WAT

Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
57,846 USD
YTD-Performance

2,58%

Verwaltetes Vermögen
1.010 Mio. USD
TER
0,6%
ISIN
FR0010527275
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist ist ein börsengehandelter, UCITS-konformer Fonds, der den World Water Index CW Net Total Return abbildet. Der Index setzt sich aus einer Auswahl von Aktien zusammen, die von RobecoSAM durchgeführt wird, und zielt darauf ab, die Wertentwicklung der 30 weltweit größten Unternehmen darzustellen, die in den Bereichen Wasserinfrastruktur, Versorger oder Wasseraufbereitung tätig sind und mindestens 40% ihrer Einnahmen aus wasserbezogenen Aktivitäten erzielen. Die Indexzusammensetzung wird halbjährlich überprüft. Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet, wobei die Aktiengewichte auf 15% begrenzt sind. Weitere Indexdetails finden Sie unter www.sgindex.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

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Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 06.09.2018 entspricht die historische Performance des Fonds Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist jener des Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist. Dieser Fonds wurde am 06.09.2018 durch den Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist ETF 2,58% -0,91% 6,29% - - - - 15,42%
World Water cw Total Return Index Referenzindex 2,72% -0,86% 6,49% - - - - 15,69%
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist ETF - - - -
World Water cw Total Return Index Referenzindex - - - -
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
25.02.2021 57,846 USD 1.010 Mio. USD
24.02.2021 58,3441 USD 1.018 Mio. USD
23.02.2021 58,552 USD 1.022 Mio. USD
22.02.2021 58,6434 USD 1.024 Mio. USD
19.02.2021 58,8659 USD 1.027 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
08.07.2020 0,56 EUR
10.07.2019 0,65 EUR
11.07.2018 0,66 EUR
12.07.2017 0,6 EUR
06.07.2016 0,76 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
GEBERIT AG-REG CHF 11,13%
AMERICAN WATER WORKS CO INC USD 9,28%
XYLEM INC USD 7,33%
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 7,32%
MASCO CORP USD 6,43%
TOTO LTD JPY 4,93%
AQUA AMERICA INC USD 4,73%
SMITH (A.O.) CORP USD 4,67%
Pentair PLC USD 4,55%
United Utilities Group PLC GBP 4,18%
Name Währung Stücke Gewichtung
GEBERIT AG-REG CHF 187.606 11,04%
AMERICAN WATER WORKS CO INC USD 630.035 9,44%
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 2,63 Mio. 7,23%
XYLEM INC USD 737.918 7,14%
MASCO CORP USD 1,22 Mio. 6,4%
TOTO LTD JPY 795.100 5,07%
AQUA AMERICA INC USD 1,09 Mio. 4,78%
SMITH (A.O.) CORP USD 775.287 4,69%
Pentair PLC USD 809.800 4,41%
United Utilities Group PLC GBP 3,41 Mio. 4,25%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name World Water cw Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker WOWAXC
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 30
Weitere Informationen www.sgindex.com
Kurs zum 25.02.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 227,21
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Währungsallokation

USD 55,67%
JPY 13,32%
CHF 11,13%
EUR 9,76%
GBP 8,84%
AUD 1,28%

Branchenallokation

Industrie 62,79%
Versorger 34,77%
IT 1,68%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 0,76%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 52,4%
Großbritannien 13,39%
Japan 13,32%
Schweiz 11,13%
Frankreich 7,32%
Italien 1,68%
Finnland 0,76%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0010527275
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 1.009,6 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,6%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 09.10.2007
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 28.401 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0CA
Auflagedatum 05.09.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex LYWAT SW EUR - 06.09.2018 Ausschüttend 15.956EUR FR0010527275 840 Mio. EUR
Xetra LYXWAT GY EUR - 06.09.2018 Ausschüttend 914.585EUR FR0010527275 840 Mio. EUR
Borsa Italiana WAT IM EUR - 06.09.2018 Ausschüttend 669.602EUR FR0010527275 840 Mio. EUR
Euronext WAT FP EUR - 06.09.2018 Ausschüttend 410.599EUR FR0010527275 840 Mio. EUR
SIX Swiss Ex LYWATCHF SW CHF - 28.10.2020 Ausschüttend 14.789CHF FR0010527275 926 Mio. CHF
LSE WATU LN USD - 28.10.2020 Ausschüttend 12.634USD FR0010527275 1.018 Mio. USD
LSE WATL LN GBP - 06.09.2018 Ausschüttend 43.285GBP FR0010527275 722 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Deutschland
Italien
Spanien
Großbritannien
Österreich
Finnland
Dänemark
Niederlande
Norwegen
Schweden
Tschechische Republik
Schweiz
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

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Mitteilungen an Anteilseigner Einberufungsmitteilung Multi Units France

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18.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Modification of the prospectus on sustainability related disclosures

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Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung über die Änderung - LYXOR World Water UCITS ETF

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Mitteilungen an Anteilseigner Hiermit werden die Anteilinhaber zur ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlung eingeladen, die am Freitag, den 28. Februar 2020 um 11:00 Uhr

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