JNHA

Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
61,7364 CHF
YTD-Performance

-29,81%

Verwaltetes Vermögen
15 Mio. CHF
TER
0,3%
ISIN
LU2082998670
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe 600 Retail (Net Return) EUR. Der STOXX Europe 600 Retail (Net Return) EUR beinhaltet die größten Einzelhandel Aktienmärkte in Europa. Die STOXX Europe 600 Sektoren sind vom STOXX Europe 600 abgeleitet, der die 600 nach Marktkapitalisierung größten Wertpapierpositionen beinhaltet. In dem jeweiligen Sektorindex (entsprechend Industry Classification Benchmark) sind die jeweils größten Unternehmen Europas beinhaltet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

JNHA

Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Dist -36,27%
Referenzindex -36,21%
Kurs zum 10.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Dist -29,81% 7,72% 5,54% -36,27% - - - -13,59%
Referenzindex -29,78% 7,74% 5,54% -36,21% - - - -13,44%
Kurs zum 10.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Dist 8,68% - - - - - - - - -
Referenzindex 8,76% - - - - - - - - -
Kurs zum 10.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
10.08.2022 61,7364 CHF 15 Mio. CHF
09.08.2022 59,8903 CHF 14 Mio. CHF
08.08.2022 61,3849 CHF 14 Mio. CHF
05.08.2022 60,0854 CHF 14 Mio. CHF
04.08.2022 60,9948 CHF 14 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
06.07.2022 0,95 EUR
08.12.2021 0,24 EUR
07.07.2021 0,59 EUR
09.12.2020 0,12 EUR
21.08.2020 0,94 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
INDITEX EUR 30,72% Consumer Discretionary Spain
NEXT PLC GBP 12,79% Consumer Discretionary United Kingdom
HENNES & MAURITZ AB-B SHS SEK 11,85% Consumer Discretionary Sweden
ZALANDO SE EUR 9,33% Consumer Discretionary Germany
KINGFISHER PLC GBP 7,77% Consumer Discretionary United Kingdom
Howden Joinery Group PLC GBP 5,97% Industrials United Kingdom
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA GBP 5,91% Consumer Discretionary Luxembourg
JD Sports Fashion PLC GBP 4,92% Consumer Discretionary United Kingdom
MARKS and SPENCER GROUP PLC GBP 4,17% Consumer Discretionary United Kingdom
DUFRY AG-REG CHF 3,68% Consumer Discretionary Switzerland
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 231.766 8,2% Utilities Portugal
GALP ENERGIA SGPS SA EUR 96.130 7,02% Energy Portugal
DSV A/S DKK 5.385 5,94% Industrials Denmark
SVENSKA A SEK 89.658 5,46% Financials Sweden
GN STORE NORD A/S DKK 23.020 5,1% Health Care Denmark
NORSK HYDRO ASA NOK 109.908 4,96% Materials Norway
NOKIA OYJ EUR 127.941 4,42% Information Technology Finland
Apple Inc USD 3.907 4,34% Information Technology United States
PAYPAL HOLDINGS INC USD 6.556 4,17% Information Technology United States
BILLERUDKORSNAS AB SEK 44.675 3,85% Materials Sweden
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 09.08.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,06%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,24%

Indexinformationen

Name STOXX Europe 600 Retail (Net Return) EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SXRR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 11
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 2,7
Kurs zum 09.08.2022

Indexallokation

Währungsallokation

EUR 42,94%
GBP 41,53%
SEK 11,85%
CHF 3,68%

Branchenallokation

Nicht-Basiskonsumgüter 91,12%
Industrie 5,97%
Versorger 2,9%

Länderaufteilung

Großbritannien 35,62%
Spanien 30,72%
Schweden 11,85%
Deutschland 9,33%
Luxemburg 5,91%
Schweiz 3,68%
Frankreich 2,9%
Kurs zum 10.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2082998670
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 14,5 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 13.629,9 Mio. CHF
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2022
WKN LYX04P
Auflagedatum 24.09.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra JNHA GY EUR - 25.09.2020 Ausschüttend - LU2082998670 15 Mio. EUR
SIX Swiss Ex RTAD SW CHF - 25.09.2020 Ausschüttend - LU2082998670 15 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Deutschland
Österreich
Schweiz
Luxemburg
Kurs zum 10.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

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