FIN

Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
140,7875 EUR
YTD-Performance

7,08%

Verwaltetes Vermögen
31 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN
LU2082997193
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe 600 Financial Services Net Return EUR so genau wie möglich abzubilden. Der STOXX Europe 600 Financial Services Net Return EUR beinhaltet die größten Finanz- Aktienmärkte in Europa. Die STOXX Europe 600 Sektoren sind vom STOXX Europe 600 abgeleitet, der die 600 nach Marktkapitalisierung größten Wertpapierpositionen beinhaltet. In dem jeweiligen Sektorindex (entsprechend Industry Classification Benchmark) sind die jeweils größten Unternehmen Europas beinhaltet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

FIN

Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Dist ETF 7,08% 4,94% 10,38% - - - - 26,79%
STOXX Europe 600 Financial Services Net Return EUR Referenzindex 7,12% 4,96% 10,43% - - - - 26,89%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Dist ETF - - - -
STOXX Europe 600 Financial Services Net Return EUR Referenzindex - - - -
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
24.02.2021 140,7875 EUR 31 Mio. EUR
23.02.2021 139,7623 EUR 30 Mio. EUR
22.02.2021 140,3209 EUR 30 Mio. EUR
19.02.2021 140,5557 EUR 30 Mio. EUR
18.02.2021 139,6522 EUR 30 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 1,03 EUR
21.08.2020 2,09 EUR
20.08.2019 3,09 EUR
21.08.2018 2,6 EUR
28.08.2017 0,39 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
UBS GROUP AG-REG CHF 13,78%
London Stock Exchange Grp PLC GBP 10,46%
INVESTOR AB-B SHS SEK 8,46%
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG CHF 8,07%
DEUTSCHE BOERSE AG EUR 7,7%
Partners Group Holding AG CHF 6,81%
EQT AB SEK 4,55%
3I GROUP PLC GBP 3,8%
JULIUS BAER GROUP LTD CHF 3,36%
KINNEVIK AB - B SEK 2,88%
Name Währung Stücke Gewichtung
NOKIA OYJ EUR 757.243 8,26%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 535.478 8,15%
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV EUR 41.414 7,3%
SVENSKA A SEK 173.368 5,05%
GENMAB A/S DKK 4.174 4,25%
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 20.863 4,1%
KBC GROEP NV EUR 20.323 4,07%
ALPHABET INC-CL C USD 689 3,89%
AMAZON.COM INC USD 440 3,84%
TELE2 AB-B SHS SEK 109.208 3,83%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 23.02.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Indexinformationen

Name STOXX Europe 600 Financial Services Net Return EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SXFR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 31
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 2,64
Kurs zum 24.02.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 17,65
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Währungsallokation

CHF 32,02%
GBP 29,08%
EUR 20,73%
SEK 18,16%

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 100%

Länderaufteilung

Schweiz 32,02%
Großbritannien 29,08%
Schweden 18,16%
Deutschland 7,7%
Belgien 4,74%
Niederlande 3,67%
Frankreich 2,91%
Italien 1,71%
Kurs zum 22.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2082997193
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 30,5 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 11.052,8 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX04G
Auflagedatum 24.09.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra 6FIN GY EUR - 25.09.2020 Ausschüttend 14.211EUR LU2082997193 31 Mio. EUR
SIX Swiss Ex FIND SW CHF - 25.09.2020 Ausschüttend 6.874CHF LU2082997193 34 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Deutschland
Österreich
Schweiz
Luxemburg
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

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28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

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