HLT

Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
170,4608 CHF
YTD-Performance

-9,99%

Verwaltetes Vermögen
468 Mio. CHF
TER
0,3%
ISIN
LU2082997516
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe 600 Health Care Net Return EUR so genau wie möglich abzubilden. Der STOXX Europe 600 Health Care Net Return EUR beinhaltet die größten Healthcare Aktienmärkte in Europa. Die STOXX Europe 600 Sektoren sind vom STOXX Europe 600 abgeleitet, der die 600 nach Marktkapitalisierung größten Wertpapierpositionen beinhaltet. In dem jeweiligen Sektorindex (entsprechend Industry Classification Benchmark) sind die jeweils größten Unternehmen Europas beinhaltet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com.

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Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Dist 9,07%
Referenzindex 9,17%
Kurs zum 21.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Dist -6,35% -4,36% -4,5% 9,07% - - - 8,78%
Referenzindex -6,34% -4,35% -4,47% 9,17% - - - 9,01%
Kurs zum 21.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Dist 20,13% - - - - - - - - -
Referenzindex 20,24% - - - - - - - - -
Kurs zum 21.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
24.01.2022 170,4608 CHF 450 Mio. CHF
21.01.2022 177,3396 CHF 468 Mio. CHF
20.01.2022 180,7859 CHF 477 Mio. CHF
19.01.2022 180,1628 CHF 476 Mio. CHF
18.01.2022 179,63 CHF 476 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
08.12.2021 0,34 EUR
07.07.2021 3,09 EUR
09.12.2020 0,4 EUR
08.07.2020 3,06 EUR
20.08.2019 2,93 EUR

ESG

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,46

ESG Bewertung

29,07

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
ROCHE HOLD CHF 16,21% Health Care Switzerland
NOVARTIS AG-REG CHF 12,44% Health Care Switzerland
ASTRAZENECA PLC GBP 10,71% Health Care United Kingdom
NOVO NORDISK A/S-B DKK 9,33% Health Care Denmark
Sanofi EUR 6,89% Health Care France
GLAXOSMITHKLINE PLC GBP 6,55% Health Care United Kingdom
EssilorLuxottica SA EUR 3,46% Consumer Discretionary France
BAYER AG-REG EUR 3,35% Health Care Germany
LONZA GROUP AG-REG CHF 3,06% Health Care Switzerland
ALCON INC CHF 2,23% Health Care Switzerland
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 9,17 Mio. 9,26% Utilities Portugal
THYSSENKRUPP AG EUR 2,52 Mio. 5,34% Materials Germany
BEIERSDORF AG EUR 228.095 4,6% Consumer Staples Germany
HEINEKEN HOLDING NV EUR 249.996 4,56% Consumer Staples Netherlands
BAYER AG-REG EUR 392.795 4,52% Health Care Germany
UNIPER SE EUR 495.853 4,36% Utilities Germany
SOFINA EUR 53.326 4,34% Financials Belgium
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG EUR 2,73 Mio. 4,21% Industrials Germany
EVONIK INDUSTRIES AG EUR 614.936 3,97% Materials Germany
VOLKSWAGEN AG-PREF EUR 92.930 3,89% Consumer Discretionary Germany
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Bank of America
Datum 21.01.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,1%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,2%

Indexinformationen

Name STOXX Europe 600 Health Care Net Return EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SXDR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 58
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 2,14
Kurs zum 21.01.2022

Indexallokation

Währungsallokation

CHF 37,45%
EUR 27,53%
GBP 19,46%
DKK 14,14%
SEK 1,43%

Branchenallokation

Gesundheitswesen 95,15%
Nicht-Basiskonsumgüter 3,46%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 1,39%

Länderaufteilung

Schweiz 37,45%
Großbritannien 19,19%
Dänemark 14,14%
Frankreich 11,76%
Deutschland 9,47%
Niederlande 2,62%
Schweden 1,43%
Italien 0,93%
Belgien 0,76%
Luxemburg 0,76%
Vereinigte Staaten von Amerika 0,66%
Spanien 0,32%
Jordan 0,27%
Finnland 0,25%
Kurs zum 21.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2082997516
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 468,1 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 14.526,4 Mio. CHF
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Bank of America
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2022
WKN LYX04J
Auflagedatum 02.07.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra EHLT GY EUR - 27.08.2020 Ausschüttend 109.655EUR LU2082997516 453 Mio. EUR
SIX Swiss Ex LHLT SW CHF - 03.07.2020 Ausschüttend 34.010CHF LU2082997516 468 Mio. CHF
SIX Swiss Ex* LYHLT SW EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 677.908EUR LU1834986900 453 Mio. EUR
Xetra* LHTC GY EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 105.846EUR LU1834986900 453 Mio. EUR
Borsa Italiana* HLT IM EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 304.403EUR LU1834986900 453 Mio. EUR
Euronext* HLT FP EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 467.846EUR LU1834986900 453 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Singapur
Frankreich
Deutschland
Österreich
Schweiz
Luxemburg
Kurs zum 21.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
26.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Aufrechterhaltung der Zulässigkeit der ETFs für den französischen Aktiensparplan

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

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27.05.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Verschmelzung - LYXOR COMSTAGE - STOXX EUROPE 600 HEALTHCARE

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