CHM

Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
217,2856 CHF
YTD-Performance

-17,66%

Verwaltetes Vermögen
28 Mio. CHF
TER
0,3%
ISIN
LU2082996542
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe 600 Chemicals Net Return EUR so genau wie möglich abzubilden. Der STOXX Europe 600 Chemicals Net Return EUR beinhaltet die größten Chemie Aktienmärkte in Europa. Die STOXX Europe 600 Sektoren sind vom STOXX Europe 600 abgeleitet, der die 600 nach Marktkapitalisierung größten Wertpapierpositionen beinhaltet. In dem jeweiligen Sektorindex (entsprechend Industry Classification Benchmark) sind die jeweils größten Unternehmen Europas beinhaltet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com.

CHM

Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF - Dist -17,07%
Referenzindex -17,11%
Kurs zum 08.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF - Dist -17,66% 3,79% -7,16% -17,03% - - - 13,34%
Referenzindex -17,76% 3,82% -7,22% -17,07% - - - 13,41%
Kurs zum 08.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF - Dist 19,58% - - - - - - - - -
Referenzindex 19,63% - - - - - - - - -
Kurs zum 08.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
08.08.2022 219,872 CHF 28 Mio. CHF
05.08.2022 219,0434 CHF 28 Mio. CHF
04.08.2022 220,8694 CHF 29 Mio. CHF
03.08.2022 218,964 CHF 28 Mio. CHF
02.08.2022 217,8077 CHF 28 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
06.07.2022 5,59 EUR
08.12.2021 0,4 EUR
07.07.2021 4,16 EUR
09.12.2020 0,66 EUR
08.07.2020 4,11 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
NORSK HYDRO ASA NOK 422.548 9,37% Materials Norway
OMV AG EUR 50.931 7,03% Energy Austria
BAWAG GROUP AG EUR 35.210 5,57% Financials Austria
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 304.418 5,18% Utilities Portugal
DSV A/S DKK 8.651 4,81% Industrials Denmark
ArcelorMittal EUR 55.924 4,61% Materials Luxembourg
GENMAB A/S DKK 3.574 4,22% Health Care Denmark
AIR LIQUID PRIME FIDL. 2023 EUR 8.714 4% Materials France
CHR HANSEN HOLDING A/S DKK 19.129 4% Materials Denmark
HOLMEN AB-B SHARES SEK 28.096 3,84% Materials Sweden
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 08.08.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr 0,04%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,34%

Indexinformationen

Name STOXX Europe 600 Chemicals Net Return EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SX4R
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 24
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 2,43
Kurs zum 08.08.2022

Indexallokation

Währungsallokation

EUR 82,43%
CHF 10,37%
GBP 5,32%
NOK 1,88%

Branchenallokation

Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 94,59%
Industrie 5,41%

Länderaufteilung

Großbritannien 36,07%
Deutschland 24,79%
Frankreich 16,32%
Schweiz 10,37%
Niederlande 6,82%
Belgien 3,75%
Norwegen 1,88%
Kurs zum 04.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2082996542
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 28,1 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 13.519,8 Mio. CHF
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2022
WKN LYX04E
Auflagedatum 02.07.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYX4 GY EUR - 27.08.2020 Ausschüttend - LU2082996542 29 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CHEM SW CHF - 03.07.2020 Ausschüttend - LU2082996542 29 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Deutschland
Österreich
Schweiz
Luxemburg
Kurs zum 08.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Lyxor Index Fund

Mitteilungen an Anteilseigner
09.02.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor Index Fund - Annual General Meeting

Mitteilungen an Anteilseigner
26.02.2021

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