INDA

Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
30,0943 EUR
YTD-Performance

-5,93%

Verwaltetes Vermögen
822 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN
LU2082996112
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe 600 Banks Net Return EUR so genau wie möglich abzubilden. Der STOXX Europe 600 Banks Net Return EUR beinhaltet die größten Aktienmärkte für Banken in Europa. Die STOXX Europe 600 Sektoren sind vom STOXX Europe 600 abgeleitet, der die 600 nach Marktkapitalisierung größten Wertpapierpositionen beinhaltet. In dem jeweiligen Sektorindex (entsprechend Industry Classification Benchmark) sind die jeweils größten Unternehmen Europas beinhaltet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

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Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Dist -0,17%
Referenzindex -0,6%
Kurs zum 08.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Dist -5,98% 5,11% 7,3% -0,17% - - - 77,94%
Referenzindex -6,25% 5,15% 7,06% -0,6% - - - 77,33%
Kurs zum 08.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Dist 38,74% - - - - - - - - -
Referenzindex 38,54% - - - - - - - - -
Kurs zum 08.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
09.08.2022 30,0943 EUR 823 Mio. EUR
08.08.2022 30,0788 EUR 822 Mio. EUR
05.08.2022 29,9367 EUR 818 Mio. EUR
04.08.2022 29,6716 EUR 824 Mio. EUR
03.08.2022 29,6878 EUR 824 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
06.07.2022 1,26 EUR
08.12.2021 0,77 EUR
07.07.2021 0,49 EUR
21.08.2020 0,36 EUR
20.08.2019 1,5 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
Sanofi EUR 498.025 5,99% Health Care France
NORDEA BANK EUR 4,95 Mio. 5,93% Financials Sweden
DnB ASA NOK 2,25 Mio. 5,38% Financials Norway
TOTAL SA EUR 844.234 5,09% Energy France
WACKER CHEMIE AG EUR 246.593 4,62% Materials Germany
Vinci SA EUR 382.103 4,33% Industrials France
BNP PARIBAS EUR 702.191 4,23% Financials France
Tesla Inc USD 37.363 3,92% Consumer Discretionary United States
Swedbank AB SEK 2,23 Mio. 3,7% Financials Sweden
RWE AG EUR 723.143 3,67% Utilities Germany
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 05.08.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr 0,43%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,73%

Indexinformationen

Name STOXX Europe 600 Banks Net Return EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SX7R
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 40
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 3,4
Kurs zum 05.08.2022

Indexallokation

Währungsallokation

EUR 53,78%
GBP 34,14%
SEK 6,58%
NOK 2,43%
DKK 2,07%
PLN 0,99%

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 100%

Länderaufteilung

Großbritannien 33,68%
Spanien 12,82%
Frankreich 12,31%
Schweden 11,78%
Italien 9,29%
Niederlande 5,86%
Deutschland 3,61%
Norwegen 2,43%
Dänemark 2,07%
Österreich 2,02%
Belgien 1,82%
Polen 0,99%
Irland 0,87%
Südafrika 0,46%
Kurs zum 04.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2082996112
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 822,2 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 13.879,1 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2022
WKN LYX04C
Auflagedatum 24.09.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra INDA GY EUR - 25.09.2020 Ausschüttend - LU2082996112 827 Mio. EUR
SIX Swiss Ex BNKD SW CHF - 25.09.2020 Ausschüttend - LU2082996112 806 Mio. CHF
SIX Swiss Ex* LYBNK SW EUR - 18.01.2019 Thesaurierend - LU1834983477 827 Mio. EUR
Xetra* LBNK GY EUR - 18.01.2019 Thesaurierend - LU1834983477 827 Mio. EUR
Borsa Italiana* BNK IM EUR - 18.01.2019 Thesaurierend - LU1834983477 827 Mio. EUR
Euronext* BNK FP EUR - 18.01.2019 Thesaurierend - LU1834983477 827 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Singapur
Frankreich
Deutschland
Österreich
Schweiz
Luxemburg
Kurs zum 08.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

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