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Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
153,566 CHF
YTD-Performance

-7,99%

Verwaltetes Vermögen
42 Mio. CHF
TER
0,3%
ISIN
LU2082997193
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe 600 Financial Services Net Return EUR so genau wie möglich abzubilden. Der STOXX Europe 600 Financial Services Net Return EUR beinhaltet die größten Finanz- Aktienmärkte in Europa. Die STOXX Europe 600 Sektoren sind vom STOXX Europe 600 abgeleitet, der die 600 nach Marktkapitalisierung größten Wertpapierpositionen beinhaltet. In dem jeweiligen Sektorindex (entsprechend Industry Classification Benchmark) sind die jeweils größten Unternehmen Europas beinhaltet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

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Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Dist 9,48%
Referenzindex 9,56%
Kurs zum 27.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Dist -7,99% -7,76% -9,6% 9,48% - - - 32,4%
Referenzindex -7,98% -7,75% -9,59% 9,56% - - - 32,58%
Kurs zum 27.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Dist 21,3% - - - - - - - - -
Referenzindex 21,39% - - - - - - - - -
Kurs zum 27.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
27.01.2022 153,566 CHF 41 Mio. CHF
26.01.2022 154,8822 CHF 42 Mio. CHF
25.01.2022 152,8172 CHF 41 Mio. CHF
24.01.2022 151,4529 CHF 41 Mio. CHF
21.01.2022 158,9772 CHF 42 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
08.12.2021 0,56 EUR
07.07.2021 4,45 EUR
09.12.2020 1,03 EUR
21.08.2020 2,09 EUR
20.08.2019 3,09 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
UBS GROUP AG-REG CHF 15,06% Financials Switzerland
INVESTOR AB-B SHS SEK 9,14% Financials Sweden
DEUTSCHE BOERSE AG EUR 7,72% Financials Germany
London Stock Exchange Grp PLC GBP 7,43% Financials United Kingdom
Partners Group Holding AG CHF 7,24% Financials Switzerland
EQT AB SEK 6,08% Financials Sweden
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG CHF 4,88% Financials Switzerland
3I GROUP PLC GBP 4,03% Financials United Kingdom
JULIUS BAER GROUP LTD CHF 3,38% Financials Switzerland
St James's Place PLC GBP 2,59% Financials United Kingdom
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG EUR 533.099 9,34% Industrials Germany
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 834.145 9,26% Utilities Portugal
VOLKSWAGEN AG-PREF EUR 18.147 8,23% Consumer Discretionary Germany
ILLUMINA INC USD 9.757 7,11% Health Care United States
MTU AERO ENGINES HOLDING AG EUR 10.240 4,93% Industrials Germany
DEUTSCHE BOERSE AG EUR 12.384 4,76% Financials Germany
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE EUR 131.678 4,43% Communication Services Germany
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI EUR 707.066 4,38% Communication Services Germany
Signify NV EUR 40.227 4,24% Industrials Netherlands
Allianz SE EUR 7.470 4,16% Financials Germany
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Bank of America
Datum 26.01.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,08%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,22%

Indexinformationen

Name STOXX Europe 600 Financial Services Net Return EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SXFR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 34
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 1,99
Kurs zum 26.01.2022

Indexallokation

Währungsallokation

CHF 30,56%
GBP 25,39%
EUR 22,35%
SEK 21,7%

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 97,28%
Industrie 2,72%

Länderaufteilung

Schweiz 30,56%
Großbritannien 26,7%
Schweden 21,7%
Deutschland 7,72%
Belgien 5%
Niederlande 3,96%
Frankreich 2,78%
Italien 1,58%
Kurs zum 26.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2082997193
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 41,7 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 14.423,2 Mio. CHF
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Bank of America
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2022
WKN LYX04G
Auflagedatum 24.09.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra 6FIN GY EUR - 25.09.2020 Ausschüttend 40.891EUR LU2082997193 40 Mio. EUR
SIX Swiss Ex FIND SW CHF - 25.09.2020 Ausschüttend 33.887CHF LU2082997193 42 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Deutschland
Österreich
Schweiz
Luxemburg
Kurs zum 27.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

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