MDA

Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
68,9735 CHF
YTD-Performance

-8,73%

Verwaltetes Vermögen
10 Mio. CHF
TER
0,3%
ISIN
LU2082995734
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe 600 Media Net Return EUR so genau wie möglich abzubilden. Der STOXX Europe 600 Media Net Return EUR beinhaltet die größten Medienaktienmärkte in Europa. Die STOXX Europe 600 Sektoren sind vom STOXX Europe 600 abgeleitet, der die 600 nach Marktkapitalisierung größten Wertpapierpositionen beinhaltet. In dem jeweiligen Sektorindex (entsprechend Industry Classification Benchmark) sind die jeweils größten Unternehmen Europas beinhaltet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

MDA

Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Dist 23,99%
Referenzindex 21,09%
Kurs zum 21.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Dist -4,52% -1,78% -2,71% 23,99% - - - 42,01%
Referenzindex -4,51% -1,76% -2,65% 21,09% - - - 38,87%
Kurs zum 21.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Dist 31,63% - - - - - - - - -
Referenzindex 28,55% - - - - - - - - -
Kurs zum 21.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
24.01.2022 68,9735 CHF 10 Mio. CHF
21.01.2022 72,1534 CHF 10 Mio. CHF
20.01.2022 73,9589 CHF 10 Mio. CHF
19.01.2022 73,0897 CHF 10 Mio. CHF
18.01.2022 73,0435 CHF 10 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
08.12.2021 0,26 EUR
07.07.2021 0,85 EUR
09.12.2020 0,33 EUR
08.07.2020 0,69 EUR
20.08.2019 1,43 EUR

ESG

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

A

ESG Rating

6,74

ESG Bewertung

6,04

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
RELX PLC GBP 29,45% Industrials United Kingdom
WOLTERS KLUWER EUR 13,46% Industrials Netherlands
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV EUR 10,35% Netherlands
WPP PLC GBP 10,06% Communication Services United Kingdom
PUBLICIS GROUPE EUR 8,67% Communication Services France
Informa PLC GBP 6,06% Communication Services United Kingdom
Vivendi SA EUR 5,48% Communication Services France
PEARSON PLC GBP 3,61% Communication Services United Kingdom
ITV PLC GBP 2,98% Communication Services United Kingdom
FUTURE PLC GBP 2,65% Communication Services United Kingdom
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
VOLKSWAGEN AG-PREF EUR 4.759 9,36% Consumer Discretionary Germany
KONIN AHOLD EUR 29.910 9,13% Consumer Staples Netherlands
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 170.084 8,08% Utilities Portugal
Ageas EUR 15.974 7,22% Financials Belgium
BRENNTAG AG EUR 6.996 5,58% Industrials Germany
EVONIK INDUSTRIES AG EUR 15.276 4,64% Materials Germany
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED EUR 37.913 4,56% Financials Germany
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG EUR 62.678 4,54% Industrials Germany
TARGET CORP USD 2.165 4,35% Consumer Discretionary United States
AMAZON.COM INC USD 157 4,14% Consumer Discretionary United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Bank of America
Datum 21.01.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr 2,9%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =3,2%

Indexinformationen

Name STOXX Europe 600 Media Net Return EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SXMR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 14
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 1,8
Kurs zum 21.01.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Kommunikation 46,75%
Industrie 42,9%
10,35%

Währungsallokation

GBP 56,5%
EUR 41,9%
SEK 1,6%

Länderaufteilung

Großbritannien 56,5%
Niederlande 23,8%
Frankreich 14,15%
Deutschland 3,95%
Schweden 1,6%
Kurs zum 21.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2082995734
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 10 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 14.526,4 Mio. CHF
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Bank of America
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2022
WKN LYX039
Auflagedatum 06.03.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra C071 GY EUR - 06.03.2020 Ausschüttend 10.054EUR LU2082995734 10 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CBTV SW CHF - 06.03.2020 Ausschüttend 5.939CHF LU2082995734 10 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Frankreich
Deutschland
Österreich
Schweiz
Kurs zum 21.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
26.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Aufrechterhaltung der Zulässigkeit der ETFs für den französischen Aktiensparplan

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

Wir haben ein neues Zuhause

Banner Amundi

Lesen Sie mehr