BRE

Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
104,4283 CHF
YTD-Performance

-14,07%

Verwaltetes Vermögen
508 Mio. CHF
TER
0,3%
ISIN
LU2082996385
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe 600 Basic Resources Net Return EUR so genau wie möglich abzubilden. Der STOXX Europe 600 Basic Resources Net Return EUR beinhaltet die größten Konsumgüter (zyklisch) Aktienmärkte in Europa. Die STOXX Europe 600 Sektoren sind vom STOXX Europe 600 abgeleitet, der die 600 nach Marktkapitalisierung größten Wertpapierpositionen beinhaltet. In dem jeweiligen Sektorindex (entsprechend Industry Classification Benchmark) sind die jeweils größten Unternehmen Europas beinhaltet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com.

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Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Dist -9,25%
Referenzindex -9,1%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Dist -14,07% -11,62% -11,75% -9,25% - - - 38,71%
Referenzindex -14% -11,59% -11,67% -9,1% - - - 39,28%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Dist 21,31% - - - - - - - - -
Referenzindex 21,58% - - - - - - - - -
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
27.09.2022 104,0876 CHF 505 Mio. CHF
26.09.2022 102,5707 CHF 497 Mio. CHF
23.09.2022 103,2737 CHF 500 Mio. CHF
22.09.2022 110,7695 CHF 536 Mio. CHF
21.09.2022 109,5641 CHF 530 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
06.07.2022 4,86 EUR
08.12.2021 3,99 EUR
07.07.2021 3,01 EUR
09.12.2020 1,1 EUR
08.07.2020 2,73 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
GLENCORE XSTRATA PLC GBP 27,56% Materials Switzerland
RIO TINTO PLC GBP 15,38% Materials United Kingdom
ANGLO AMERICAN PLC GBP 14,84% Materials South Africa
UPM-KYMMENE OYJ EUR 8,56% Materials Finland
ArcelorMittal EUR 5,21% Materials Luxembourg
BOLIDEN AB SEK 4,02% Materials Sweden
STORA ENSO OYJ-R SHS EUR 3,95% Materials Finland
NORSK HYDRO ASA NOK 3,67% Materials Norway
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS SEK 3,52% Materials Sweden
SKF AB-B SHARES SEK 2,52% Industrials Sweden
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
APPLE INC USD 278.132 8,32% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 151.174 7,12% Information Technology United States
DEUTSCHE BANK AG NAMEN EUR 2,61 Mio. 4,24% Financials Germany
TOTALENERGIES SE PARIS EUR 469.936 4,23% Energy France
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NOK 1,12 Mio. 4,02% Financials Norway
HEINEKEN HOLDING NV EUR 276.971 3,72% Consumer Staples Netherlands
FRESENIUS SE & CO KGAA EUR 862.929 3,64% Health Care Germany
SCOUT24 AG EUR 322.742 3,34% Communication Services Germany
VINCI SA (PARIS) EUR 208.367 3,33% Industrials France
EQUINOR ASA NOK 495.511 3,16% Energy Norway
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 12.09.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,15%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,15%

Indexinformationen

Name STOXX Europe 600 Basic Resources Net Return EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SXPR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 0
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 5,69
Kurs zum 27.09.2022

Indexallokation

Währungsallokation

GBP 60,02%
EUR 19,56%
SEK 15,54%
NOK 3,67%
PLN 1,21%

Branchenallokation

Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 97,48%
Industrie 2,52%

Länderaufteilung

Schweiz 27,56%
Schweden 15,54%
Großbritannien 15,38%
Südafrika 14,84%
Finnland 12,51%
Luxemburg 5,21%
Norwegen 3,67%
Chile 2,24%
Polen 1,21%
Österreich 1,01%
Deutschland 0,82%
Kurs zum 23.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2082996385
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 507,5 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 12.467,2 Mio. CHF
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2022
WKN LYX04D
Auflagedatum 02.07.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra E6BR GY EUR - 27.08.2020 Ausschüttend - LU2082996385 530 Mio. EUR
SIX Swiss Ex LBRES SW CHF - 03.07.2020 Ausschüttend - LU2082996385 505 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Singapur
Frankreich
Deutschland
Österreich
Schweiz
Luxemburg
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Lyxor Index Fund

Mitteilungen an Anteilseigner
09.02.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor Index Fund - Annual General Meeting

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