MDA

Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
64,5524 CHF
YTD-Performance

-13,14%

Verwaltetes Vermögen
9 Mio. CHF
TER
0,3%
ISIN
LU2082995734
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe 600 Media Net Return EUR so genau wie möglich abzubilden. Der STOXX Europe 600 Media Net Return EUR beinhaltet die größten Medienaktienmärkte in Europa. Die STOXX Europe 600 Sektoren sind vom STOXX Europe 600 abgeleitet, der die 600 nach Marktkapitalisierung größten Wertpapierpositionen beinhaltet. In dem jeweiligen Sektorindex (entsprechend Industry Classification Benchmark) sind die jeweils größten Unternehmen Europas beinhaltet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

MDA

Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Dist -9,4%
Referenzindex -11,53%
Kurs zum 10.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Dist -13,14% 6,41% -2,23% -9,4% - - - 29,19%
Referenzindex -13,16% 6,42% -2,3% -11,53% - - - 26,29%
Kurs zum 10.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Dist 31,63% - - - - - - - - -
Referenzindex 28,55% - - - - - - - - -
Kurs zum 10.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
10.08.2022 64,5524 CHF 9 Mio. CHF
09.08.2022 64,1211 CHF 9 Mio. CHF
08.08.2022 64,3618 CHF 9 Mio. CHF
05.08.2022 64,4842 CHF 9 Mio. CHF
04.08.2022 65,713 CHF 9 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
06.07.2022 1,02 EUR
08.12.2021 0,26 EUR
07.07.2021 0,85 EUR
09.12.2020 0,33 EUR
08.07.2020 0,69 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
RELX PLC GBP 31,11% Industrials United Kingdom
WOLTERS KLUWER EUR 16,89% Industrials Netherlands
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV EUR 11,08% Communication Services Netherlands
PUBLICIS GROUPE EUR 8,22% Communication Services France
WPP PLC GBP 7,2% Communication Services United Kingdom
Informa PLC GBP 7,06% Communication Services United Kingdom
PEARSON PLC GBP 5,37% Communication Services United Kingdom
Vivendi SA EUR 4,52% Communication Services France
CTS EVENTIM EUR 2,28% Communication Services Germany
ITV PLC GBP 2,15% Communication Services United Kingdom
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
RWE AG EUR 19.107 9,13% Utilities Germany
NORDEA BANK EUR 82.651 9,1% Financials Sweden
BAYER AG-REG EUR 13.171 7,75% Health Care Germany
Tesla Inc USD 543 5,1% Consumer Discretionary United States
SIEMENS ENERGY AG EUR 27.374 4,89% Industrials Germany
NESTE OIL OYJ EUR 8.789 4,78% Energy Finland
HEINEKEN HOLDING NV EUR 5.631 4,71% Consumer Staples Netherlands
Royal UNIBREW A/S DKK 5.055 4,63% Consumer Staples Denmark
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR 5.067 4,41% Consumer Discretionary Germany
STORA ENSO OYJ-R SHS EUR 25.756 4,38% Materials Finland
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Bank of America
Datum 09.08.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr 2,13%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =2,43%

Indexinformationen

Name STOXX Europe 600 Media Net Return EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SXMR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 13
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 1,95
Kurs zum 09.08.2022

Indexallokation

Währungsallokation

GBP 54,56%
EUR 44,01%
SEK 1,43%

Branchenallokation

Kommunikation 52,01%
Industrie 47,99%

Länderaufteilung

Großbritannien 54,56%
Niederlande 27,97%
Frankreich 12,73%
Deutschland 3,31%
Schweden 1,43%
Kurs zum 10.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2082995734
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 8,7 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 13.629,9 Mio. CHF
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Bank of America
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2022
WKN LYX039
Auflagedatum 06.03.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra C071 GY EUR - 06.03.2020 Ausschüttend - LU2082995734 9 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CBTV SW CHF - 06.03.2020 Ausschüttend - LU2082995734 9 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Frankreich
Deutschland
Österreich
Schweiz
Kurs zum 10.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

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