HLT

Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
172,3315 EUR
YTD-Performance

-3,86%

Verwaltetes Vermögen
733 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN
LU2082997516
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe 600 Health Care Net Return EUR so genau wie möglich abzubilden. Der STOXX Europe 600 Health Care Net Return EUR beinhaltet die größten Healthcare Aktienmärkte in Europa. Die STOXX Europe 600 Sektoren sind vom STOXX Europe 600 abgeleitet, der die 600 nach Marktkapitalisierung größten Wertpapierpositionen beinhaltet. In dem jeweiligen Sektorindex (entsprechend Industry Classification Benchmark) sind die jeweils größten Unternehmen Europas beinhaltet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com.

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Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Dist 1,86%
Referenzindex 1,88%
Kurs zum 10.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Dist -3,86% -2,62% 1,18% 1,86% - - - 18,71%
Referenzindex -3,88% -2,6% 1,21% 1,88% - - - 18,88%
Kurs zum 10.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Dist 25,39% - - - - - - - - -
Referenzindex 25,51% - - - - - - - - -
Kurs zum 10.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
10.08.2022 172,3315 EUR 733 Mio. EUR
09.08.2022 173,8704 EUR 739 Mio. EUR
08.08.2022 173,7616 EUR 739 Mio. EUR
05.08.2022 173,8065 EUR 743 Mio. EUR
04.08.2022 175,1464 EUR 748 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
06.07.2022 3,43 EUR
08.12.2021 0,34 EUR
07.07.2021 3,09 EUR
09.12.2020 0,4 EUR
08.07.2020 3,06 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
ROCHE HOLD CHF 15,1% Health Care Switzerland
NOVARTIS AG-REG CHF 13,45% Health Care Switzerland
ASTRAZENECA PLC GBP 13,1% Health Care United Kingdom
NOVO NORDISK A/S-B DKK 11,36% Health Care Denmark
Sanofi EUR 6,64% Health Care France
GLAXOSMITHKLINE PLC GBP 4,95% Health Care United Kingdom
BAYER AG-REG EUR 3,37% Health Care Germany
EssilorLuxottica SA EUR 3,2% Consumer Discretionary France
LONZA GROUP AG-REG CHF 2,88% Health Care Switzerland
ALCON INC CHF 2,3% Health Care Switzerland
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
STELLANTIS NV EUR 4,65 Mio. 9,17% Consumer Discretionary United Kingdom
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI EUR 20,2 Mio. 7,24% Communication Services Germany
HUGO BOSS AG -ORD EUR 752.698 5,95% Consumer Discretionary Germany
QIAGEN N.V. EUR 878.029 5,72% Health Care United States
MERCK KGAA EUR 182.363 4,59% Health Care Germany
STATE STREET CORP USD 466.718 4,4% Financials United States
SARTORIUS AG-VORZUG EUR 77.082 4,36% Health Care Germany
WALT DISNEY CO/THE USD 297.894 4,31% Communication Services United States
WYNN RESORTS LTD USD 397.319 3,51% Consumer Discretionary United States
Meta Platforms Inc USD 147.630 3,33% Communication Services United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Bank of America
Datum 09.08.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,02%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,28%

Indexinformationen

Name STOXX Europe 600 Health Care Net Return EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SXDR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 57
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 2,32
Kurs zum 09.08.2022

Indexallokation

Währungsallokation

CHF 36,71%
EUR 25,12%
GBP 21,18%
DKK 15,78%
SEK 1,21%

Branchenallokation

Gesundheitswesen 94,45%
Nicht-Basiskonsumgüter 3,2%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 1,24%
1,11%

Länderaufteilung

Schweiz 36,71%
Großbritannien 19,86%
Dänemark 15,78%
Frankreich 11,02%
Deutschland 8,33%
Niederlande 2,4%
Schweden 1,21%
Italien 0,78%
Vereinigte Staaten von Amerika 0,73%
Luxemburg 0,65%
Belgien 0,61%
Finnland 0,33%
Spanien 0,27%
Jordan 0,2%
Kurs zum 10.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2082997516
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 732,6 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 13.999,5 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Bank of America
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2022
WKN LYX04J
Auflagedatum 02.07.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra EHLT GY EUR - 27.08.2020 Ausschüttend - LU2082997516 733 Mio. EUR
SIX Swiss Ex LHLT SW CHF - 03.07.2020 Ausschüttend - LU2082997516 713 Mio. CHF
SIX Swiss Ex* LYHLT SW EUR - 18.01.2019 Thesaurierend - LU1834986900 733 Mio. EUR
Xetra* LHTC GY EUR - 18.01.2019 Thesaurierend - LU1834986900 733 Mio. EUR
Borsa Italiana* HLT IM EUR - 18.01.2019 Thesaurierend - LU1834986900 733 Mio. EUR
Euronext* HLT FP EUR - 18.01.2019 Thesaurierend - LU1834986900 733 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Singapur
Frankreich
Deutschland
Österreich
Schweiz
Luxemburg
Kurs zum 10.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Lyxor Index Fund

Mitteilungen an Anteilseigner
09.02.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor Index Fund - Annual General Meeting

Mitteilungen an Anteilseigner
26.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Aufrechterhaltung der Zulässigkeit der ETFs für den französischen Aktiensparplan

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28.01.2021

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