MTDA

Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
221,8653 CHF
YTD-Performance

16,91%

Verwaltetes Vermögen
42 Mio. CHF
TER
0,3%
ISIN
LU2082998324
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe 600 Personal & Household Goods (Net Return) EUR so genau wie möglich abzubilden. Der STOXX Europe 600 Personal & Household Goods (Net Return) EUR beinhaltet die größten Konsumgüter Aktienmärkte in Europa. Die STOXX Europe 600 Sektoren sind vom STOXX Europe 600 abgeleitet, der die 600 nach Marktkapitalisierung größten Wertpapierpositionen beinhaltet. In dem jeweiligen Sektorindex (entsprechend Industry Classification Benchmark) sind die jeweils größten Unternehmen Europas beinhaltet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

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Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Dist ETF 14,86% -2,8% 3,3% - - - - 28,63%
STOXX Europe 600 Personal & Household Goods (Net Return) EUR Referenzindex 14,96% -2,77% 3,34% - - - - 28,83%
Kurs zum 22.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Dist ETF - - - - - - - - - -
STOXX Europe 600 Personal & Household Goods (Net Return) EUR Referenzindex - - - - - - - - - -
Kurs zum 22.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
23.07.2021 221,8653 CHF 43 Mio. CHF
22.07.2021 217,9843 CHF 42 Mio. CHF
21.07.2021 218,9486 CHF 42 Mio. CHF
20.07.2021 216,735 CHF 42 Mio. CHF
19.07.2021 216,1364 CHF 41 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 2,93 EUR
09.12.2020 1,73 EUR
21.08.2020 2,99 EUR
20.08.2019 3,77 EUR
21.08.2018 3,69 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 19,75% Consumer Discretionary France
UNILEVER PLC GBP 14,02% Consumer Staples United Kingdom
LOREAL EUR 10,49% Consumer Staples France
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC GBP 7,72% Consumer Staples United Kingdom
ADIDAS AG EUR 6,58% Consumer Discretionary Germany
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG CHF 6,15% Consumer Discretionary Switzerland
Reckitt Benckiser Group PLC GBP 6,02% Consumer Staples United Kingdom
HERMES INTERNATIONAL EUR 5,02% Consumer Discretionary France
Imperial Brands PLC GBP 1,92% Consumer Staples United Kingdom
ESSITY AKTIEBOLAG-B SEK 1,88% Consumer Staples Sweden
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 4.910 8,42% Consumer Discretionary France
ANDRITZ AG EUR 56.639 6,78% Industrials Austria
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 45.171 6,59% Information Technology Spain
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN EUR 42.363 6,37% Industrials France
KBC GROEP NV EUR 34.814 5,96% Financials Belgium
Airbus Group NV EUR 16.276 4,63% Industrials France
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A USD 6.361 4,57% Consumer Staples United States
ARKEMA EUR 16.574 4,38% Materials France
AP MOELLER-MAERSK A/S-B DKK 657 3,94% Industrials Denmark
COMCAST CORP-CLASS A USD 29.788 3,79% Communication Services United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 22.07.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Indexinformationen

Name STOXX Europe 600 Personal & Household Goods (Net Return) EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SXQR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 36
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 2,24
Kurs zum 22.07.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,38

ESG Bewertung

17,31

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Währungsallokation

EUR 48,79%
GBP 37,25%
CHF 7,06%
SEK 5,3%
DKK 1,28%
PLN 0,32%

Branchenallokation

Nicht-Basiskonsumgüter 52,81%
Basiskonsumgüter 46,21%
Kommunikation 0,99%

Länderaufteilung

Großbritannien 37,25%
Frankreich 36,83%
Deutschland 10,51%
Schweiz 7,06%
Schweden 5,3%
Italien 1,45%
Dänemark 1,28%
Polen 0,32%
Kurs zum 22.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2082998324
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 42,2 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 13.137,4 Mio. CHF
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX04N
Auflagedatum 03.09.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra MTDA GY EUR - 04.09.2020 Ausschüttend 7.049EUR LU2082998324 39 Mio. EUR
SIX Swiss Ex PHGD SW CHF - 04.09.2020 Ausschüttend 64CHF LU2082998324 42 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Deutschland
Österreich
Schweiz
Luxemburg
Kurs zum 22.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
26.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Aufrechterhaltung der Zulässigkeit der ETFs für den französischen Aktiensparplan

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

Mitteilungen an Anteilseigner
29.07.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung über die Verschmelzung -“LYXOR STOXX EUROPE 600 PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS ETF"

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