0,64%
Der Lyxor BofAML $ High Yield Bond UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index so genau wie möglich abzubilden. Der auf USD lautende BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index spiegelt die Performance der auf USD lautenden und am heimischen US-Markt begebenen Unternehmensanleihen ohne Investment-Grade-Rating wider. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.
Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.
Produkt | Lfd. Jahr | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Alle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor BofAML $ High Yield Bond UCITS ETF - Dist ETF | 0,64% | 1,52% | 5,5% | 8,19% | 5,42% | 16,65% | - | 26,69% |
BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index Referenzindex | 0,67% | 1,57% | 5,65% | 8,49% | 6,01% | 18,6% | - | 29,7% |
Produkt | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Lyxor BofAML $ High Yield Bond UCITS ETF - Dist ETF | 5,48% | 13,78% | -2,79% | 6,88% |
BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index Referenzindex | 6,07% | 14,41% | -2,25% | 7,47% |
Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen
finden Sie hier.
Name | Währung | Gewichtung |
---|---|---|
NUMFP 7 3/8 05/01/26 | USD | 0,36% |
S 7 7/8 09/15/23 | USD | 0,33% |
TDG 6 1/4 03/15/26 | USD | 0,31% |
CCL 11 1/2 04/01/23 | USD | 0,31% |
CNC 4 5/8 12/15/29 | USD | 0,25% |
ERI 6 1/4 07/01/25 | USD | 0,24% |
CHTR 5 1/8 05/01/27 | USD | 0,23% |
VRXCN 6 1/8 04/15/25 | USD | 0,22% |
CHTR 4 3/4 03/01/30 | USD | 0,22% |
S 6 7/8 11/15/28 | USD | 0,21% |
Name | Währung | Stücke | Gewichtung |
---|---|---|---|
T 3 1/8 05/15/48 | USD | 227.789 | 19,31% |
T 2 1/2 05/15/46 | USD | 158.512 | 11,96% |
T 2 7/8 05/15/28 | USD | 132.182 | 9,97% |
T 3 02/15/49 | USD | 63.871 | 5,35% |
ITALY 1 1/4 02/17/26 | USD | 7.479 | 4,88% |
T 2 3/4 02/15/28 | USD | 61.012 | 4,58% |
T 2 7/8 08/15/45 | USD | 49.977 | 4,05% |
T 2 1/2 02/15/46 | USD | 50.663 | 3,84% |
T 3 3/4 11/15/43 | USD | 35.826 | 3,28% |
JPM 0 06/18/22 | USD | 4.936 | 3,24% |
Swap-Informationen | |
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Korbanpassung | Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst. |
Kontrahentenrisiko | Nicht zutreffend |
Swap-Gegenpartei | Société Générale |
Datum | 20.01.2021 |
Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos
Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt
Swap-Preiskomponente |
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Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen
Tracking-Differenz über 1 Jahr | -0,61% |
Gesamtkostenquote | +0,3% |
Schätzwert für Swap-Preiskomponente | =-0,31% |
Name | Währung | Gewichtung |
---|---|---|
NUMFP 7 3/8 05/01/26 | USD | 0,36% |
S 7 7/8 09/15/23 | USD | 0,33% |
TDG 6 1/4 03/15/26 | USD | 0,31% |
CCL 11 1/2 04/01/23 | USD | 0,31% |
CNC 4 5/8 12/15/29 | USD | 0,25% |
ERI 6 1/4 07/01/25 | USD | 0,24% |
CHTR 5 1/8 05/01/27 | USD | 0,23% |
VRXCN 6 1/8 04/15/25 | USD | 0,22% |
CHTR 4 3/4 03/01/30 | USD | 0,22% |
S 6 7/8 11/15/28 | USD | 0,21% |
Name | BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index |
Indextyp | Performance |
Index Bloomberg Ticker | HUC0 |
Indexwährung | USD |
Anzahl der Indexkomponenten | 2030 |
Weitere Informationen | www.mlindex.ml.com |
Kupon (%) | 6 |
Rendite (%) | 4,13 |
Duration (Jahre) | 5,12 |
