MDA

Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
65,9354 EUR
YTD-Performance

21,59%

Verwaltetes Vermögen
7 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN
LU2082995734
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe 600 Media Net Return EUR so genau wie möglich abzubilden. Der STOXX Europe 600 Media Net Return EUR beinhaltet die größten Medienaktienmärkte in Europa. Die STOXX Europe 600 Sektoren sind vom STOXX Europe 600 abgeleitet, der die 600 nach Marktkapitalisierung größten Wertpapierpositionen beinhaltet. In dem jeweiligen Sektorindex (entsprechend Industry Classification Benchmark) sind die jeweils größten Unternehmen Europas beinhaltet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

MDA

Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Dist ETF 21,59% 3,8% 6,3% 49,09% - - - 42,28%
STOXX Europe 600 Media Net Return EUR Referenzindex 21,58% 3,83% 6,2% 49,19% - - - 42,43%
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Dist ETF - - - - - - - - - -
STOXX Europe 600 Media Net Return EUR Referenzindex - - - - - - - - - -
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 1 Jahr
Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Dist ETF 49,09%
STOXX Europe 600 Media Net Return EUR Referenzindex 49,19%
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
28.07.2021 64,7804 EUR 6 Mio. EUR
27.07.2021 64,7408 EUR 6 Mio. EUR
26.07.2021 65,0721 EUR 6 Mio. EUR
23.07.2021 65,5429 EUR 7 Mio. EUR
22.07.2021 65,2755 EUR 6 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 0,85 EUR
09.12.2020 0,33 EUR
08.07.2020 0,69 EUR
20.08.2019 1,43 EUR
21.08.2018 1,28 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
RELX PLC GBP 29,7% Industrials United Kingdom
WOLTERS KLUWER EUR 15,83% Industrials Netherlands
Vivendi SA EUR 13,45% Communication Services France
WPP PLC GBP 8,37% Communication Services United Kingdom
PUBLICIS GROUPE EUR 7,81% Communication Services France
Informa PLC GBP 5,4% Communication Services United Kingdom
PEARSON PLC GBP 4,67% Communication Services United Kingdom
ITV PLC GBP 3,19% Communication Services United Kingdom
FUTURE PLC GBP 2,91% Communication Services United Kingdom
S4 Capital PLC GBP 2,36% Communication Services United Kingdom
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 127.879 9,06% Utilities Portugal
COVESTRO AG EUR 8.554 7,39% Materials Germany
ASR NEDERLAND NV EUR 10.626 5,75% Financials Netherlands
SAP AG EUR 2.600 4,94% Information Technology Germany
BEIERSDORF AG EUR 3.051 4,84% Consumer Staples Germany
HELLOFRESH SE EUR 3.651 4,79% Consumer Discretionary Germany
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR EUR 1.520 4,46% Health Care Germany
Allianz SE EUR 1.289 4,26% Financials Germany
Henkel AG & Co KGaA EUR 3.099 4,17% Consumer Staples Germany
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR 3.107 4,09% Consumer Discretionary Germany
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Bank of America
Datum 28.07.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,1%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,2%

Indexinformationen

Name STOXX Europe 600 Media Net Return EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SXMR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 13
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 1,95
Kurs zum 28.07.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

A

ESG Rating

6,62

ESG Bewertung

6,07

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Währungsallokation

GBP 56,61%
EUR 41,34%
SEK 2,05%

Branchenallokation

Kommunikation 54,47%
Industrie 45,53%

Länderaufteilung

Großbritannien 56,61%
Frankreich 21,26%
Niederlande 15,83%
Deutschland 4,25%
Schweden 2,05%
Kurs zum 27.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2082995734
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 6,5 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirect (Unfunded swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 12.291,8 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Bank of America
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX039
Auflagedatum 06.03.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra C071 GY EUR - 06.03.2020 Ausschüttend 1.262EUR LU2082995734 6 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CBTV SW CHF - 06.03.2020 Ausschüttend - LU2082995734 7 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Frankreich
Deutschland
Österreich
Schweiz
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
26.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Aufrechterhaltung der Zulässigkeit der ETFs für den französischen Aktiensparplan

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

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