EGV1

Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
65,4973 CHF
YTD-Performance

9,85%

Verwaltetes Vermögen
60 Mio. CHF
TER
0,3%
ISIN
LU2082997946
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe 600 Insurance Net Return EUR so genau wie möglich abzubilden. Der STOXX Europe 600 Insurance Net Return EUR beinhaltet die größten Versicherungs Aktienmärkte in Europa. Die STOXX Europe 600 Sektoren sind vom STOXX Europe 600 abgeleitet, der die 600 nach Marktkapitalisierung größten Wertpapierpositionen beinhaltet. In dem jeweiligen Sektorindex (entsprechend Industry Classification Benchmark) sind die jeweils größten Unternehmen Europas beinhaltet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

EGV1

Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF - Dist ETF 9,26% -3,22% -2,79% - - - - 23,47%
STOXX Europe 600 Insurance Net Return EUR Referenzindex 8,98% -3,22% -3,1% - - - - 23,21%
Kurs zum 22.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF - Dist ETF - - - - - - - - - -
STOXX Europe 600 Insurance Net Return EUR Referenzindex - - - - - - - - - -
Kurs zum 22.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
23.07.2021 65,4973 CHF 58 Mio. CHF
22.07.2021 65,1507 CHF 60 Mio. CHF
21.07.2021 64,9428 CHF 60 Mio. CHF
20.07.2021 63,5097 CHF 58 Mio. CHF
19.07.2021 62,7769 CHF 58 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 2,65 EUR
09.12.2020 0,33 EUR
21.08.2020 2,18 EUR
20.08.2019 2,5 EUR
21.08.2018 2,3 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
Allianz SE EUR 18,14% Financials Germany
Zurich Insurance Group AG CHF 10,71% Financials Switzerland
AXA SA EUR 9,43% Financials France
PRUDENTIAL PLC GBP 8,72% Financials United Kingdom
MUENCHENER RUECKVER AG-REG EUR 6,7% Financials Germany
SWISS RE AG CHF 4,67% Financials Switzerland
ASSICURAZIONI GENERALI EUR 4,55% Financials Italy
SAMPO OYJ-A EUR 4,39% Financials Finland
LEGAL and GENERAL GROUP PLC GBP 3,85% Financials United Kingdom
AVIVA PLC GBP 3,74% Financials United Kingdom
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
AXA SA EUR 213.272 8,39% Financials France
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 176.834 8,35% Utilities France
EssilorLuxottica SA EUR 29.098 8,06% Consumer Discretionary France
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DKK 84.863 5,08% Industrials Denmark
BNP PARIBAS EUR 54.637 4,94% Financials France
Airbus Group NV EUR 23.392 4,63% Industrials France
NOVO NORDISK A/S-B DKK 33.667 4,59% Health Care Denmark
Sanofi EUR 28.321 4,48% Health Care France
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV EUR 42.258 4,42% Consumer Staples Belgium
Statoil ASA NOK 146.097 4,4% Energy Norway
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 22.07.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Indexinformationen

Name STOXX Europe 600 Insurance Net Return EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SXIR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 29
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 4,86
Kurs zum 22.07.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

A

ESG Rating

6,2

ESG Bewertung

1

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Währungsallokation

EUR 53,77%
GBP 21,88%
CHF 20,32%
DKK 1,58%
NOK 1,48%
PLN 0,97%

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 99,31%
Industrie 0,69%

Länderaufteilung

Deutschland 26,63%
Großbritannien 21,88%
Schweiz 20,32%
Frankreich 10,31%
Italien 5,65%
Niederlande 5,11%
Finnland 4,39%
Belgien 1,68%
Dänemark 1,58%
Norwegen 1,48%
Polen 0,97%
Kurs zum 22.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2082997946
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 59,8 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 13.137,4 Mio. CHF
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX04L
Auflagedatum 03.09.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra EGV1 GY EUR - 04.09.2020 Ausschüttend 26.172EUR LU2082997946 55 Mio. EUR
SIX Swiss Ex INSU SW CHF - 04.09.2020 Ausschüttend 3.090CHF LU2082997946 60 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Singapur
Frankreich
Deutschland
Österreich
Schweiz
Luxemburg
Kurs zum 22.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
26.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Aufrechterhaltung der Zulässigkeit der ETFs für den französischen Aktiensparplan

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

Mitteilungen an Anteilseigner
29.07.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung über die Verschmelzung -“LYXOR STOXX EUROPE 600 INSURANCE UCITS ETF”

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