OIL

Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
64,0639 CHF
YTD-Performance

6,98%

Verwaltetes Vermögen
376 Mio. CHF
TER
0,3%
ISIN
LU2082998167
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe 600 Oil & Gas (Net Return) EUR so genau wie möglich abzubilden. Der STOXX Europe 600 Oil & Gas (Net Return) EUR beinhaltet die größten Öl- und Gas Aktienmärkte in Europa. Die STOXX Europe 600 Sektoren sind vom STOXX Europe 600 abgeleitet, der die 600 nach Marktkapitalisierung größten Wertpapierpositionen beinhaltet. In dem jeweiligen Sektorindex (entsprechend Industry Classification Benchmark) sind die jeweils größten Unternehmen Europas beinhaltet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com.

OIL

Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Dist ETF 6,98% -6,35% -4,42% 22,81% - - - 21,69%
STOXX Europe 600 Oil & Gas (Net Return) EUR Referenzindex 6,81% -6,33% -4,47% 22,58% - - - 21,48%
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Dist ETF - - - - - - - - - -
STOXX Europe 600 Oil & Gas (Net Return) EUR Referenzindex - - - - - - - - - -
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 1 Jahr
Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Dist ETF 22,81%
STOXX Europe 600 Oil & Gas (Net Return) EUR Referenzindex 22,58%
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
28.07.2021 63,2957 CHF 372 Mio. CHF
27.07.2021 63,0017 CHF 400 Mio. CHF
26.07.2021 63,6313 CHF 404 Mio. CHF
23.07.2021 62,3868 CHF 396 Mio. CHF
22.07.2021 62,6729 CHF 411 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 1,76 EUR
09.12.2020 0,74 EUR
08.07.2020 3,44 EUR
20.08.2019 3,17 EUR
21.08.2018 2,98 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
TOTAL SA EUR 24,61% Energy France
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS GBP 16,06% Energy Netherlands
BP PLC GBP 14,58% Energy United Kingdom
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DKK 7,94% Industrials Denmark
ENI SPA EUR 6,32% Energy Italy
NESTE OIL OYJ EUR 5,75% Energy Finland
Statoil ASA NOK 4,64% Energy Norway
Repsol SA EUR 3,41% Energy Spain
SIEMENS ENERGY AG EUR 2,73% Industrials Germany
Snam SpA EUR 2,66% Utilities Italy
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
KONIN AHOLD EUR 1,01 Mio. 7,56% Consumer Staples Netherlands
Airbus Group NV EUR 193.925 6,49% Industrials France
TOTAL SA EUR 570.877 6,08% Energy France
BNP PARIBAS EUR 347.848 5,17% Financials France
PANDORA A/S DKK 137.386 4,41% Consumer Discretionary Denmark
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRON EUR 377.612 4,22% Health Care Netherlands
KELLOGG CO USD 256.069 3,97% Consumer Staples United States
MICROSOFT CORP USD 54.832 3,86% Information Technology United States
NN GROUP NV EUR 302.737 3,67% Financials Netherlands
SAP AG EUR 104.213 3,66% Information Technology Germany
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 28.07.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr 0,23%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,53%

Indexinformationen

Name STOXX Europe 600 Oil & Gas (Net Return) EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SXER
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 21
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 4,1
Kurs zum 28.07.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

A

ESG Rating

5,8

ESG Bewertung

254,88

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Währungsallokation

EUR 51,75%
GBP 30,64%
DKK 7,94%
NOK 6,44%
SEK 1,34%
PLN 1,2%
USD 0,68%

Branchenallokation

Energie 83,05%
Industrie 12,57%
Versorger 4,37%

Länderaufteilung

Frankreich 24,61%
Niederlande 16,06%
Großbritannien 15,26%
Italien 8,99%
Dänemark 7,94%
Norwegen 6,44%
Spanien 5,86%
Finnland 5,75%
Deutschland 2,73%
Österreich 1,72%
Schweden 1,34%
Polen 1,2%
Portugal 1,07%
Luxemburg 1,04%
Kurs zum 27.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2082998167
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 376,1 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirect (Unfunded swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 13.235,2 Mio. CHF
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX04M
Auflagedatum 02.07.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra OIGS GY EUR - 27.08.2020 Ausschüttend 91.341EUR LU2082998167 345 Mio. EUR
SIX Swiss Ex OILG SW CHF - 03.07.2020 Ausschüttend 2.681CHF LU2082998167 372 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Singapur
Frankreich
Deutschland
Österreich
Schweiz
Luxemburg
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
26.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Aufrechterhaltung der Zulässigkeit der ETFs für den französischen Aktiensparplan

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28.01.2021

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