TRV

Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
49,1266 CHF
YTD-Performance

12,8%

Verwaltetes Vermögen
93 Mio. CHF
TER
0,3%
ISIN
LU2082999132
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe 600 Travel & Leisure (Net Return) EUR so genau wie möglich abzubilden. Der STOXX Europe 600 Travel & Leisure (Net Return) EUR beinhaltet die größten Reise- und Urlaubsaktienmärkte in Europa. Die STOXX Europe 600 Sektoren sind vom STOXX Europe 600 abgeleitet, der die nach Marktkapitalisierung 600 größten Wertpapierpositionen beinhaltet. In dem jeweiligen Sektorindex (entsprechend Industry Classification Benchmark) sind die jeweils größten Unternehmen Europas beinhaltet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

TRV

Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Dist ETF 12,8% 14,93% 19,54% - - - - 47,2%
STOXX Europe 600 Travel & Leisure (Net Return) EUR Referenzindex 12,85% 14,95% 19,62% - - - - 47,39%
Kurs zum 26.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Dist ETF - - - -
STOXX Europe 600 Travel & Leisure (Net Return) EUR Referenzindex - - - -
Kurs zum 26.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
26.02.2021 49,1266 CHF 93 Mio. CHF
25.02.2021 50,0401 CHF 94 Mio. CHF
24.02.2021 50,7007 CHF 93 Mio. CHF
23.02.2021 49,4377 CHF 90 Mio. CHF
22.02.2021 49,5772 CHF 89 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
21.08.2020 0,55 EUR
20.08.2019 1,3 EUR
21.08.2018 0,92 EUR
22.12.2017 0,25 EUR
28.08.2017 0,42 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
Flutter Entertainment PLC EUR 21%
EVOLUTION GAMING GROUP SEK 14,35%
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU GBP 9,21%
Entain PLC GBP 8,02%
RYANAIR HOLDINGS PLC EUR 7,83%
WHITBREAD PLC GBP 6,85%
SODEXO EUR 5,76%
ACCOR SA EUR 4,84%
International Consolidated Air GBP 4,47%
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM EUR 3,72%
Name Währung Stücke Gewichtung
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV EUR 106.630 6,23%
Apple Inc USD 47.679 5,53%
AMAZON.COM INC USD 1.699 4,97%
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 66.657 4,6%
BAYER AG-REG EUR 67.783 4,09%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 723.018 3,98%
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED EUR 316.602 3,92%
ADYEN EUR 1.705 3,86%
AKZO NOBEL EUR 37.592 3,81%
BASF SE EUR 44.603 3,56%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 25.02.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Indexinformationen

Name STOXX Europe 600 Travel & Leisure (Net Return) EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SXTR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 15
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 0,69
Kurs zum 26.02.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 253,82
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Nicht-Basiskonsumgüter 81,03%
Industrie 15,26%
Immobilien 3,72%

Währungsallokation

EUR 46,11%
GBP 39,54%
SEK 14,35%

Länderaufteilung

Irland 28,83%
Großbritannien 25,53%
Schweden 14,35%
Frankreich 14,32%
Isle of Man 8,02%
Deutschland 6,49%
Vereinigte Staaten von Amerika 2,46%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2082999132
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 92,5 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 12.014 Mio. CHF
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX04S
Auflagedatum 24.09.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra 6TVL GY EUR - 25.09.2020 Ausschüttend 59.124EUR LU2082999132 84 Mio. EUR
SIX Swiss Ex TRVD SW CHF - 25.09.2020 Ausschüttend 13.339CHF LU2082999132 93 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Deutschland
Österreich
Schweiz
Luxemburg
Kurs zum 26.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
26.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Aufrechterhaltung der Zulässigkeit der ETFs für den französischen Aktiensparplan

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

Marktzugang product range icon

Zur Produktpalette

Marktzugang