BRE

Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
136,559 CHF
YTD-Performance

26,51%

Verwaltetes Vermögen
818 Mio. CHF
TER
0,3%
ISIN
LU2082996385
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe 600 Basic Resources Net Return EUR so genau wie möglich abzubilden. Der STOXX Europe 600 Basic Resources Net Return EUR beinhaltet die größten Konsumgüter (zyklisch) Aktienmärkte in Europa. Die STOXX Europe 600 Sektoren sind vom STOXX Europe 600 abgeleitet, der die 600 nach Marktkapitalisierung größten Wertpapierpositionen beinhaltet. In dem jeweiligen Sektorindex (entsprechend Industry Classification Benchmark) sind die jeweils größten Unternehmen Europas beinhaltet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com.

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Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Dist ETF 26,51% 4,41% 0,82% 55,55% - - - 68,34%
STOXX Europe 600 Basic Resources Net Return EUR Referenzindex 26,62% 4,43% 0,87% 55,82% - - - 68,66%
Kurs zum 27.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Dist ETF - - - - - - - - - -
STOXX Europe 600 Basic Resources Net Return EUR Referenzindex - - - - - - - - - -
Kurs zum 27.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
27.07.2021 136,559 CHF 818 Mio. CHF
26.07.2021 136,8462 CHF 820 Mio. CHF
23.07.2021 133,2623 CHF 804 Mio. CHF
22.07.2021 131,1144 CHF 791 Mio. CHF
21.07.2021 131,242 CHF 792 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 3,01 EUR
09.12.2020 1,1 EUR
08.07.2020 2,73 EUR
20.08.2019 4,99 EUR
21.08.2018 2,96 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
RIO TINTO PLC GBP 22,74% Materials United Kingdom
BHP Group PLC GBP 15,84% Materials Australia
ANGLO AMERICAN PLC GBP 13,47% Materials South Africa
GLENCORE XSTRATA PLC GBP 12,32% Materials Switzerland
ArcelorMittal EUR 5,96% Materials Luxembourg
UPM-KYMMENE OYJ EUR 5,44% Materials Finland
STORA ENSO OYJ-R SHS EUR 3,03% Materials Finland
BOLIDEN AB SEK 2,69% Materials Sweden
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS SEK 2,56% Materials Sweden
SKF AB-B SHARES SEK 2,55% Industrials Sweden
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
AKZO NOBEL EUR 624.947 8,55% Materials Netherlands
ASML HOLDING NV EUR 88.658 7,53% Information Technology Netherlands
Airbus Group NV EUR 394.681 5,88% Industrials France
GETINGE AB-B SHS SEK 981.988 4,65% Health Care Sweden
AMAZON.COM INC USD 10.858 4,53% Consumer Discretionary United States
Apple Inc USD 254.907 4,28% Information Technology United States
FERRARI NV EUR 154.735 3,7% Consumer Discretionary Italy
SIEMENS HEALTHINEERS AG EUR 477.198 3,46% Health Care Germany
MICROSOFT CORP USD 103.885 3,38% Information Technology United States
DSV A/S DKK 108.512 2,96% Industrials Denmark
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 26.07.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,27%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,03%

Indexinformationen

Name STOXX Europe 600 Basic Resources Net Return EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SXPR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 19
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 3,91
Kurs zum 26.07.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

4,83

ESG Bewertung

603,67

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Währungsallokation

GBP 69,54%
EUR 15,64%
SEK 10,89%
NOK 2,22%
PLN 1,71%

Branchenallokation

Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 97,45%
Industrie 2,55%

Länderaufteilung

Großbritannien 22,74%
Australien 15,84%
Südafrika 13,47%
Schweiz 12,32%
Schweden 10,89%
Finnland 8,47%
Luxemburg 5,96%
Russland 3,15%
Norwegen 2,22%
Chile 2,01%
Polen 1,71%
Österreich 1,21%
Kurs zum 26.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2082996385
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 818,5 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 13.136,2 Mio. CHF
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX04D
Auflagedatum 02.07.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra E6BR GY EUR - 27.08.2020 Ausschüttend 107.223EUR LU2082996385 757 Mio. EUR
SIX Swiss Ex LBRES SW CHF - 03.07.2020 Ausschüttend 4.684CHF LU2082996385 818 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Singapur
Frankreich
Deutschland
Österreich
Schweiz
Luxemburg
Kurs zum 27.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
26.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Aufrechterhaltung der Zulässigkeit der ETFs für den französischen Aktiensparplan

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

Mitteilungen an Anteilseigner
27.05.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Verschmelzung - LYXOR COMSTAGE - STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES

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