6TVL

Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
46,7791 EUR
YTD-Performance

16,85%

Verwaltetes Vermögen
122 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN
LU2082999132
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe 600 Travel & Leisure (Net Return) EUR so genau wie möglich abzubilden. Der STOXX Europe 600 Travel & Leisure (Net Return) EUR beinhaltet die größten Reise- und Urlaubsaktienmärkte in Europa. Die STOXX Europe 600 Sektoren sind vom STOXX Europe 600 abgeleitet, der die nach Marktkapitalisierung 600 größten Wertpapierpositionen beinhaltet. In dem jeweiligen Sektorindex (entsprechend Industry Classification Benchmark) sind die jeweils größten Unternehmen Europas beinhaltet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

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Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Dist ETF 16,85% 2,7% -7,25% - - - - 52,19%
STOXX Europe 600 Travel & Leisure (Net Return) EUR Referenzindex 17,01% 2,73% -7,19% - - - - 52,53%
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Dist ETF - - - - - - - - - -
STOXX Europe 600 Travel & Leisure (Net Return) EUR Referenzindex - - - - - - - - - -
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt
Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Dist ETF
STOXX Europe 600 Travel & Leisure (Net Return) EUR Referenzindex
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
28.07.2021 47,0324 EUR 127 Mio. EUR
27.07.2021 46,5397 EUR 125 Mio. EUR
26.07.2021 46,6995 EUR 126 Mio. EUR
23.07.2021 45,978 EUR 124 Mio. EUR
22.07.2021 45,5167 EUR 123 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 0,02 EUR
21.08.2020 0,55 EUR
20.08.2019 1,3 EUR
21.08.2018 0,92 EUR
22.12.2017 0,25 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
EVOLUTION GAMING GROUP SEK 22,02% Consumer Discretionary Sweden
Flutter Entertainment PLC EUR 14,44% Consumer Discretionary Ireland
Entain PLC GBP 10,31% Consumer Discretionary Isle of Man
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU GBP 8,5% Consumer Discretionary United Kingdom
RYANAIR HOLDINGS PLC EUR 7,71% Industrials Ireland
WHITBREAD PLC GBP 5,88% Consumer Discretionary United Kingdom
SODEXO EUR 5,15% Consumer Discretionary France
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM EUR 4,24% Real Estate France
International Consolidated Air GBP 4,18% Industrials United Kingdom
ACCOR SA EUR 4,05% Consumer Discretionary France
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
Airbus Group NV EUR 100.409 9,09% Industrials France
NORDEA BK SS SEK 983.346 7,68% Financials Sweden
EURONEXT NV EUR 95.464 6,7% Financials Netherlands
KONIN AHOLD EUR 309.839 6,27% Consumer Staples Netherlands
NOVO NORDISK A/S-B DKK 94.827 5,76% Health Care Denmark
EVOLUTION GAMING GROUP SEK 38.741 4,74% Consumer Discretionary Sweden
Apple Inc USD 47.480 4,58% Information Technology United States
UPM-KYMMENE OYJ EUR 167.753 4,56% Materials Finland
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NOK 209.378 4,54% Information Technology Norway
TOMRA SYSTEMS ASA NOK 103.802 3,91% Industrials Norway
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 28.07.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Indexinformationen

Name STOXX Europe 600 Travel & Leisure (Net Return) EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SXTR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 16
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 0,22
Kurs zum 28.07.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Nicht-Basiskonsumgüter 77,66%
Industrie 18,1%
Immobilien 4,24%

Währungsallokation

EUR 40,47%
GBP 34,89%
SEK 24,64%

Länderaufteilung

Irland 22,15%
Schweden 22,02%
Großbritannien 20,44%
Frankreich 13,43%
Isle of Man 10,31%
Deutschland 4,88%
Malta 2,62%
Vereinigte Staaten von Amerika 2,23%
Schweiz 1,92%
Kurs zum 27.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2082999132
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 122,3 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirect (Unfunded swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 12.291,8 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX04S
Auflagedatum 24.09.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra 6TVL GY EUR - 25.09.2020 Ausschüttend 73.280EUR LU2082999132 127 Mio. EUR
SIX Swiss Ex TRVD SW CHF - 25.09.2020 Ausschüttend 6.440CHF LU2082999132 137 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Deutschland
Österreich
Schweiz
Luxemburg
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
26.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Aufrechterhaltung der Zulässigkeit der ETFs für den französischen Aktiensparplan

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

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