MEH

Lyxor STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
35,3936 EUR
YTD-Performance

-22,25%

Verwaltetes Vermögen
31 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN
LU1812091194
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF - Dist ist ein UCITS-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe 600 Real Estate (Net Return) Index so genau wie möglich nachzubilden. Der nach Free-Float-Marktkapitalisierung gewichtete Index bietet ein Exposure gegenüber den größten Immobiliengesellschaften in Europa auf der Grundlage ihrer primären Einnahmequelle, wie sie in der ICB-Klassifizierung definiert ist. Die STOXX Europe 600 Supersector-Indizes werden aus dem STOXX Europe 600 gebildet, der 600 der größten europäischen Aktien nach Freefloat-Marktkapitalisierung umfasst. Weitere Informationen zum Index und zur Methodik finden Sie unter www.stoxx.com ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

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Lyxor STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF - Dist -22,9% -0,64% 0,75% 5,69%
Referenzindex -22,65% -0,57% 0,78% 5,82%
Kurs zum 08.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF - Dist -22,25% 8,38% -0,16% -22,85% -1,9% 3,79% 74,03% 117,03%
Referenzindex -22,08% 8,41% -0,07% -22,6% -1,7% 3,95% 76,1% 124,11%
Kurs zum 08.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF - Dist 17,53% -8,76% 27,92% -8,45% 12,49% -5,3% 17,75% 24,55% 9,98% 30,4%
Referenzindex 17,62% -8,86% 27,96% -8,49% 12,43% -5,28% 17,99% 25,01% 10,35% 27,52%
Kurs zum 08.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Zum 25.11.2019 änderte sich der Referenzindex von FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Net Return Index zu STOXX Europe 600 Real Estate (Net Return) EUR.

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
08.08.2022 35,8901 EUR 31 Mio. EUR
05.08.2022 35,2113 EUR 30 Mio. EUR
04.08.2022 35,7805 EUR 31 Mio. EUR
03.08.2022 36,2265 EUR 31 Mio. EUR
02.08.2022 35,8685 EUR 31 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
06.07.2022 1,09 EUR
08.12.2021 0,16 EUR
07.07.2021 0,99 EUR
09.12.2020 0,14 EUR
08.07.2020 1,01 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV EUR 123.598 8,65% Communication Services Netherlands
MICROSOFT CORP USD 7.785 7,07% Information Technology United States
SAMPO OYJ-A EUR 36.477 5,25% Financials Finland
BAWAG GROUP AG EUR 32.372 4,85% Financials Austria
ASM INTERNATIONAL NV EUR 4.561 4,47% Information Technology Netherlands
RWE AG EUR 33.065 4,43% Utilities Germany
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV EUR 26.007 4,42% Consumer Staples Belgium
STORA ENSO OYJ-R SHS EUR 87.909 4,31% Materials Finland
NORDEA BANK EUR 127.002 4,03% Financials Sweden
UCB SA EUR 16.083 3,87% Health Care Belgium
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 08.08.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,25%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,05%

Indexinformationen

Name STOXX Europe 600 Real Estate (Net Return) EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SX86R
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 35
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 2,74
Kurs zum 08.08.2022

Indexallokation

Währungsallokation

EUR 43,6%
GBP 33,99%
SEK 13,45%
CHF 8,96%

Branchenallokation

Immobilien 95,87%
Kommunikation 4,13%

Länderaufteilung

Großbritannien 33,99%
Deutschland 20,26%
Schweden 13,45%
Frankreich 10,93%
Schweiz 8,96%
Belgien 7,13%
Spanien 3,18%
Vereinigte Staaten von Amerika 2,1%
Kurs zum 04.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1812091194
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 30,6 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 11.01.2010
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 13.886,4 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2022
WKN LYX0Y0
Auflagedatum 22.11.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
BX Swiss LYMEH BW EUR - 17.12.2019 Ausschüttend - LU1812091194 31 Mio. EUR
Xetra LEEU GY EUR - 23.11.2018 Ausschüttend - LU1812091194 31 Mio. EUR
Borsa Italiana REEU IM EUR - 23.11.2018 Ausschüttend - LU1812091194 31 Mio. EUR
Euronext MEH FP EUR - 23.11.2018 Ausschüttend - LU1812091194 31 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Spanien
Norwegen
Frankreich
Finnland
Deutschland
Schweden
Italien
Großbritannien
Niederlande
Dänemark
Schweiz
Luxemburg
Österreich
Kurs zum 08.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Lyxor Index Fund

Mitteilungen an Anteilseigner
09.02.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor Index Fund - Annual General Meeting

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