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Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
115,2744 CHF
YTD-Performance

2,76%

Verwaltetes Vermögen
93 Mio. CHF
TER
0,3%
ISIN
LU2082999215
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe 600 Utilities Net Return EUR so genau wie möglich abzubilden. Der STOXX Europe 600 Utilities Net Return EUR beinhaltet die größten Aktienmärkte für Versorgungsunternehmen in Europa. Die STOXX Europe 600 Sektoren sind vom STOXX Europe 600 abgeleitet, der die nach Marktkapitalisierung 600 größten Wertpapierpositionen beinhaltet. In dem jeweiligen Sektorindex (entsprechend Industry Classification Benchmark) sind die jeweils größten Unternehmen Europas beinhaltet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com.

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Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Dist ETF 1,87% -0,52% -2,95% 8,33% - - - 13,47%
STOXX Europe 600 Utilities Net Return EUR Referenzindex 1,71% -0,58% -3,11% 8,27% - - - 13,36%
Kurs zum 22.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Dist ETF - - - - - - - - - -
STOXX Europe 600 Utilities Net Return EUR Referenzindex - - - - - - - - - -
Kurs zum 22.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
23.07.2021 115,2744 CHF 94 Mio. CHF
22.07.2021 114,2804 CHF 93 Mio. CHF
21.07.2021 112,9971 CHF 92 Mio. CHF
20.07.2021 111,5623 CHF 91 Mio. CHF
19.07.2021 111,6407 CHF 91 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 2,87 EUR
09.12.2020 0,74 EUR
08.07.2020 2,65 EUR
20.08.2019 3,62 EUR
21.08.2018 3,29 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
ENEL SPA EUR 15,71% Utilities Italy
IBERDROLA SA EUR 14,73% Utilities Spain
National Grid PLC GBP 9,68% Utilities United Kingdom
Orsted A/S DKK 6,2% Utilities Denmark
E.ON SE EUR 5,51% Utilities Germany
ENGIE EUR 5,35% Utilities France
RWE AG EUR 5,1% Utilities Germany
SSE PLC GBP 4,66% Utilities United Kingdom
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 3,61% Utilities France
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 3,36% Utilities Portugal
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
Airbus Group NV EUR 73.407 9,39% Industrials France
ASML HOLDING NV EUR 9.558 6,93% Information Technology Netherlands
NORDEA BK SS SEK 585.447 6,61% Financials Sweden
CARLSBERG AS-B DKK 29.624 5,38% Consumer Staples Denmark
AMAZON.COM INC USD 1.356 4,89% Consumer Discretionary United States
Apple Inc USD 32.401 4,71% Information Technology United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 10.172 3,54% Communication Services United States
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRON EUR 72.638 3,39% Health Care Netherlands
EVOLUTION GAMING GROUP SEK 19.380 3,19% Consumer Discretionary Sweden
PANDORA A/S DKK 21.612 2,86% Consumer Discretionary Denmark
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 22.07.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr 0,06%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,36%

Indexinformationen

Name STOXX Europe 600 Utilities Net Return EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SX6R
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 28
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 4,07
Kurs zum 22.07.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

A

ESG Rating

7,03

ESG Bewertung

954,86

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Währungsallokation

EUR 73,44%
GBP 20,36%
DKK 6,2%

Branchenallokation

Versorger 100%

Länderaufteilung

Spanien 21,38%
Großbritannien 20,36%
Italien 20,14%
Frankreich 12,42%
Deutschland 11,37%
Dänemark 6,2%
Portugal 3,36%
Finnland 2,58%
Österreich 1,4%
Belgien 0,79%
Kurs zum 22.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2082999215
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 93 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 13.137,4 Mio. CHF
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX04T
Auflagedatum 02.07.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LUTL GY EUR - 27.08.2020 Ausschüttend 42.789EUR LU2082999215 86 Mio. EUR
SIX Swiss Ex UTIT SW CHF - 03.07.2020 Ausschüttend 285CHF LU2082999215 93 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Singapur
Frankreich
Deutschland
Österreich
Schweiz
Luxemburg
Kurs zum 22.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
26.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Aufrechterhaltung der Zulässigkeit der ETFs für den französischen Aktiensparplan

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28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

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27.05.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Verschmelzung - LYXOR COMSTAGE - STOXX EUROPE 600 UTILITIES

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