HLT

Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
144,7777 EUR
YTD-Performance

-2,65%

Verwaltetes Vermögen
354 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN
LU2082997516
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe 600 Health Care Net Return EUR so genau wie möglich abzubilden. Der STOXX Europe 600 Health Care Net Return EUR beinhaltet die größten Healthcare Aktienmärkte in Europa. Die STOXX Europe 600 Sektoren sind vom STOXX Europe 600 abgeleitet, der die 600 nach Marktkapitalisierung größten Wertpapierpositionen beinhaltet. In dem jeweiligen Sektorindex (entsprechend Industry Classification Benchmark) sind die jeweils größten Unternehmen Europas beinhaltet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com.

HLT

Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Dist ETF -2,65% -5,31% -2,08% -1,4% - - - -4,14%
STOXX Europe 600 Health Care Net Return EUR Referenzindex -2,6% -5,29% -2,02% -1,27% - - - -4,02%
Kurs zum 04.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Dist ETF - - - -
STOXX Europe 600 Health Care Net Return EUR Referenzindex - - - -
Kurs zum 04.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
04.03.2021 144,7777 EUR 354 Mio. EUR
03.03.2021 145,0016 EUR 355 Mio. EUR
02.03.2021 147,2147 EUR 360 Mio. EUR
01.03.2021 147,1844 EUR 360 Mio. EUR
26.02.2021 145,1238 EUR 352 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 0,4 EUR
08.07.2020 3,06 EUR
20.08.2019 2,93 EUR
21.08.2018 2,77 EUR
22.12.2017 0,59 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
ROCHE HOLD CHF 15,25%
NOVARTIS AG-REG CHF 14,37%
ASTRAZENECA PLC GBP 8,29%
NOVO NORDISK A/S-B DKK 8,1%
Sanofi EUR 6,92%
GLAXOSMITHKLINE PLC GBP 5,57%
BAYER AG-REG EUR 4,06%
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRON EUR 3,3%
EssilorLuxottica SA EUR 3,22%
LONZA GROUP AG-REG CHF 3,1%
Name Währung Stücke Gewichtung
INDITEX EUR 1,22 Mio. 9,72%
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 553.547 9,44%
Apple Inc USD 243.796 6,95%
ALPHABET INC-CL C USD 12.144 5,75%
Sanofi EUR 245.706 5,22%
BANCO SANTANDER SA EUR 5,59 Mio. 4,64%
BNP PARIBAS EUR 283.174 4,13%
AMAZON.COM INC USD 4.133 2,9%
TOTAL SA EUR 244.333 2,71%
Statoil ASA NOK 563.715 2,56%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 03.03.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Indexinformationen

Name STOXX Europe 600 Health Care Net Return EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SXDR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 56
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 2,56
Kurs zum 04.03.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 32,56
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Währungsallokation

CHF 37,97%
EUR 30,99%
GBP 16,44%
DKK 13,67%
SEK 0,92%

Branchenallokation

Gesundheitswesen 95,34%
Nicht-Basiskonsumgüter 3,22%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 1,44%

Länderaufteilung

Schweiz 37,97%
Großbritannien 15,91%
Dänemark 13,67%
Frankreich 11,87%
Deutschland 10,37%
Niederlande 4,33%
Belgien 1,08%
Italien 1,04%
Schweden 0,92%
Vereinigte Staaten von Amerika 0,77%
Luxemburg 0,76%
Spanien 0,5%
Jordan 0,35%
Finnland 0,28%
Irland 0,18%
Kurs zum 02.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2082997516
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 354,3 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 11.236 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX04J
Auflagedatum 02.07.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra EHLT GY EUR - 27.08.2020 Ausschüttend 167.217EUR LU2082997516 354 Mio. EUR
SIX Swiss Ex LHLT SW CHF - 03.07.2020 Ausschüttend 8.442CHF LU2082997516 395 Mio. CHF
SIX Swiss Ex* LYHLT SW EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 537.079EUR LU1834986900 354 Mio. EUR
Xetra* LHTC GY EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 65.942EUR LU1834986900 354 Mio. EUR
Borsa Italiana* HLT IM EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 555.482EUR LU1834986900 354 Mio. EUR
Euronext* HLT FP EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 471.452EUR LU1834986900 354 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Singapur
Frankreich
Deutschland
Österreich
Schweiz
Luxemburg
Kurs zum 04.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
26.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Aufrechterhaltung der Zulässigkeit der ETFs für den französischen Aktiensparplan

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

Mitteilungen an Anteilseigner
27.05.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Verschmelzung - LYXOR COMSTAGE - STOXX EUROPE 600 HEALTHCARE

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