CHM

Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
243,9915 EUR
YTD-Performance

-7,81%

Verwaltetes Vermögen
40 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN
LU2082996542
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe 600 Chemicals Net Return EUR so genau wie möglich abzubilden. Der STOXX Europe 600 Chemicals Net Return EUR beinhaltet die größten Chemie Aktienmärkte in Europa. Die STOXX Europe 600 Sektoren sind vom STOXX Europe 600 abgeleitet, der die 600 nach Marktkapitalisierung größten Wertpapierpositionen beinhaltet. In dem jeweiligen Sektorindex (entsprechend Industry Classification Benchmark) sind die jeweils größten Unternehmen Europas beinhaltet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com.

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Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF - Dist 18,06%
Referenzindex 18,1%
Kurs zum 21.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF - Dist -4,43% -1,33% 2,26% 18,06% - - - 25,61%
Referenzindex -4,43% -1,32% 2,31% 18,1% - - - 25,79%
Kurs zum 21.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF - Dist 24,82% - - - - - - - - -
Referenzindex 24,87% - - - - - - - - -
Kurs zum 21.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
24.01.2022 243,9915 EUR 38 Mio. EUR
21.01.2022 252,9273 EUR 40 Mio. EUR
20.01.2022 257,8363 EUR 40 Mio. EUR
19.01.2022 256,8362 EUR 40 Mio. EUR
18.01.2022 254,4487 EUR 40 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
08.12.2021 0,4 EUR
07.07.2021 4,16 EUR
09.12.2020 0,66 EUR
08.07.2020 4,11 EUR
20.08.2019 5,09 EUR

ESG

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,71

ESG Bewertung

472,08

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
LINDE PLC EUR 29,62% Materials United Kingdom
AIR LIQUIDE SA EUR 15,47% Materials France
BASF SE EUR 14,43% Materials Germany
GIVAUDAN-REG CHF 7,58% Materials Switzerland
AKZO NOBEL EUR 4,15% Materials Netherlands
SYMRISE AG EUR 3,57% Materials Germany
CRODA INTERNATIONAL PLC GBP 3,29% Materials United Kingdom
BRENNTAG AG EUR 2,79% Industrials Germany
COVESTRO AG EUR 2,42% Materials Germany
IMCD GROUP NV EUR 2,11% Industrials Netherlands
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV EUR 51.344 7,57% Consumer Staples Belgium
INDUTRADE AB SEK 114.180 6,68% Industrials Sweden
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DKK 94.203 5,66% Industrials Denmark
OMV AG EUR 32.857 4,44% Energy Austria
Erste Group Bank AG EUR 40.004 4,3% Financials Austria
EVOLUTION GAMING GROUP SEK 13.580 4,12% Consumer Discretionary Sweden
CARLSBERG AS-B DKK 11.048 4,09% Consumer Staples Denmark
Apple Inc USD 11.259 4,09% Information Technology United States
EUROFINS SCIENTIFIC EUR 17.784 4,04% Health Care Luxembourg
NOVO NORDISK A/S-B DKK 18.386 3,96% Health Care Denmark
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 21.01.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,04%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,26%

Indexinformationen

Name STOXX Europe 600 Chemicals Net Return EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SX4R
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 21
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 2,17
Kurs zum 21.01.2022

Indexallokation

Währungsallokation

EUR 83,23%
CHF 10,08%
GBP 4,95%
NOK 1,74%

Branchenallokation

Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 95,1%
Industrie 4,9%

Länderaufteilung

Großbritannien 34,57%
Deutschland 26,31%
Frankreich 17,48%
Schweiz 10,08%
Niederlande 6,26%
Belgien 3,56%
Norwegen 1,74%
Kurs zum 21.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2082996542
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 39,6 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 14.049,4 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2022
WKN LYX04E
Auflagedatum 02.07.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYX4 GY EUR - 27.08.2020 Ausschüttend 7.096EUR LU2082996542 40 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CHEM SW CHF - 03.07.2020 Ausschüttend 220CHF LU2082996542 41 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Deutschland
Österreich
Schweiz
Luxemburg
Kurs zum 21.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
26.02.2021

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