Modified Duration (Jahre) | 3,31 |
Restlaufzeit (Jahre) | 4,47 |
Konvexität (%) | 39,7 |
Nicht-Basiskonsumgüter | 19,77% |
|
Kommunikation | 16,14% |
|
Energie | 13,7% |
|
Finanzdienstleistung | 10,66% |
|
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 8,83% |
|
Gesundheitswesen | 8,26% |
|
Industrie | 7,43% |
|
Technologie | 6,65% |
|
Basiskonsumgüter | 4,97% |
|
Andere | 3,6% |
|
USD | 100% |
|
1-3Y | 11,41% |
|
3-5Y | 28,3% |
|
5-7Y | 29,44% |
|
7-10Y | 20,66% |
|
10-15Y | 4,31% |
|
15-25Y | 3,58% |
|
+25Y | 2,13% |
|
Vereinigte Staaten von Amerika | 85,39% |
Kanada | 4,46% |
Großbritannien | 1,64% |
Italien | 1,13% |
Luxemburg | 1,12% |
Frankreich | 0,96% |
Deutschland | 0,92% |
Niederlande | 0,81% |
Multi Nationaux | 0,76% |
Irland | 0,43% |
Panama | 0,38% |
Australien | 0,35% |
Liberia | 0,28% |
Cayman Islands | 0,24% |
Bermuda | 0,2% |
Finnland | 0,11% |
Jersey | 0,1% |
Belgien | 0,09% |
Congo | 0,07% |
Schweden | 0,06% |
Dänemark | 0,05% |
Puerto Rico | 0,05% |
Peru | 0,04% |
Macedonia | 0,04% |
China | 0,04% |
Kolumbien | 0,04% |
Norwegen | 0,03% |
Japan | 0,03% |
Österreich | 0,03% |
Neuseeland | 0,02% |
Südkorea | 0,02% |
Marshallinseln | 0,02% |
Spanien | 0,01% |
ISIN | LU1435356149 |
UCITS | Ja |
Währung Anteilsklasse | USD |
Verwaltetes Vermögen | 152,4 Mio. USD |
Gesamtkostenquote | 0,3% |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
VL-fähig | Nein |
Fondstyp | SICAV |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Replikationsmethode | Synthetisch replizierend |
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds | 12.803,5 Mio. USD |
Portfoliomanager | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
Swap-Gegenpartei | Société Générale |
Volles Eigentum der Assets | Ja |
Geschäftsjahresende | 31.10.2021 |
WKN | LYX0V1 |
Auflagedatum | 05.07.2016 |
Mindestinvestition | 1 Fondsanteil |
Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.
Börsenplatz | Bloomberg Ticker | Währung | Währungs-gesichert | Datum der ersten Börsennotierung | Ertragsverwendung | ADV 3M | ISIN | Verwaltetes Vermögen |
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Borsa Italiana | USHY IM | EUR | - | 07.02.2017 | Ausschüttend | 23.426EUR | LU1435356149 | 126 Mio. EUR |
Euronext | USHY FP | EUR | - | 11.10.2016 | Ausschüttend | 9.186EUR | LU1435356149 | 126 Mio. EUR |
LSE | UHYG LN | GBP | - | 27.10.2016 | Ausschüttend | 6.162GBP | LU1435356149 | 112 Mio. GBP |
LSE | USHY LN | USD | - | 27.10.2016 | Ausschüttend | 21.952USD | LU1435356149 | 152 Mio. USD |
Borsa Italiana* | USYH IM | EUR | EUR | 06.12.2016 | Ausschüttend | 257.988EUR | LU1435356495 | 126 Mio. EUR |
Flow Traders |
Société Générale |
ETF | Typ | Sprache | Veröffentlichungsdatum | Größe |
Lyxor BofAML $ High Yield Bond UCITS ETF - Dist |
Factsheets | Deutsch | 31.12.2020 | 230 Kb |
Lyxor BofAML $ High Yield Bond UCITS ETF - Dist |
Prospekt | Englisch | 01.02.2020 | 1566 Kb |
Lyxor BofAML $ High Yield Bond UCITS ETF - Dist |
KIID | Deutsch | 14.08.2020 | 209 Kb |
Lyxor BofAML $ High Yield Bond UCITS ETF - Dist |
Jahresbericht | Englisch | 31.10.2019 | 12743 Kb |
Lyxor BofAML $ High Yield Bond UCITS ETF - Dist |
Halbjahresbericht | Englisch | 30.04.2020 | 942 Kb |
Lyxor BofAML $ High Yield Bond UCITS ETF - Dist |
ESG | Englisch | 31.12.2020 | 425 Kb |
Mitteilungen an Anteilseigner Änderungen an Lyxor BofAML $ High Yield Bond UCITS ETF