Wertentwicklung des Referenzindex.
Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.
Produkt | Lfd. Jahr | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Alle |
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Lyxor BofAML $ High Yield Bond UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF | 0,52% | 0,13% | 2,31% | 5,71% | 4,02% | 9,08% | - | 14,62% |
BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Euro Hedged Index Referenzindex | 1,06% | 0,62% | 2,94% | 6,54% | 5,19% | 11,8% | - | 18,44% |
Produkt | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Lyxor BofAML $ High Yield Bond UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF | 3,51% | 10,27% | -5,62% | 4,73% |
BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Euro Hedged Index Referenzindex | 4,22% | 11,02% | -4,98% | 5,43% |
Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen
finden Sie hier.
Name | Währung | Gewichtung |
---|---|---|
NUMFP 7 3/8 05/01/26 | USD | 0,36% |
S 7 7/8 09/15/23 | USD | 0,33% |
TDG 6 1/4 03/15/26 | USD | 0,31% |
CCL 11 1/2 04/01/23 | USD | 0,31% |
CNC 4 5/8 12/15/29 | USD | 0,25% |
ERI 6 1/4 07/01/25 | USD | 0,24% |
CHTR 5 1/8 05/01/27 | USD | 0,23% |
VRXCN 6 1/8 04/15/25 | USD | 0,22% |
KHC 4 3/8 06/01/46 | USD | 0,22% |
CHTR 4 3/4 03/01/30 | USD | 0,22% |
Name | Währung | Stücke | Gewichtung |
---|---|---|---|
T 3 1/8 05/15/48 | USD | 227.789 | 19,12% |
T 2 3/4 11/15/47 | USD | 206.853 | 16,2% |
T 2 1/2 05/15/46 | USD | 196.181 | 14,64% |
T 2 7/8 05/15/28 | USD | 130.495 | 10,3% |
T 2 02/15/50 | USD | 107.329 | 7,16% |
TII 0 1/8 01/15/30 | USD | 57.331 | 4,42% |
TII 0 1/8 01/15/31 | USD | 55.947 | 4,26% |
JPM 0 06/18/22 | USD | 4.936 | 3,44% |
T 3 3/8 05/15/44 | USD | 29.378 | 2,54% |
T 2 7/8 05/15/43 | USD | 29.846 | 2,39% |
Swap-Informationen | |
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Korbanpassung | Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst. |
Kontrahentenrisiko | Nicht zutreffend |
Swap-Gegenpartei | Société Générale |
Datum | 23.02.2021 |
Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos
Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt
Swap-Preiskomponente |
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Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen
Tracking-Differenz über 1 Jahr | -1,17% |
Gesamtkostenquote | +0,4% |
Schätzwert für Swap-Preiskomponente | =-0,77% |
Name | Währung | Gewichtung |
---|---|---|
NUMFP 7 3/8 05/01/26 | USD | 0,36% |
S 7 7/8 09/15/23 | USD | 0,33% |
TDG 6 1/4 03/15/26 | USD | 0,31% |
CCL 11 1/2 04/01/23 | USD | 0,31% |
CNC 4 5/8 12/15/29 | USD | 0,25% |
ERI 6 1/4 07/01/25 | USD | 0,24% |
CHTR 5 1/8 05/01/27 | USD | 0,23% |
VRXCN 6 1/8 04/15/25 | USD | 0,22% |
KHC 4 3/8 06/01/46 | USD | 0,22% |
CHTR 4 3/4 03/01/30 | USD | 0,22% |
Name | BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Euro Hedged Index |
Indextyp | Performance |
Index Bloomberg Ticker | H0CE |
Indexwährung | EUR |
Anzahl der Indexkomponenten | 2029 |
Weitere Informationen | www.mlindex.ml.com |
Kupon (%) | 5,99 |
Rendite (%) | 4,08 |
Duration (Jahre) | 5,06 |
Modified Duration (Jahre) | 3,37 |
Restlaufzeit (Jahre) | 4,49 |
Konvexität (%) | 39 |
Estimated hedge cost | 468,72 |
Nicht-Basiskonsumgüter | 19,96% |
|
Kommunikation | 16,61% |
|
Energie | 13,31% |
|
Finanzdienstleistung | 10,77% |
|
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 8,89% |
|
Gesundheitswesen | 8,18% |
|
Industrie | 7,38% |
|
Technologie | 6,42% |
|
Basiskonsumgüter | 4,92% |
