HLT

Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
167,1946 EUR
YTD-Performance

14,49%

Verwaltetes Vermögen
434 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN
LU2082997516
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe 600 Health Care Net Return EUR so genau wie möglich abzubilden. Der STOXX Europe 600 Health Care Net Return EUR beinhaltet die größten Healthcare Aktienmärkte in Europa. Die STOXX Europe 600 Sektoren sind vom STOXX Europe 600 abgeleitet, der die 600 nach Marktkapitalisierung größten Wertpapierpositionen beinhaltet. In dem jeweiligen Sektorindex (entsprechend Industry Classification Benchmark) sind die jeweils größten Unternehmen Europas beinhaltet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com.

HLT

Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Dist ETF 14,49% 0,71% 9,98% - - - - 12,73%
STOXX Europe 600 Health Care Net Return EUR Referenzindex 14,54% 0,73% 9,93% - - - - 12,87%
Kurs zum 27.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Dist ETF - - - - - - - - - -
STOXX Europe 600 Health Care Net Return EUR Referenzindex - - - - - - - - - -
Kurs zum 27.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
27.07.2021 167,1946 EUR 434 Mio. EUR
26.07.2021 167,61 EUR 435 Mio. EUR
23.07.2021 169,7086 EUR 441 Mio. EUR
22.07.2021 168,0152 EUR 436 Mio. EUR
21.07.2021 167,4419 EUR 435 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 3,09 EUR
09.12.2020 0,4 EUR
08.07.2020 3,06 EUR
20.08.2019 2,93 EUR
21.08.2018 2,77 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
ROCHE HOLD CHF 15,22% Health Care Switzerland
NOVARTIS AG-REG CHF 12,96% Health Care Switzerland
ASTRAZENECA PLC GBP 10,22% Health Care United Kingdom
NOVO NORDISK A/S-B DKK 8,5% Health Care Denmark
Sanofi EUR 6,81% Health Care France
GLAXOSMITHKLINE PLC GBP 5,61% Health Care United Kingdom
BAYER AG-REG EUR 3,43% Health Care Germany
LONZA GROUP AG-REG CHF 3,21% Health Care Switzerland
EssilorLuxottica SA EUR 3,12% Consumer Discretionary France
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRON EUR 2,42% Health Care Netherlands
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
Allianz SE EUR 176.746 8,47% Financials Germany
SIEMENS AG-REG EUR 222.154 6,77% Industrials Germany
ADIDAS AG EUR 88.916 6,29% Consumer Discretionary Germany
MUENCHENER RUECKVER AG-REG EUR 113.935 5,91% Financials Germany
BASF SE EUR 385.307 5,9% Materials Germany
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 5,68 Mio. 5,84% Utilities Portugal
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED EUR 1,95 Mio. 4,7% Financials Germany
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 270.349 4,63% Consumer Discretionary Germany
COVESTRO AG EUR 360.039 4,62% Materials Germany
ASML HOLDING NV EUR 31.797 4,6% Information Technology Netherlands
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Bank of America
Datum 26.07.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Indexinformationen

Name STOXX Europe 600 Health Care Net Return EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SXDR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 57
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 2,29
Kurs zum 26.07.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,38

ESG Bewertung

28,86

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Währungsallokation

CHF 36,86%
EUR 29,14%
GBP 18,51%
DKK 14,23%
SEK 1,26%

Branchenallokation

Gesundheitswesen 95,45%
Nicht-Basiskonsumgüter 3,12%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 1,43%

Länderaufteilung

Schweiz 36,86%
Großbritannien 17,93%
Dänemark 14,23%
Frankreich 11,58%
Deutschland 10,06%
Niederlande 3,33%
Schweden 1,26%
Italien 1,01%
Belgien 0,92%
Luxemburg 0,87%
Vereinigte Staaten von Amerika 0,69%
Spanien 0,41%
Jordan 0,36%
Finnland 0,26%
Irland 0,22%
Kurs zum 26.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2082997516
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 434,3 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 12.150,2 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Bank of America
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX04J
Auflagedatum 02.07.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra EHLT GY EUR - 27.08.2020 Ausschüttend 57.366EUR LU2082997516 434 Mio. EUR
SIX Swiss Ex LHLT SW CHF - 03.07.2020 Ausschüttend 1.829CHF LU2082997516 470 Mio. CHF
SIX Swiss Ex* LYHLT SW EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 79.419EUR LU1834986900 434 Mio. EUR
Xetra* LHTC GY EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 90.368EUR LU1834986900 434 Mio. EUR
Borsa Italiana* HLT IM EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 306.442EUR LU1834986900 434 Mio. EUR
Euronext* HLT FP EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 317.235EUR LU1834986900 434 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Singapur
Frankreich
Deutschland
Österreich
Schweiz
Luxemburg
Kurs zum 27.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
26.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Aufrechterhaltung der Zulässigkeit der ETFs für den französischen Aktiensparplan

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

Mitteilungen an Anteilseigner
27.05.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Verschmelzung - LYXOR COMSTAGE - STOXX EUROPE 600 HEALTHCARE

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