WAT
SFDR Classification

Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
66,7808 USD
YTD-Performance

17,89%

Verwaltetes Vermögen
1.303 Mio. USD
TER
0,6%
ISIN
FR0010527275
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist ist ein börsengehandelter, UCITS-konformer Fonds, der den World Water Index CW Net Total Return abbildet. Der Index setzt sich aus einer Auswahl von Aktien zusammen, die von RobecoSAM durchgeführt wird, und zielt darauf ab, die Wertentwicklung der 30 weltweit größten Unternehmen darzustellen, die in den Bereichen Wasserinfrastruktur, Versorger oder Wasseraufbereitung tätig sind und mindestens 40% ihrer Einnahmen aus wasserbezogenen Aktivitäten erzielen. Die Indexzusammensetzung wird halbjährlich überprüft. Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet, wobei die Aktiengewichte auf 15% begrenzt sind. Weitere Indexdetails finden Sie unter www.sgindex.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

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SFDR Classification

Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 06.09.2018 entspricht die historische Performance des Fonds Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist jener des Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist. Dieser Fonds wurde am 06.09.2018 durch den Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist ETF 17,89% 4,46% 6,26% - - - - 32,65%
World Water cw Total Return Index Referenzindex 18,31% 4,55% 6,39% - - - - 33,26%
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist ETF - - - - - - - - - -
World Water cw Total Return Index Referenzindex - - - - - - - - - -
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt
Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist ETF
World Water cw Total Return Index Referenzindex
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
28.07.2021 66,019 USD 1.285 Mio. USD
27.07.2021 66,0633 USD 1.286 Mio. USD
26.07.2021 65,614 USD 1.270 Mio. USD
23.07.2021 65,448 USD 1.267 Mio. USD
22.07.2021 64,7424 USD 1.254 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 0,38 EUR
08.07.2020 0,56 EUR
10.07.2019 0,65 EUR
11.07.2018 0,66 EUR
12.07.2017 0,6 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
AMERICAN WATER WORKS CO INC USD 11,85% Utilities United States
GEBERIT AG-REG CHF 10,85% Industrials Switzerland
XYLEM INC USD 8,61% Industrials United States
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 7,1% Utilities France
MASCO CORP USD 5,84% Industrials United States
AQUA AMERICA INC USD 4,79% Utilities United States
Pentair PLC USD 4,72% Industrials United Kingdom
SMITH (A.O.) CORP USD 4,51% Industrials United States
United Utilities Group PLC GBP 3,87% Utilities United Kingdom
SEVERN TRENT PLC GBP 3,66% Utilities United Kingdom
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
AMERICAN WATER WORKS CO INC USD 897.814 11,87% Utilities United States
GEBERIT AG-REG CHF 174.428 10,96% Industrials Switzerland
XYLEM INC USD 895.470 8,54% Industrials United States
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 2,9 Mio. 7,22% Utilities France
MASCO CORP USD 1,26 Mio. 5,84% Industrials United States
AQUA AMERICA INC USD 1,25 Mio. 4,81% Utilities United States
Pentair PLC USD 846.657 4,68% Industrials United Kingdom
SMITH (A.O.) CORP USD 829.167 4,47% Industrials United States
United Utilities Group PLC GBP 3,41 Mio. 3,87% Utilities United Kingdom
SEVERN TRENT PLC GBP 1,24 Mio. 3,66% Utilities United Kingdom

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name World Water cw Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker WOWAXC
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 30
Weitere Informationen www.sgindex.com
Kurs zum 28.07.2021

Indexallokation

Währungsallokation

USD 57,69%
JPY 11,18%
CHF 10,85%
EUR 10,7%
GBP 8,38%
AUD 1,2%

Branchenallokation

Industrie 61,28%
Versorger 36,57%
IT 1,14%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 1,01%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 54,17%
Großbritannien 13,1%
Japan 11,18%
Schweiz 10,85%
Frankreich 7,1%
Italien 2,59%
Finnland 1,01%
Kurs zum 27.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0010527275
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 1.303,3 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,6%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 09.10.2007
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 30.562 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0CA
Auflagedatum 05.09.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 8

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex LYWAT SW EUR - 06.09.2018 Ausschüttend 11.340EUR FR0010527275 1.089 Mio. EUR
Xetra LYXWAT GY EUR - 06.09.2018 Ausschüttend 738.202EUR FR0010527275 1.089 Mio. EUR
Borsa Italiana WAT IM EUR - 06.09.2018 Ausschüttend 706.091EUR FR0010527275 1.089 Mio. EUR
Euronext WAT FP EUR - 06.09.2018 Ausschüttend 374.952EUR FR0010527275 1.089 Mio. EUR
SIX Swiss Ex LYWATCHF SW CHF - 28.10.2020 Ausschüttend 101.814CHF FR0010527275 1.175 Mio. CHF
LSE WATU LN USD - 28.10.2020 Ausschüttend 41.446USD FR0010527275 1.285 Mio. USD
LSE WATL LN GBP - 06.09.2018 Ausschüttend 14.321GBP FR0010527275 926 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Deutschland
Italien
Spanien
Großbritannien
Österreich
Finnland
Dänemark
Niederlande
Norwegen
Schweden
Tschechische Republik
Schweiz
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
08.03.2021

Mitteilungen an Anteilseigner AMF Prospectuses will be amended as of 10 March 2021

Mitteilungen an Anteilseigner
22.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Einberufungsmitteilung Multi Units France

Mitteilungen an Anteilseigner
18.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Modification of the prospectus on sustainability related disclosures

Mitteilungen an Anteilseigner
31.08.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung über die Änderung - LYXOR World Water UCITS ETF

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