OIL

Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
72,9969 EUR
YTD-Performance

11,37%

Verwaltetes Vermögen
383 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN
LU2082998167
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe 600 Oil & Gas (Net Return) EUR so genau wie möglich abzubilden. Der STOXX Europe 600 Oil & Gas (Net Return) EUR beinhaltet die größten Öl- und Gas Aktienmärkte in Europa. Die STOXX Europe 600 Sektoren sind vom STOXX Europe 600 abgeleitet, der die 600 nach Marktkapitalisierung größten Wertpapierpositionen beinhaltet. In dem jeweiligen Sektorindex (entsprechend Industry Classification Benchmark) sind die jeweils größten Unternehmen Europas beinhaltet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com.

OIL

Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Dist 30,31%
Referenzindex 30,07%
Kurs zum 27.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Dist 11,37% 10,48% 5,25% 30,31% - - - 55,14%
Referenzindex 11,27% 10,39% 5,2% 30,07% - - - 54,64%
Kurs zum 27.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Dist 21,59% - - - - - - - - -
Referenzindex 21,37% - - - - - - - - -
Kurs zum 27.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
27.01.2022 72,9969 EUR 383 Mio. EUR
26.01.2022 72,5193 EUR 380 Mio. EUR
25.01.2022 69,7102 EUR 364 Mio. EUR
24.01.2022 68,0251 EUR 356 Mio. EUR
21.01.2022 70,5581 EUR 373 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
08.12.2021 0,99 EUR
07.07.2021 1,76 EUR
09.12.2020 0,74 EUR
08.07.2020 3,44 EUR
20.08.2019 3,17 EUR

ESG

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

A

ESG Rating

5,85

ESG Bewertung

271,17

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
TOTAL SA EUR 28,85% Energy France
BP PLC GBP 16,1% Energy United Kingdom
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS EUR 16,07% Energy Netherlands
ENI SPA EUR 7,25% Energy Italy
Statoil ASA NOK 5,92% Energy Norway
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DKK 5,1% Industrials Denmark
Repsol SA EUR 3,61% Energy Spain
NESTE OIL OYJ EUR 3,53% Energy Finland
Snam SpA EUR 2,17% Utilities Italy
SIEMENS ENERGY AG EUR 1,96% Industrials Germany
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
TOTAL SA EUR 570.877 7,8% Energy France
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV EUR 1,17 Mio. 6,84% Netherlands
BNP PARIBAS EUR 347.848 5,95% Financials France
ADYEN EUR 11.057 5,16% Information Technology Netherlands
Apple Inc USD 122.681 4,64% Information Technology United States
SIEMENS AG-REG EUR 120.962 4,57% Industrials Germany
XILINX INC USD 109.516 4,55% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 5.449 3,59% Consumer Discretionary United States
Airbus Group NV EUR 106.279 3,25% Industrials France
Vinci SA EUR 122.764 3,19% Industrials France
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 26.01.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr 0,24%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,54%

Indexinformationen

Name STOXX Europe 600 Oil & Gas (Net Return) EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SXER
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 19
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 4,29
Kurs zum 26.01.2022

Indexallokation

Währungsallokation

EUR 69,6%
GBP 16,1%
NOK 6,75%
DKK 5,1%
SEK 1,45%
PLN 1%

Branchenallokation

Energie 88,94%
Industrie 7,89%
Versorger 3,16%

Länderaufteilung

Frankreich 28,85%
Großbritannien 16,68%
Niederlande 16,07%
Italien 9,41%
Norwegen 6,75%
Spanien 5,44%
Dänemark 5,1%
Finnland 3,53%
Deutschland 1,96%
Österreich 1,64%
Schweden 1,45%
Luxemburg 1,08%
Portugal 1,04%
Polen 1%
Kurs zum 26.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2082998167
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 382,9 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 14.050,7 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2022
WKN LYX04M
Auflagedatum 02.07.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra OIGS GY EUR - 27.08.2020 Ausschüttend 122.938EUR LU2082998167 380 Mio. EUR
SIX Swiss Ex OILG SW CHF - 03.07.2020 Ausschüttend 12.635CHF LU2082998167 395 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Singapur
Frankreich
Deutschland
Österreich
Schweiz
Luxemburg
Kurs zum 27.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
26.02.2021

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28.01.2021

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