DFOP

Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
145,5456 EUR
YTD-Performance

13,33%

Verwaltetes Vermögen
195 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN
LU2082997359
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe 600 Food & Beverage Net Return EUR so genau wie möglich abzubilden. Der STOXX Europe 600 Food & Beverage Net Return EUR beinhaltet die größten Aktienmärkte für Ernährungsunternehmen in Europa. Die STOXX Europe 600 Sektoren sind vom STOXX Europe 600 abgeleitet, der die 600 nach Marktkapitalisierung größten Wertpapierpositionen beinhaltet. In dem jeweiligen Sektorindex (entsprechend Industry Classification Benchmark) sind die jeweils größten Unternehmen Europas beinhaltet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

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Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Dist ETF 13,33% -0,62% 4,73% - - - - 20,05%
STOXX Europe 600 Food & Beverage Net Return EUR Referenzindex 13,39% -0,61% 4,71% - - - - 20,18%
Kurs zum 22.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Dist ETF - - - - - - - - - -
STOXX Europe 600 Food & Beverage Net Return EUR Referenzindex - - - - - - - - - -
Kurs zum 22.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
22.07.2021 144,0942 EUR 193 Mio. EUR
21.07.2021 144,4718 EUR 193 Mio. EUR
20.07.2021 143,4521 EUR 192 Mio. EUR
19.07.2021 142,7446 EUR 191 Mio. EUR
16.07.2021 145,1786 EUR 194 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 1,93 EUR
09.12.2020 0,64 EUR
21.08.2020 2,36 EUR
20.08.2019 2,34 EUR
21.08.2018 2,61 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
NESTLE SA-REG CHF 30,24% Consumer Staples Switzerland
DIAGEO PLC GBP 15,08% Consumer Staples United Kingdom
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV EUR 8,71% Consumer Staples Belgium
PERNOD-RICARD SA EUR 6,69% Consumer Staples France
Danone EUR 6,66% Consumer Staples France
KONINKLIJKE DSM NV EUR 5,23% Materials Netherlands
HEINEKEN NV EUR 4,2% Consumer Staples Netherlands
KERRY GROUP PLC-A EUR 3,37% Consumer Staples Ireland
CARLSBERG AS-B DKK 2,79% Consumer Staples Denmark
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CHF 1,78% Consumer Staples Switzerland
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
NOVO NORDISK A/S-B DKK 236.171 9,19% Health Care Denmark
PANDORA A/S DKK 95.436 5,58% Consumer Discretionary Denmark
PERNOD-RICARD SA EUR 54.924 5,21% Consumer Staples France
ATLAS COPCO AB-A SHS SEK 173.386 5,07% Industrials Sweden
LOREAL PRIME FIDELITE 2023 EUR 25.000 4,89% N.A. France
AMAZON.COM INC USD 2.834 4,51% Consumer Discretionary United States
NORDEA BK SS SEK 865.851 4,32% Financials Sweden
ALPHABET INC-CL A USD 3.582 4,03% Communication Services United States
Apple Inc USD 61.284 3,94% Information Technology United States
NOVOZYMES A/S-B SHARES DKK 119.245 3,92% Materials Denmark
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 22.07.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Indexinformationen

Name STOXX Europe 600 Food & Beverage Net Return EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SX3R
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 27
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 1,83
Kurs zum 22.07.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

A

ESG Rating

5,73

ESG Bewertung

78,19

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Währungsallokation

EUR 40,61%
CHF 33,34%
GBP 17,86%
NOK 3,95%
DKK 3,63%
SEK 0,61%

Branchenallokation

Basiskonsumgüter 94,37%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 5,63%

Länderaufteilung

Schweiz 34,46%
Großbritannien 17,86%
Frankreich 14,05%
Niederlande 11,93%
Belgien 8,71%
Irland 3,87%
Dänemark 3,63%
Norwegen 3,3%
Italien 0,94%
Faroe Islands 0,65%
Schweden 0,61%
Kurs zum 22.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2082997359
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 194,6 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 12.180,4 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX04H
Auflagedatum 03.09.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra DFOP GY EUR - 04.09.2020 Ausschüttend 60.526EUR LU2082997359 193 Mio. EUR
SIX Swiss Ex FOOD SW CHF - 04.09.2020 Ausschüttend 13.565CHF LU2082997359 209 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Singapur
Frankreich
Deutschland
Österreich
Schweiz
Luxemburg
Kurs zum 22.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
26.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Aufrechterhaltung der Zulässigkeit der ETFs für den französischen Aktiensparplan

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

Mitteilungen an Anteilseigner
28.07.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung über die Verschmelzung - “LYXOR STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE UCITS ETF”

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