6FIN

Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
167,2653 CHF
YTD-Performance

20,28%

Verwaltetes Vermögen
35 Mio. CHF
TER
0,3%
ISIN
LU2082997193
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe 600 Financial Services Net Return EUR so genau wie möglich abzubilden. Der STOXX Europe 600 Financial Services Net Return EUR beinhaltet die größten Finanz- Aktienmärkte in Europa. Die STOXX Europe 600 Sektoren sind vom STOXX Europe 600 abgeleitet, der die 600 nach Marktkapitalisierung größten Wertpapierpositionen beinhaltet. In dem jeweiligen Sektorindex (entsprechend Industry Classification Benchmark) sind die jeweils größten Unternehmen Europas beinhaltet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

6FIN

Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Dist ETF 20,28% 3,03% 8,12% - - - - 42,7%
STOXX Europe 600 Financial Services Net Return EUR Referenzindex 20,32% 3,04% 8,08% - - - - 42,81%
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Dist ETF - - - - - - - - - -
STOXX Europe 600 Financial Services Net Return EUR Referenzindex - - - - - - - - - -
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt
Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Dist ETF
STOXX Europe 600 Financial Services Net Return EUR Referenzindex
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
28.07.2021 166,0952 CHF 35 Mio. CHF
27.07.2021 166,0125 CHF 35 Mio. CHF
26.07.2021 167,346 CHF 35 Mio. CHF
23.07.2021 167,3582 CHF 35 Mio. CHF
22.07.2021 165,3912 CHF 35 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 4,45 EUR
09.12.2020 1,03 EUR
21.08.2020 2,09 EUR
20.08.2019 3,09 EUR
21.08.2018 2,6 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
UBS GROUP AG-REG CHF 12,65% Financials Switzerland
INVESTOR AB-B SHS SEK 10,12% Financials Sweden
Partners Group Holding AG CHF 8,4% Financials Switzerland
London Stock Exchange Grp PLC GBP 7,35% Financials United Kingdom
DEUTSCHE BOERSE AG EUR 7,2% Financials Germany
EQT AB SEK 6,97% Financials Sweden
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG CHF 5,54% Financials Switzerland
3I GROUP PLC GBP 3,87% Financials United Kingdom
JULIUS BAER GROUP LTD CHF 3,18% Financials Switzerland
St James's Place PLC GBP 2,53% Financials United Kingdom
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
E.ON SE EUR 284.828 9,26% Utilities Germany
MUENCHENER RUECKVER AG-REG EUR 12.945 9,23% Financials Germany
BAYER AG-REG EUR 57.724 9,1% Health Care Germany
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRON EUR 73.545 8,84% Health Care Netherlands
ArcelorMittal EUR 54.704 4,86% Materials Luxembourg
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV EUR 15.501 4,8% Utilities Belgium
Proximus EUR 86.507 4,66% Communication Services Belgium
ADYEN EUR 641 4,65% Information Technology Netherlands
HEIDELBERGCEMENT AG EUR 19.794 4,65% Materials Germany
MERCK KGAA EUR 8.595 4,65% Health Care Germany
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Bank of America
Datum 28.07.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Indexinformationen

Name STOXX Europe 600 Financial Services Net Return EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SXFR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 32
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 2,32
Kurs zum 28.07.2021

Indexallokation

Währungsallokation

CHF 29,77%
GBP 25,96%
SEK 22,22%
EUR 22,05%

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 100%

Länderaufteilung

Schweiz 29,77%
Großbritannien 27,29%
Schweden 22,22%
Deutschland 7,2%
Belgien 4,94%
Niederlande 3,85%
Frankreich 3%
Italien 1,74%
Kurs zum 27.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2082997193
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 34,9 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirect (Unfunded swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 13.235,2 Mio. CHF
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Bank of America
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX04G
Auflagedatum 24.09.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra 6FIN GY EUR - 25.09.2020 Ausschüttend 22.762EUR LU2082997193 32 Mio. EUR
SIX Swiss Ex FIND SW CHF - 25.09.2020 Ausschüttend 243CHF LU2082997193 35 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Deutschland
Österreich
Schweiz
Luxemburg
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
26.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Aufrechterhaltung der Zulässigkeit der ETFs für den französischen Aktiensparplan

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

Marktzugang product range icon

Zur Produktpalette

Marktzugang