SEL

Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
16,9901 EUR
YTD-Performance

18,54%

Verwaltetes Vermögen
175 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN
LU1812092168
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe Select Dividend 30 Net Return EUR so genau wie möglich abzubilden. Dieser Index ist vom STOXX Europe 600 abgeleitet und misst die Performance der Aktienmärkte mit den höchsten Dividendenausschüttungen im Vergleich zu ihren jeweiligen nationalen Märkten. Die Gewichtung erfolgt nach der Höhe der jährlichen Dividendenausschüttung. Aktienpositionen werden hinsichtlich Dividendenwachstum pro Aktie und hinsichtlich des Dividenden/Gewinn Verhältnisses pro Aktie (weniger oder gleich 60%) über einen Zeitraum von 5 Jahren bewertet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

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Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 23.11.2018 entspricht die historische Performance des Fonds LU1812092168 Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist jener des FR0010378604 Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist. Dieser Fonds wurde am 23.11.2018 durch den LU1812092168 Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist ETF 17,61% -0,89% 2,96% 33,44% 24,63% 44,76% 97,72% 111,7%
STOXX Europe Select Dividend 30 Net Return EUR Referenzindex 17,33% -0,89% 2,65% 33,12% 23,88% 43,68% 95,98% 110,47%
Kurs zum 22.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist ETF -9,62% 26,27% -4,26% 4,96% 5,95% 7,76% 14,49% 13,57% 7,86% -7,1%
STOXX Europe Select Dividend 30 Net Return EUR Referenzindex -9,83% 25,92% -4,34% 4,91% 5,91% 7,88% 14,59% 13,44% 7,73% -7,15%
Kurs zum 22.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
23.07.2021 16,9901 EUR 175 Mio. EUR
22.07.2021 16,8579 EUR 173 Mio. EUR
21.07.2021 16,8434 EUR 173 Mio. EUR
20.07.2021 16,5155 EUR 170 Mio. EUR
19.07.2021 16,3928 EUR 169 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 0,59 EUR
09.12.2020 0,25 EUR
08.07.2020 0,51 EUR
11.12.2019 0,12 EUR
10.07.2019 0,81 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
GLAXOSMITHKLINE PLC GBP 6,11% Health Care United Kingdom
SSE PLC GBP 5,32% Utilities United Kingdom
LEGAL and GENERAL GROUP PLC GBP 5,03% Financials United Kingdom
IG GROUP HOLDINGS PLC GBP 4,53% Financials United Kingdom
NN GROUP NV EUR 4,29% Financials Netherlands
Proximus EUR 4,16% Communication Services Belgium
Orange EUR 4,06% Communication Services France
ALSTRIA OFFICE REIT-AG EUR 3,85% Real Estate Germany
Snam SpA EUR 3,8% Utilities Italy
TELE2 AB-B SHS SEK 3,45% Communication Services Sweden
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 3,62 Mio. 9,41% Utilities Portugal
BAYER AG-REG EUR 274.539 8,07% Health Care Germany
SAP AG EUR 111.864 7,65% Information Technology Germany
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 172.747 7,09% Consumer Discretionary Germany
MUENCHENER RUECKVER AG-REG EUR 48.653 6,35% Financials Germany
BASF SE EUR 125.089 4,79% Materials Germany
ADIDAS AG EUR 24.400 4,38% Consumer Discretionary Germany
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRON EUR 187.115 4,3% Health Care Netherlands
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS EUR 457.014 4,23% Energy Netherlands
DEUT POST EUR 124.650 4,2% Industrials Germany
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 22.07.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr 0,32%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,62%

Indexinformationen

Name STOXX Europe Select Dividend 30 Net Return EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SD3R
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 30
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 5,08
Kurs zum 22.07.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

A

ESG Rating

5,73

ESG Bewertung

170,94

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 31,93%
Kommunikation 17,38%
Immobilien 13,4%
Versorger 12,35%
Nicht-Basiskonsumgüter 8,09%
Gesundheitswesen 6,11%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 5,62%
Energie 2,84%
Industrie 2,29%

Währungsallokation

EUR 65,23%
GBP 20,98%
CHF 10,34%
SEK 3,45%

Länderaufteilung

Deutschland 23,1%
Großbritannien 20,98%
Italien 12,22%
Schweiz 10,34%
Frankreich 9,95%
Belgien 7,04%
Finnland 5,79%
Niederlande 4,29%
Schweden 3,45%
Österreich 2,84%
Kurs zum 22.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1812092168
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 174,8 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 25.10.2006
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 12.185,1 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0Y9
Auflagedatum 22.11.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra SELD GY EUR - 23.11.2018 Ausschüttend 67.334EUR LU1812092168 173 Mio. EUR
Borsa Italiana SEL IM EUR - 23.11.2018 Ausschüttend 157.368EUR LU1812092168 173 Mio. EUR
Euronext SEL FP EUR - 23.11.2018 Ausschüttend 128.812EUR LU1812092168 173 Mio. EUR
SIX Swiss Ex LYSEL SW CHF - 23.11.2018 Ausschüttend 2.463CHF LU1812092168 188 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Spanien
Frankreich
Deutschland
Österreich
Italien
Großbritannien
Niederlande
Tschechische Republik
Schweiz
Luxemburg
Kurs zum 22.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

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26.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Aufrechterhaltung der Zulässigkeit der ETFs für den französischen Aktiensparplan

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28.01.2021

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