MEH

Lyxor STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
39,9621 EUR
YTD-Performance

-3,95%

Verwaltetes Vermögen
31 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN
LU1812091194
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF - Dist ist ein UCITS-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe 600 Real Estate (Net Return) Index so genau wie möglich nachzubilden. Der nach Free-Float-Marktkapitalisierung gewichtete Index bietet ein Exposure gegenüber den größten Immobiliengesellschaften in Europa auf der Grundlage ihrer primären Einnahmequelle, wie sie in der ICB-Klassifizierung definiert ist. Die STOXX Europe 600 Supersector-Indizes werden aus dem STOXX Europe 600 gebildet, der 600 der größten europäischen Aktien nach Freefloat-Marktkapitalisierung umfasst. Weitere Informationen zum Index und zur Methodik finden Sie unter www.stoxx.com ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

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Lyxor STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF - Dist ETF -3,95% -0,01% -0,87% 5,27% -14,6% 7,9% 20,64% 128,14%
STOXX Europe 600 Real Estate (Net Return) EUR Referenzindex -3,92% 0,01% -0,82% 5,38% -14,7% 7,8% 20,47% 134,95%
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF - Dist ETF -8,76% 27,92% -8,45% 12,49%
STOXX Europe 600 Real Estate (Net Return) EUR Referenzindex -8,86% 27,96% -8,49% 12,43%
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
25.02.2021 39,9621 EUR 31 Mio. EUR
24.02.2021 39,9223 EUR 31 Mio. EUR
23.02.2021 40,009 EUR 31 Mio. EUR
22.02.2021 39,6051 EUR 31 Mio. EUR
19.02.2021 39,5289 EUR 31 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 0,14 EUR
08.07.2020 1,01 EUR
11.12.2019 0,12 EUR
10.07.2019 1,35 EUR
12.12.2018 0,21 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
VONOVIA SE EUR 13,97%
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR EUR 6,56%
SEGRO PLC GBP 6,51%
LEG IMMOBILIEN AG EUR 4,11%
UNIBAIL-RODAMCO SE EUR 3,89%
Rightmove PLC GBP 3,16%
SWISS PRIME SITE-REG CHF 3,01%
AROUNDTOWN SA EUR 2,97%
LAND SECURITIES GROUP PLC GBP 2,75%
GECINA SA EUR 2,72%
Name Währung Stücke Gewichtung
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 48.554 9,34%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 477.042 7,11%
AMAZON.COM INC USD 731 6,24%
Apple Inc USD 17.074 5,74%
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED EUR 159.729 5,15%
BASF SE EUR 21.183 4,7%
DEUT POST EUR 31.994 4,31%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR 16.635 3,75%
BANCO SANTANDER SA EUR 369.863 3,55%
INDITEX EUR 37.501 3,34%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 24.02.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr 0,1%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,4%

Indexinformationen

Name STOXX Europe 600 Real Estate (Net Return) EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SX86R
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 42
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 3,06
Kurs zum 25.02.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 51,99
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Währungsallokation

EUR 53,8%
GBP 25,41%
SEK 12,71%
CHF 6,62%
NOK 1,47%

Branchenallokation

Immobilien 88%
Finanzdienstleistung 8,83%
Kommunikation 3,16%

Länderaufteilung

Deutschland 32,62%
Großbritannien 25,41%
Schweden 12,71%
Frankreich 11,51%
Schweiz 6,62%
Belgien 5,37%
Spanien 2,67%
Vereinigte Staaten von Amerika 1,64%
Norwegen 1,47%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1812091194
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 30,8 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 11.01.2010
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 11.052,6 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0Y0
Auflagedatum 22.11.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
BX Swiss LYMEH BW EUR - 17.12.2019 Ausschüttend - LU1812091194 31 Mio. EUR
Xetra LEEU GY EUR - 23.11.2018 Ausschüttend 34.740EUR LU1812091194 31 Mio. EUR
Borsa Italiana REEU IM EUR - 23.11.2018 Ausschüttend 9.945EUR LU1812091194 31 Mio. EUR
Euronext MEH FP EUR - 23.11.2018 Ausschüttend 34.657EUR LU1812091194 31 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Spanien
Norwegen
Frankreich
Finnland
Deutschland
Schweden
Italien
Großbritannien
Niederlande
Dänemark
Schweiz
Luxemburg
Österreich
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

Neuigkeiten

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28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

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