6TVL

Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
49,7942 CHF
YTD-Performance

13,23%

Verwaltetes Vermögen
134 Mio. CHF
TER
0,3%
ISIN
LU2082999132
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe 600 Travel & Leisure (Net Return) EUR so genau wie möglich abzubilden. Der STOXX Europe 600 Travel & Leisure (Net Return) EUR beinhaltet die größten Reise- und Urlaubsaktienmärkte in Europa. Die STOXX Europe 600 Sektoren sind vom STOXX Europe 600 abgeleitet, der die nach Marktkapitalisierung 600 größten Wertpapierpositionen beinhaltet. In dem jeweiligen Sektorindex (entsprechend Industry Classification Benchmark) sind die jeweils größten Unternehmen Europas beinhaltet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

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Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Dist ETF 13,23% -6,79% -7,14% - - - - 47,76%
STOXX Europe 600 Travel & Leisure (Net Return) EUR Referenzindex 13,38% -6,76% -7,09% - - - - 48,08%
Kurs zum 22.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Dist ETF - - - - - - - - - -
STOXX Europe 600 Travel & Leisure (Net Return) EUR Referenzindex - - - - - - - - - -
Kurs zum 22.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
22.07.2021 49,2923 CHF 133 Mio. CHF
21.07.2021 48,0645 CHF 130 Mio. CHF
20.07.2021 46,4474 CHF 125 Mio. CHF
19.07.2021 46,4733 CHF 125 Mio. CHF
16.07.2021 48,2636 CHF 130 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 0,02 EUR
21.08.2020 0,55 EUR
20.08.2019 1,3 EUR
21.08.2018 0,92 EUR
22.12.2017 0,25 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
EVOLUTION GAMING GROUP SEK 20,55% Consumer Discretionary Sweden
Flutter Entertainment PLC EUR 15,21% Consumer Discretionary Ireland
Entain PLC GBP 10,57% Consumer Discretionary Isle of Man
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU GBP 8,64% Consumer Discretionary United Kingdom
RYANAIR HOLDINGS PLC EUR 7,48% Industrials Ireland
WHITBREAD PLC GBP 5,97% Consumer Discretionary United Kingdom
SODEXO EUR 5,18% Consumer Discretionary France
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM EUR 4,55% Real Estate France
International Consolidated Air GBP 4,13% Industrials United Kingdom
ACCOR SA EUR 4,12% Consumer Discretionary France
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
Airbus Group NV EUR 100.409 8,95% Industrials France
NORDEA BK SS SEK 983.346 7,73% Financials Sweden
KONIN AHOLD EUR 309.839 6,46% Consumer Staples Netherlands
SAMPO OYJ-A EUR 193.741 6,45% Financials Finland
NOVO NORDISK A/S-B DKK 94.827 5,82% Health Care Denmark
EVOLUTION GAMING GROUP SEK 40.741 4,67% Consumer Discretionary Sweden
UPM-KYMMENE OYJ EUR 167.753 4,62% Materials Finland
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NOK 209.378 4,53% Information Technology Norway
TOMRA SYSTEMS ASA NOK 103.802 4,14% Industrials Norway
HONEYWELL INTERNATIONAL INC USD 25.395 4,08% Industrials United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 22.07.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Indexinformationen

Name STOXX Europe 600 Travel & Leisure (Net Return) EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SXTR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 16
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 0,22
Kurs zum 22.07.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Nicht-Basiskonsumgüter 77,72%
Industrie 17,73%
Immobilien 4,55%

Währungsallokation

EUR 41,39%
GBP 35,23%
SEK 23,37%

Länderaufteilung

Irland 22,69%
Schweden 20,55%
Großbritannien 20,55%
Frankreich 13,86%
Isle of Man 10,57%
Deutschland 4,85%
Malta 2,82%
Vereinigte Staaten von Amerika 2,24%
Schweiz 1,87%
Kurs zum 22.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2082999132
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 134,2 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 13.191,3 Mio. CHF
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX04S
Auflagedatum 24.09.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra 6TVL GY EUR - 25.09.2020 Ausschüttend 78.607EUR LU2082999132 123 Mio. EUR
SIX Swiss Ex TRVD SW CHF - 25.09.2020 Ausschüttend 6.458CHF LU2082999132 133 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Deutschland
Österreich
Schweiz
Luxemburg
Kurs zum 22.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

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26.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Aufrechterhaltung der Zulässigkeit der ETFs für den französischen Aktiensparplan

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

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