BRE

Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
118,9427 EUR
YTD-Performance

19,18%

Verwaltetes Vermögen
646 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN
LU2082996385
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe 600 Basic Resources Net Return EUR so genau wie möglich abzubilden. Der STOXX Europe 600 Basic Resources Net Return EUR beinhaltet die größten Konsumgüter (zyklisch) Aktienmärkte in Europa. Die STOXX Europe 600 Sektoren sind vom STOXX Europe 600 abgeleitet, der die 600 nach Marktkapitalisierung größten Wertpapierpositionen beinhaltet. In dem jeweiligen Sektorindex (entsprechend Industry Classification Benchmark) sind die jeweils größten Unternehmen Europas beinhaltet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com.

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Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Dist ETF 46,26%
STOXX Europe 600 Basic Resources Net Return EUR Referenzindex 46,54%
Kurs zum 21.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Dist ETF 19,18% 7,77% -1,82% 46,26% - - - 46,93%
STOXX Europe 600 Basic Resources Net Return EUR Referenzindex 19,37% 7,8% -1,74% 46,54% - - - 47,28%
Kurs zum 21.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Dist ETF - - - - - - - - - -
STOXX Europe 600 Basic Resources Net Return EUR Referenzindex - - - - - - - - - -
Kurs zum 21.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
21.10.2021 118,9427 EUR 627 Mio. EUR
20.10.2021 122,5868 EUR 646 Mio. EUR
19.10.2021 123,6618 EUR 650 Mio. EUR
18.10.2021 123,1818 EUR 648 Mio. EUR
15.10.2021 124,1997 EUR 653 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 3,01 EUR
09.12.2020 1,1 EUR
08.07.2020 2,73 EUR
20.08.2019 4,99 EUR
21.08.2018 2,96 EUR

ESG

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

4,82

ESG Bewertung

611,69

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
RIO TINTO PLC GBP 19,81% Materials United Kingdom
GLENCORE XSTRATA PLC GBP 15,54% Materials Switzerland
BHP Group PLC GBP 14,9% Materials Australia
ANGLO AMERICAN PLC GBP 13,58% Materials South Africa
ArcelorMittal EUR 5,94% Materials Luxembourg
UPM-KYMMENE OYJ EUR 5,21% Materials Finland
NORSK HYDRO ASA NOK 3,02% Materials Norway
STORA ENSO OYJ-R SHS EUR 2,86% Materials Finland
BOLIDEN AB SEK 2,85% Materials Sweden
SKF AB-B SHARES SEK 2,6% Industrials Sweden
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
ASML HOLDING NV EUR 90.116 9,33% Information Technology Netherlands
GETINGE AB-B SHS SEK 1,44 Mio. 8,02% Health Care Sweden
FERRARI NV EUR 144.359 4,23% Consumer Discretionary Italy
ADYEN EUR 10.157 4,14% Information Technology Netherlands
KONIN AHOLD EUR 984.385 4,12% Consumer Staples Netherlands
Apple Inc USD 206.833 4,01% Information Technology United States
NN GROUP NV EUR 483.346 3,36% Financials Netherlands
SAP AG EUR 147.173 2,78% Information Technology Germany
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NOK 853.461 2,7% Financials Norway
MTU AERO ENGINES HOLDING AG EUR 95.168 2,68% Industrials Germany
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 20.10.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,28%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,02%

Indexinformationen

Name STOXX Europe 600 Basic Resources Net Return EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SXPR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 19
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 7,45
Kurs zum 20.10.2021

Indexallokation

Währungsallokation

GBP 69,27%
EUR 15,15%
SEK 10,94%
NOK 3,02%
PLN 1,61%

Branchenallokation

Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 97,4%
Industrie 2,6%

Länderaufteilung

Großbritannien 19,81%
Schweiz 15,54%
Australien 14,9%
Südafrika 13,58%
Schweden 10,94%
Finnland 8,07%
Luxemburg 5,94%
Russland 3,3%
Norwegen 3,02%
Chile 2,14%
Polen 1,61%
Österreich 1,14%
Kurs zum 20.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2082996385
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 646,2 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 12.932,9 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX04D
Auflagedatum 02.07.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra E6BR GY EUR - 27.08.2020 Ausschüttend 38.689EUR LU2082996385 646 Mio. EUR
SIX Swiss Ex LBRES SW CHF - 03.07.2020 Ausschüttend 9.776CHF LU2082996385 692 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Singapur
Frankreich
Deutschland
Österreich
Schweiz
Luxemburg
Kurs zum 21.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
26.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Aufrechterhaltung der Zulässigkeit der ETFs für den französischen Aktiensparplan

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

Mitteilungen an Anteilseigner
27.05.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Verschmelzung - LYXOR COMSTAGE - STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES

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