CSTD

Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
127,3158 CHF
YTD-Performance

25,34%

Verwaltetes Vermögen
53 Mio. CHF
TER
0,3%
ISIN
LU2082996898
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe 600 Construction & Materials (Net Return) EUR so genau wie möglich abzubilden. Der STOXX Europe 600 Construction & Materials (Net Return) EUR beinhaltet die größten Baustoff Aktienmärkte in Europa. Die STOXX Europe 600 Sektoren sind vom STOXX Europe 600 abgeleitet, der die 600 nach Marktkapitalisierung größten Wertpapierpositionen beinhaltet. In dem jeweiligen Sektorindex (entsprechend Industry Classification Benchmark) sind die jeweils größten Unternehmen Europas beinhaltet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

CSTD

Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Dist ETF 25,34% 1,19% 5,33% - - - - 39,1%
STOXX Europe 600 Construction & Materials (Net Return) EUR Referenzindex 25,14% 1,21% 5,23% - - - - 38,94%
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Dist ETF - - - - - - - - - -
STOXX Europe 600 Construction & Materials (Net Return) EUR Referenzindex - - - - - - - - - -
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt
Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Dist ETF
STOXX Europe 600 Construction & Materials (Net Return) EUR Referenzindex
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
28.07.2021 126,8015 CHF 53 Mio. CHF
27.07.2021 125,9238 CHF 53 Mio. CHF
26.07.2021 126,8461 CHF 53 Mio. CHF
23.07.2021 127,3016 CHF 53 Mio. CHF
22.07.2021 125,6827 CHF 53 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 2,77 EUR
09.12.2020 0,26 EUR
21.08.2020 1,28 EUR
20.08.2019 1,97 EUR
21.08.2018 1,84 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
Vinci SA EUR 14,9% Industrials France
SIKA AG-BR CHF 11,02% Materials Switzerland
CRH PLC EUR 9,33% Materials Ireland
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN EUR 8,77% Industrials France
LafargeHolcim Ltd CHF 7,9% Materials Switzerland
ASSA ABLOY AB-B SEK 7,61% Industrials Sweden
GEBERIT AG-REG CHF 7,11% Industrials Switzerland
KINGSPAN GROUP PLC EUR 3,97% Industrials Ireland
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SEK 3,91% Industrials Sweden
Ferrovial SA EUR 3,64% Industrials Spain
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
UNIPER SE EUR 139.468 9,43% Utilities Germany
BRENNTAG AG EUR 53.948 9,25% Industrials Germany
MUENCHENER RUECKVER AG-REG EUR 19.785 9,23% Financials Germany
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE EUR 269.517 9,11% Communication Services Germany
ArcelorMittal EUR 83.606 4,86% Materials Luxembourg
AUTO1 GROUP SE EUR 55.352 4,67% Consumer Discretionary Germany
Proximus EUR 132.212 4,66% Communication Services Belgium
MERCK KGAA EUR 13.136 4,65% Health Care Germany
LANXESS AG EUR 37.310 4,62% Materials Germany
E.ON SE EUR 216.482 4,6% Utilities Germany
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Bank of America
Datum 28.07.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Indexinformationen

Name STOXX Europe 600 Construction & Materials (Net Return) EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SXOR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 24
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 2,25
Kurs zum 28.07.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

A

ESG Rating

5,76

ESG Bewertung

681,99

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Währungsallokation

EUR 55,92%
CHF 27,21%
SEK 15,8%
DKK 1,07%

Branchenallokation

Industrie 66,63%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 32,46%
Versorger 0,91%

Länderaufteilung

Frankreich 29,71%
Schweiz 27,21%
Schweden 15,8%
Irland 13,3%
Spanien 7,06%
Deutschland 3,11%
Niederlande 1,64%
Österreich 1,1%
Dänemark 1,07%
Kurs zum 27.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2082996898
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 53,5 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirect (Unfunded swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 13.235,2 Mio. CHF
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Bank of America
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX04F
Auflagedatum 24.09.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra CSTD GY EUR - 25.09.2020 Ausschüttend 6.939EUR LU2082996898 49 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CSTD SW CHF - 25.09.2020 Ausschüttend 1.324CHF LU2082996898 53 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Deutschland
Österreich
Schweiz
Luxemburg
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
26.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Aufrechterhaltung der Zulässigkeit der ETFs für den französischen Aktiensparplan

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

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