|
Andere | 3,56% |
|
USD | 100% |
|
1-3Y | 11,1% |
|
3-5Y | 29,38% |
|
5-7Y | 29,38% |
|
7-10Y | 21,05% |
|
10-15Y | 3,28% |
|
15-25Y | 3,43% |
|
+25Y | 2,08% |
|
Vereinigte Staaten von Amerika | 85,9% |
Kanada | 3,89% |
Großbritannien | 1,59% |
Italien | 1,12% |
Luxemburg | 1,11% |
Deutschland | 1,02% |
Frankreich | 0,95% |
Niederlande | 0,81% |
Multi Nationaux | 0,76% |
Irland | 0,4% |
Panama | 0,38% |
Australien | 0,36% |
Liberia | 0,28% |
Cayman Islands | 0,24% |
Bermuda | 0,23% |
Jersey | 0,13% |
Finnland | 0,11% |
Belgien | 0,09% |
Congo | 0,07% |
Schweden | 0,06% |
Dänemark | 0,05% |
Puerto Rico | 0,05% |
Peru | 0,04% |
China | 0,04% |
Kolumbien | 0,04% |
Norwegen | 0,03% |
Japan | 0,03% |
Österreich | 0,03% |
Neuseeland | 0,02% |
Südkorea | 0,02% |
Macedonia | 0,02% |
Marshallinseln | 0,02% |
Spanien | 0,01% |
ISIN | LU1435356495 |
UCITS | Ja |
Währung Anteilsklasse | EUR |
Verwaltetes Vermögen | 119,4 Mio. EUR |
Gesamtkostenquote | 0,4% |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
VL-fähig | Nein |
Fondstyp | SICAV |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Replikationsmethode | Synthetisch replizierend |
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds | 11.052,8 Mio. EUR |
Portfoliomanager | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
Swap-Gegenpartei | Société Générale |
Volles Eigentum der Assets | Ja |
Geschäftsjahresende | 31.10.2021 |
WKN | LYX0V0 |
Auflagedatum | 20.10.2016 |
Mindestinvestition | 1 Fondsanteil |
Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.
Börsenplatz | Bloomberg Ticker | Währung | Währungs-gesichert | Datum der ersten Börsennotierung | Ertragsverwendung | ADV 3M | ISIN | Verwaltetes Vermögen |
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Xetra | LYXE GY | EUR | EUR | 16.03.2021 | Ausschüttend | - | LU1435356495 | 119 Mio. EUR |
Borsa Italiana | USYH IM | EUR | EUR | 06.12.2016 | Ausschüttend | 140.825EUR | LU1435356495 | 119 Mio. EUR |
Xetra* | LYX8 GY | EUR | - | 16.03.2021 | Ausschüttend | - | LU1435356149 | 119 Mio. EUR |
Borsa Italiana* | USHY IM | EUR | - | 07.02.2017 | Ausschüttend | 29.344EUR | LU1435356149 | 119 Mio. EUR |
Euronext* | USHY FP | EUR | - | 11.10.2016 | Ausschüttend | 23.056EUR | LU1435356149 | 119 Mio. EUR |
LSE* | USHY LN | USD | - | 27.10.2016 | Ausschüttend | 50.010USD | LU1435356149 | 145 Mio. USD |
LSE* | UHYG LN | GBP | - | 27.10.2016 | Ausschüttend | 16.322GBP | LU1435356149 | 103 Mio. GBP |
Flow Traders |
Société Générale |
ETF | Typ | Sprache | Veröffentlichungsdatum | Größe |
Lyxor BofAML $ High Yield Bond UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist |
Factsheets | Deutsch | 29.01.2021 | 236 Kb |
Lyxor BofAML $ High Yield Bond UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist |
Prospekt | Englisch | 01.02.2020 | 1566 Kb |
Lyxor BofAML $ High Yield Bond UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist |
KIID | Deutsch | 14.08.2020 | 211 Kb |
Lyxor BofAML $ High Yield Bond UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist |
Jahresbericht | Englisch | 31.10.2019 | 12743 Kb |
Lyxor BofAML $ High Yield Bond UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist |
Halbjahresbericht | Englisch | 30.04.2020 | 942 Kb |
Lyxor BofAML $ High Yield Bond UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist |
ESG | Englisch | 31.01.2021 | 429 Kb |
Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund
Mitteilungen an Anteilseigner Änderungen an Lyxor BofAML $ High Yield Bond UCITS ETF