6TVL

Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
33,968 CHF
YTD-Performance

-20,94%

Verwaltetes Vermögen
127 Mio. CHF
TER
0,3%
ISIN
LU2082999132
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe 600 Travel & Leisure (Net Return) EUR so genau wie möglich abzubilden. Der STOXX Europe 600 Travel & Leisure (Net Return) EUR beinhaltet die größten Reise- und Urlaubsaktienmärkte in Europa. Die STOXX Europe 600 Sektoren sind vom STOXX Europe 600 abgeleitet, der die nach Marktkapitalisierung 600 größten Wertpapierpositionen beinhaltet. In dem jeweiligen Sektorindex (entsprechend Industry Classification Benchmark) sind die jeweils größten Unternehmen Europas beinhaltet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

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Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Dist -32,17%
Referenzindex -32,13%
Kurs zum 10.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Dist -20,94% 11,61% -2,6% -32,17% - - - 2,5%
Referenzindex -20,93% 11,63% -2,57% -32,13% - - - 2,81%
Kurs zum 10.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Dist -0,65% - - - - - - - - -
Referenzindex -0,45% - - - - - - - - -
Kurs zum 10.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
10.08.2022 33,968 CHF 127 Mio. CHF
09.08.2022 32,955 CHF 124 Mio. CHF
08.08.2022 33,8109 CHF 127 Mio. CHF
05.08.2022 33,4333 CHF 125 Mio. CHF
04.08.2022 33,4872 CHF 126 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
06.07.2022 0,21 EUR
07.07.2021 0,02 EUR
21.08.2020 0,55 EUR
20.08.2019 1,3 EUR
21.08.2018 0,92 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
Flutter Entertainment PLC EUR 19,76% Consumer Discretionary Ireland
EVOLUTION GAMING GROUP SEK 15,04% Consumer Discretionary Sweden
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU GBP 11,66% Consumer Discretionary United Kingdom
Entain PLC GBP 9,42% Consumer Discretionary Isle of Man
RYANAIR HOLDINGS PLC EUR 7,41% Industrials Ireland
SODEXO EUR 7,04% Consumer Discretionary France
WHITBREAD PLC GBP 6,63% Consumer Discretionary United Kingdom
ACCOR SA EUR 5,03% Consumer Discretionary France
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM EUR 4,11% Consumer Discretionary France
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG EUR 4,09% Industrials Germany
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
NORDEA BANK EUR 1,25 Mio. 9,45% Financials Sweden
MERCK KGAA EUR 64.915 9,25% Health Care Germany
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV EUR 544.873 8,91% Communication Services Netherlands
FORTUM OYJ EUR 618.794 5,3% Utilities Finland
NESTE OIL OYJ EUR 137.772 5,14% Energy Finland
RWE AG EUR 144.133 4,72% Utilities Germany
QORVO INC USD 57.155 4,43% Information Technology United States
Tesla Inc USD 6.713 4,32% Consumer Discretionary United States
WYNN RESORTS LTD USD 83.748 4,19% Consumer Discretionary United States
ELISA OYJ EUR 98.894 4,1% Communication Services Finland
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Bank of America
Datum 09.08.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,04%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,26%

Indexinformationen

Name STOXX Europe 600 Travel & Leisure (Net Return) EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SXTR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 14
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 0,41
Kurs zum 09.08.2022

Indexallokation

Währungsallokation

EUR 47,44%
GBP 35,46%
SEK 17,1%

Branchenallokation

Nicht-Basiskonsumgüter 82,95%
Industrie 17,05%

Länderaufteilung

Irland 27,17%
Großbritannien 23,84%
Frankreich 16,18%
Schweden 15,04%
Isle of Man 9,42%
Deutschland 6,28%
Malta 2,06%
Kurs zum 10.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2082999132
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 127,4 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 13.629,9 Mio. CHF
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Bank of America
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2022
WKN LYX04S
Auflagedatum 24.09.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra 6TVL GY EUR - 25.09.2020 Ausschüttend - LU2082999132 131 Mio. EUR
SIX Swiss Ex TRVD SW CHF - 25.09.2020 Ausschüttend - LU2082999132 127 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Deutschland
Österreich
Schweiz
Luxemburg
Kurs zum 10.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Lyxor Index Fund

Mitteilungen an Anteilseigner
09.02.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor Index Fund - Annual General Meeting

Mitteilungen an Anteilseigner
26.02.2021

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