RTA

Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
87,0445 CHF
YTD-Performance

4,81%

Verwaltetes Vermögen
11 Mio. CHF
TER
0,3%
ISIN
LU2082998670
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe 600 Retail (Net Return) EUR. Der STOXX Europe 600 Retail (Net Return) EUR beinhaltet die größten Einzelhandel Aktienmärkte in Europa. Die STOXX Europe 600 Sektoren sind vom STOXX Europe 600 abgeleitet, der die 600 nach Marktkapitalisierung größten Wertpapierpositionen beinhaltet. In dem jeweiligen Sektorindex (entsprechend Industry Classification Benchmark) sind die jeweils größten Unternehmen Europas beinhaltet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

RTA

Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Dist ETF 4,81% 3,46% 6,01% 18,72% - - - 18,72%
STOXX Europe 600 Retail (Net Return) EUR Referenzindex 4,83% 3,48% 6,04% 18,81% - - - 18,81%
Kurs zum 04.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Dist ETF - - - -
STOXX Europe 600 Retail (Net Return) EUR Referenzindex - - - -
Kurs zum 04.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
04.03.2021 87,0445 CHF 11 Mio. CHF
03.03.2021 87,5313 CHF 11 Mio. CHF
02.03.2021 87,0477 CHF 11 Mio. CHF
01.03.2021 86,6138 CHF 11 Mio. CHF
26.02.2021 84,5953 CHF 11 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 0,12 EUR
21.08.2020 0,94 EUR
20.08.2019 1,34 EUR
21.08.2018 1,3 EUR
22.12.2017 0,58 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
KERING EUR 26,76%
INDITEX EUR 14,46%
ZALANDO SE EUR 11,5%
HENNES & MAURITZ AB-B SHS SEK 11,34%
NEXT PLC GBP 8,77%
KINGFISHER PLC GBP 5,02%
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA GBP 4,11%
Howden Joinery Group PLC GBP 3,72%
TRAVIS PERKINS PLC GBP 3,18%
JD Sports Fashion PLC GBP 3,14%
Name Währung Stücke Gewichtung
INDITEX EUR 31.806 9,11%
BANCO SANTANDER SA EUR 298.161 8,87%
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD JPY 20.206 6%
Keikyu Corp JPY 41.220 5,37%
NORSK HYDRO ASA NOK 105.545 5,11%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG EUR 1.857 4,79%
AKZO NOBEL EUR 5.183 4,58%
NOKIAN RENKAAT OYJ EUR 14.713 4,55%
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV EUR 8.838 4,41%
Raiffeisen Bank International EUR 24.695 4,39%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 03.03.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Indexinformationen

Name STOXX Europe 600 Retail (Net Return) EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SXRR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 13
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 1,2
Kurs zum 04.03.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 19,38
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Währungsallokation

EUR 55,58%
GBP 30,44%
SEK 11,34%
CHF 2,63%

Branchenallokation

Nicht-Basiskonsumgüter 90,25%
Industrie 6,9%
Versorger 2,86%

Länderaufteilung

Frankreich 29,61%
Großbritannien 26,33%
Spanien 14,46%
Deutschland 11,5%
Schweden 11,34%
Luxemburg 4,11%
Schweiz 2,63%
Kurs zum 02.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2082998670
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 10,8 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 12.509,2 Mio. CHF
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX04P
Auflagedatum 24.09.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra JNHA GY EUR - 25.09.2020 Ausschüttend 10.119EUR LU2082998670 10 Mio. EUR
SIX Swiss Ex RTAD SW CHF - 25.09.2020 Ausschüttend 995CHF LU2082998670 11 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Deutschland
Österreich
Schweiz
Luxemburg
Kurs zum 04.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

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26.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Aufrechterhaltung der Zulässigkeit der ETFs für den französischen Aktiensparplan

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

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