5,8%
Der Lyxor 10Y US Treasury Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Solactive 10Y US Treasury Futures Daily (-2x) Inverse Index so genau wie möglich abzubilden. Der Solactive 10Y US Treasury Futures Daily (-2x) Inverse Index Index bildet die spiegelverkehrte, mit dem Faktor 2 gehebelte, tägliche Wertentwicklung des amerikanischen Long Term Bond Marktes nach, vermeidet aber zusätzliche Kosten. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten. Weitere Informationen zur Methodologie des Index finden Sie unter www.solactive.com.
Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.
Produkt | Lfd. Jahr | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Alle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor 10Y US Treasury Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc ETF | 5,8% | 3,9% | 5,12% | 7,6% | 0,12% | -19,2% | -11,85% | -26,45% |
Solactive 10Y US Treasury Futures Daily (-2x) Inverse Index Referenzindex | 5,87% | 3,93% | 5,22% | 7,81% | 0,53% | -18,22% | -10,16% | -24,61% |
Produkt | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
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Lyxor 10Y US Treasury Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc ETF | -15,42% | -7,21% | 2,65% | -1,8% |
Solactive 10Y US Treasury Futures Daily (-2x) Inverse Index Referenzindex | -15,07% | -6,83% | 3,06% | -1,45% |
Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen
finden Sie hier.
Name | Währung | Gewichtung |
---|---|---|
US 10YR NOTE (CBT)Jun21 | USD | 100% |
Name | Währung | Stücke | Gewichtung |
---|---|---|---|
T 2 3/4 11/15/47 | USD | 54.777 | 22,65% |
T 2 3/8 11/15/49 | USD | 52.346 | 20,17% |
T 3 3/8 11/15/48 | USD | 19.143 | 8,89% |
T 2 7/8 08/15/28 | USD | 12.239 | 5,08% |
T 3 1/8 11/15/28 | USD | 7.012 | 2,98% |
TII 0 1/8 04/15/21 | USD | 6.171 | 2,52% |
TII 0 1/8 01/15/30 | USD | 5.913 | 2,42% |
CNC 4 5/8 12/15/29 | USD | 537 | 2,17% |
IBRD 1 7/8 10/07/22 | USD | 500 | 1,91% |
TD Float 01/27/23 | USD | 500 | 1,86% |
Swap-Informationen | |
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Korbanpassung | Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst. |
Kontrahentenrisiko | Nicht zutreffend |
Swap-Gegenpartei | Société Générale |
Datum | 02.03.2021 |
Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos
Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt
Swap-Preiskomponente |
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Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen
Tracking-Differenz über 1 Jahr | -0,41% |
Gesamtkostenquote | +0,2% |
Schätzwert für Swap-Preiskomponente | =-0,21% |
Name | Währung | Gewichtung |
---|---|---|
US 10YR NOTE (CBT)Jun21 | USD | 100% |
Name | Solactive 10Y US Treasury Futures Daily (-2x) Inverse Index |
Indextyp | Performance |
Index Bloomberg Ticker | SODI2TYF |
Indexwährung | USD |
Anzahl der Indexkomponenten | 1 |
Weitere Informationen | www.solactive.com |
Government | 100% |
|
0-1Y | 100% |
|
USD | 100% |
|
Vereinigte Staaten von Amerika | 100% |
ISIN | FR0011607084 |
UCITS | Ja |
Währung Anteilsklasse | USD |
Verwaltetes Vermögen | 27,2 Mio. USD |
Gesamtkostenquote | 0,2% |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
VL-fähig | Nein |
Fondstyp | SICAV |
Fondsdomizil | Frankreich |
Replikationsmethode | Synthetisch replizierend |
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds | 28.222,4 Mio. USD |
Portfoliomanager | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
Swap-Gegenpartei | Société Générale |
Volles Eigentum der Assets | Ja |
Geschäftsjahresende | 31.10.2021 |
WKN | LYX0RP |
Auflagedatum | 08.01.2014 |
Mindestinvestition | 1 Fondsanteil |
Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.
Börsenplatz | Bloomberg Ticker | Währung | Währungs-gesichert | Datum der ersten Börsennotierung | Ertragsverwendung | ADV 3M | ISIN | Verwaltetes Vermögen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | DSUS IM | EUR | - | 16.10.2014 | Thesaurierend | 25.142EUR | FR0011607084 | 23 Mio. EUR |
Euronext | DSUS FP | EUR | - | 24.01.2014 | Thesaurierend | 19.203EUR | FR0011607084 | 23 Mio. EUR |
LSE | DSUS LN | USD | - | 14.02.2014 | Thesaurierend | 40.217USD | FR0011607084 | 27 Mio. USD |
Flow Traders |
Société Générale |
ETF | Typ | Sprache | Veröffentlichungsdatum | Größe |
Lyxor 10Y US Treasury Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc |
Factsheets | Deutsch | 29.01.2021 | 187 Kb |
Lyxor 10Y US Treasury Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc |
Prospekt | Englisch | 04.05.2020 | 4049 Kb |
Lyxor 10Y US Treasury Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc |
KIID | Deutsch | 04.11.2020 | 175 Kb |
Lyxor 10Y US Treasury Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc |
Jahresbericht | Englisch | 31.10.2019 | 29935 Kb |
Lyxor 10Y US Treasury Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc |
Halbjahresbericht | Deutsch | 31.12.2020 | 2447 Kb |
Lyxor 10Y US Treasury Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc |
Mitteilungen an Anteilseigner | Deutsch | 27.06.2019 | 76 Kb |
Lyxor 10Y US Treasury Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc |
ESG | Englisch | 31.12.2018 | 176 Kb |
Mitteilungen an Anteilseigner Einberufungsmitteilung Multi Units France
Mitteilungen an Anteilseigner Modification of the prospectus on sustainability related disclosures
Mitteilungen an Anteilseigner Hiermit werden die Anteilinhaber zur ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlung eingeladen, die am Freitag, den 28. Februar 2020 um 11:00 Uhr
Mitteilungen an Anteilseigner Notice to shareholders : New Benchmark Index for LYXOR 10Y US TREASURY DAILY (-2X) INVERSE UCITS ETF