DSUS

Lyxor 10Y US Treasury Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
70,5192 USD
YTD-Performance

5,8%

Verwaltetes Vermögen
27 Mio. USD
TER
0,2%
ISIN
FR0011607084
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor 10Y US Treasury Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Solactive 10Y US Treasury Futures Daily (-2x) Inverse Index so genau wie möglich abzubilden. Der Solactive 10Y US Treasury Futures Daily (-2x) Inverse Index Index bildet die spiegelverkehrte, mit dem Faktor 2 gehebelte, tägliche Wertentwicklung des amerikanischen Long Term Bond Marktes nach, vermeidet aber zusätzliche Kosten. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten. Weitere Informationen zur Methodologie des Index finden Sie unter www.solactive.com.

DSUS

Lyxor 10Y US Treasury Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor 10Y US Treasury Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc ETF 5,8% 3,9% 5,12% 7,6% 0,12% -19,2% -11,85% -26,45%
Solactive 10Y US Treasury Futures Daily (-2x) Inverse Index Referenzindex 5,87% 3,93% 5,22% 7,81% 0,53% -18,22% -10,16% -24,61%
Kurs zum 03.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor 10Y US Treasury Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc ETF -15,42% -7,21% 2,65% -1,8%
Solactive 10Y US Treasury Futures Daily (-2x) Inverse Index Referenzindex -15,07% -6,83% 3,06% -1,45%
Kurs zum 03.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
03.03.2021 70,5192 USD 27 Mio. USD
02.03.2021 69,9954 USD 27 Mio. USD
01.03.2021 70,3758 USD 27 Mio. USD
26.02.2021 70,8784 USD 27 Mio. USD
25.02.2021 71,0331 USD 27 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
US 10YR NOTE (CBT)Jun21 USD 100%
Name Währung Stücke Gewichtung
T 2 3/4 11/15/47 USD 54.777 22,65%
T 2 3/8 11/15/49 USD 52.346 20,17%
T 3 3/8 11/15/48 USD 19.143 8,89%
T 2 7/8 08/15/28 USD 12.239 5,08%
T 3 1/8 11/15/28 USD 7.012 2,98%
TII 0 1/8 04/15/21 USD 6.171 2,52%
TII 0 1/8 01/15/30 USD 5.913 2,42%
CNC 4 5/8 12/15/29 USD 537 2,17%
IBRD 1 7/8 10/07/22 USD 500 1,91%
TD Float 01/27/23 USD 500 1,86%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 02.03.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor 10Y US Treasury Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,41%
Gesamtkostenquote +0,2%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,21%

Indexinformationen

Name Solactive 10Y US Treasury Futures Daily (-2x) Inverse Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SODI2TYF
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 1
Weitere Informationen www.solactive.com

Indexallokation

Branchenallokation

Government 100%

Laufzeitaufteilung

0-1Y 100%

Ratingaufteilung

AA 100%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 100%
Kurs zum 02.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0011607084
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 27,2 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,2%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 28.222,4 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0RP
Auflagedatum 08.01.2014
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana DSUS IM EUR - 16.10.2014 Thesaurierend 25.142EUR FR0011607084 23 Mio. EUR
Euronext DSUS FP EUR - 24.01.2014 Thesaurierend 19.203EUR FR0011607084 23 Mio. EUR
LSE DSUS LN USD - 14.02.2014 Thesaurierend 40.217USD FR0011607084 27 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Finnland
Spanien
Schweden
Italien
Österreich
Norwegen
Dänemark
Großbritannien
Deutschland
Niederlande
Kurs zum 03.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

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