6TVL

Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
40,6865 EUR
YTD-Performance

-2,53%

Verwaltetes Vermögen
111 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN
LU2082999132
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe 600 Travel & Leisure (Net Return) EUR so genau wie möglich abzubilden. Der STOXX Europe 600 Travel & Leisure (Net Return) EUR beinhaltet die größten Reise- und Urlaubsaktienmärkte in Europa. Die STOXX Europe 600 Sektoren sind vom STOXX Europe 600 abgeleitet, der die nach Marktkapitalisierung 600 größten Wertpapierpositionen beinhaltet. In dem jeweiligen Sektorindex (entsprechend Industry Classification Benchmark) sind die jeweils größten Unternehmen Europas beinhaltet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

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Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Dist 4,62%
Referenzindex 4,81%
Kurs zum 27.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Dist -2,53% -2,17% -14,17% 4,62% - - - 31,65%
Referenzindex -2,52% -2,16% -14,18% 4,81% - - - 32,04%
Kurs zum 27.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Dist 3,7% - - - - - - - - -
Referenzindex 3,91% - - - - - - - - -
Kurs zum 27.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
27.01.2022 40,6865 EUR 111 Mio. EUR
26.01.2022 41,3584 EUR 113 Mio. EUR
25.01.2022 40,0177 EUR 109 Mio. EUR
24.01.2022 39,8775 EUR 109 Mio. EUR
21.01.2022 42,1541 EUR 107 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 0,02 EUR
21.08.2020 0,55 EUR
20.08.2019 1,3 EUR
21.08.2018 0,92 EUR
22.12.2017 0,25 EUR

ESG

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,57

ESG Bewertung

393,69

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
Flutter Entertainment PLC EUR 19,94% Consumer Discretionary Ireland
EVOLUTION GAMING GROUP SEK 15,34% Consumer Discretionary Sweden
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU GBP 9,72% Consumer Discretionary United Kingdom
Entain PLC GBP 9,67% Consumer Discretionary Isle of Man
RYANAIR HOLDINGS PLC EUR 8,32% Industrials Ireland
WHITBREAD PLC GBP 6,56% Consumer Discretionary United Kingdom
SODEXO EUR 6,28% Consumer Discretionary France
ACCOR SA EUR 5,23% Consumer Discretionary France
International Consolidated Air GBP 4,22% Industrials United Kingdom
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG EUR 3,77% Industrials Germany
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
Allianz SE EUR 43.271 8,79% Financials Germany
ULTA BEAUTY INC USD 29.849 8,45% Consumer Discretionary United States
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 2,03 Mio. 8,21% Utilities Portugal
UPM-KYMMENE OYJ EUR 214.710 6,87% Materials Finland
SIEMENS AG-REG EUR 53.186 6,79% Industrials Germany
Porsche Automobil Hldg SE EUR 65.886 4,96% Consumer Discretionary Germany
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG EUR 744.392 4,75% Industrials Germany
NORDEA BANK EUR 488.501 4,61% Financials Sweden
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR 53.229 4,53% Consumer Discretionary Germany
BAYER AG-REG EUR 88.103 4,1% Health Care Germany
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Bank of America
Datum 26.01.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,19%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,11%

Indexinformationen

Name STOXX Europe 600 Travel & Leisure (Net Return) EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SXTR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 14
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 0,4
Kurs zum 26.01.2022

Indexallokation

Währungsallokation

EUR 47,17%
GBP 35,47%
SEK 17,36%

Branchenallokation

Nicht-Basiskonsumgüter 81,36%
Industrie 18,64%

Länderaufteilung

Irland 28,25%
Großbritannien 20,49%
Schweden 15,34%
Frankreich 15,15%
Isle of Man 9,67%
Deutschland 6,73%
Schweiz 2,34%
Malta 2,02%
Kurs zum 26.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2082999132
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 110,7 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 14.050,7 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Bank of America
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2022
WKN LYX04S
Auflagedatum 24.09.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra 6TVL GY EUR - 25.09.2020 Ausschüttend 60.614EUR LU2082999132 113 Mio. EUR
SIX Swiss Ex TRVD SW CHF - 25.09.2020 Ausschüttend 50.063CHF LU2082999132 117 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Deutschland
Österreich
Schweiz
Luxemburg
Kurs zum 27.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

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