BNK

Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
31,9027 CHF
YTD-Performance

17,63%

Verwaltetes Vermögen
664 Mio. CHF
TER
0,3%
ISIN
LU2082996112
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe 600 Banks Net Return EUR so genau wie möglich abzubilden. Der STOXX Europe 600 Banks Net Return EUR beinhaltet die größten Aktienmärkte für Banken in Europa. Die STOXX Europe 600 Sektoren sind vom STOXX Europe 600 abgeleitet, der die 600 nach Marktkapitalisierung größten Wertpapierpositionen beinhaltet. In dem jeweiligen Sektorindex (entsprechend Industry Classification Benchmark) sind die jeweils größten Unternehmen Europas beinhaltet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

BNK

Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Dist ETF 17,63% 19,09% 13,63% - - - - 60,77%
STOXX Europe 600 Banks Net Return EUR Referenzindex 17,66% 19,09% 13,71% - - - - 60,94%
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Dist ETF - - - -
STOXX Europe 600 Banks Net Return EUR Referenzindex - - - -
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
25.02.2021 31,9027 CHF 664 Mio. CHF
24.02.2021 31,6516 CHF 656 Mio. CHF
23.02.2021 31,0769 CHF 641 Mio. CHF
22.02.2021 30,617 CHF 621 Mio. CHF
19.02.2021 30,3792 CHF 604 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
21.08.2020 0,36 EUR
20.08.2019 1,5 EUR
21.08.2018 1,41 EUR
28.08.2017 0,08 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
HSBC HOLDINGS PLC GBP 15,56%
BNP PARIBAS EUR 8,71%
BANCO SANTANDER SA EUR 7,74%
Intesa Sanpaolo EUR 5,84%
ING GROEP NV-CVA EUR 5,41%
Lloyds Banking Group PLC GBP 4,88%
BARCLAYS PLC GBP 4,71%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 4,65%
NORDEA BK SS SEK 3,89%
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED EUR 3,17%
Name Währung Stücke Gewichtung
BANCO SANTANDER SA EUR 14,12 Mio. 7,16%
BNP PARIBAS EUR 702.191 5,97%
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 224.395 4,77%
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 456.624 4,65%
ACERINOX SA EUR 2,57 Mio. 4,3%
INDITEX EUR 854.255 4,03%
TELENET GROUP HOLDING NV EUR 643.774 3,76%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 40.379 3,74%
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN EUR 395.313 2,91%
OTP BANK PLC HUF 469.775 2,91%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 24.02.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Indexinformationen

Name STOXX Europe 600 Banks Net Return EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SX7R
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 38
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 0,32
Kurs zum 25.02.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 4,4
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Währungsallokation

EUR 54,36%
GBP 29,44%
SEK 10,37%
NOK 2,21%
DKK 1,59%
PLN 1,26%
CHF 0,77%

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 100%

Länderaufteilung

Großbritannien 29,44%
Spanien 14,57%
Frankreich 14,13%
Italien 10,65%
Schweden 10,37%
Niederlande 6,09%
Deutschland 3,99%
Belgien 2,4%
Norwegen 2,21%
Österreich 2,04%
Dänemark 1,59%
Polen 1,26%
Schweiz 0,77%
Irland 0,49%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2082996112
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 664,5 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 12.181,3 Mio. CHF
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX04C
Auflagedatum 24.09.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra INDA GY EUR - 25.09.2020 Ausschüttend 27.469EUR LU2082996112 595 Mio. EUR
SIX Swiss Ex BNKD SW CHF - 25.09.2020 Ausschüttend 5.464CHF LU2082996112 656 Mio. CHF
SIX Swiss Ex* LYBNK SW EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 525.736EUR LU1834983477 595 Mio. EUR
Xetra* LBNK GY EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 255.456EUR LU1834983477 595 Mio. EUR
Borsa Italiana* BNK IM EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 964.091EUR LU1834983477 595 Mio. EUR
Euronext* BNK FP EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 2 Mio. EUR LU1834983477 595 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Singapur
Frankreich
Deutschland
Österreich
Schweiz
Luxemburg
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
26.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Aufrechterhaltung der Zulässigkeit der ETFs für den französischen Aktiensparplan

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

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