INDA

Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
33,4378 CHF
YTD-Performance

23,73%

Verwaltetes Vermögen
1.010 Mio. CHF
TER
0,3%
ISIN
LU2082996112
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe 600 Banks Net Return EUR so genau wie möglich abzubilden. Der STOXX Europe 600 Banks Net Return EUR beinhaltet die größten Aktienmärkte für Banken in Europa. Die STOXX Europe 600 Sektoren sind vom STOXX Europe 600 abgeleitet, der die 600 nach Marktkapitalisierung größten Wertpapierpositionen beinhaltet. In dem jeweiligen Sektorindex (entsprechend Industry Classification Benchmark) sind die jeweils größten Unternehmen Europas beinhaltet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

INDA

Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Dist ETF 23,73% -3,41% -1,65% - - - - 69,11%
STOXX Europe 600 Banks Net Return EUR Referenzindex 23,71% -3,39% -1,71% - - - - 69,23%
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Dist ETF - - - - - - - - - -
STOXX Europe 600 Banks Net Return EUR Referenzindex - - - - - - - - - -
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Dist ETF
STOXX Europe 600 Banks Net Return EUR Referenzindex
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
28.07.2021 33,0317 CHF 990 Mio. CHF
27.07.2021 33,2161 CHF 961 Mio. CHF
26.07.2021 33,4064 CHF 973 Mio. CHF
23.07.2021 32,8747 CHF 957 Mio. CHF
22.07.2021 32,5342 CHF 920 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 0,49 EUR
21.08.2020 0,36 EUR
20.08.2019 1,5 EUR
21.08.2018 1,41 EUR
28.08.2017 0,08 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
HSBC HOLDINGS PLC GBP 13,72% Financials United Kingdom
BNP PARIBAS EUR 8,25% Financials France
BANCO SANTANDER SA EUR 7,64% Financials Spain
Intesa Sanpaolo EUR 5,89% Financials Italy
ING GROEP NV-CVA EUR 5,84% Financials Netherlands
Lloyds Banking Group PLC GBP 5,41% Financials United Kingdom
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 5,07% Financials Spain
NORDEA BK SS SEK 4,97% Financials Sweden
BARCLAYS PLC GBP 4,44% Financials United Kingdom
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED EUR 3,07% Financials Germany
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
ING GROEP NV-CVA EUR 6,1 Mio. 7,12% Financials Netherlands
KONINKLIJKE DSM NV EUR 308.775 5,62% Materials Netherlands
SAP AG EUR 393.072 5,16% Information Technology Germany
NN GROUP NV EUR 982.741 4,44% Financials Netherlands
UPM-KYMMENE OYJ EUR 1,08 Mio. 4,05% Materials Finland
BNP PARIBAS EUR 702.191 3,89% Financials France
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 224.395 3,38% Industrials France
NORDEA BK SS SEK 2,9 Mio. 3,13% Financials Sweden
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 40.379 3,01% Consumer Discretionary France
Allianz SE EUR 130.908 2,98% Financials Germany
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 28.07.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Indexinformationen

Name STOXX Europe 600 Banks Net Return EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SX7R
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 38
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 1,75
Kurs zum 28.07.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,48

ESG Bewertung

4,32

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Währungsallokation

EUR 54,54%
GBP 28%
SEK 12,12%
NOK 2,09%
PLN 1,48%
DKK 1,41%
CHF 0,37%

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 100%

Länderaufteilung

Großbritannien 28%
Spanien 15,12%
Frankreich 13,33%
Schweden 12,12%
Italien 10,72%
Niederlande 6,48%
Deutschland 3,81%
Belgien 2,36%
Österreich 2,15%
Norwegen 2,09%
Polen 1,48%
Dänemark 1,41%
Irland 0,57%
Schweiz 0,37%
Kurs zum 27.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2082996112
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 1.009,9 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirect (Unfunded swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 13.235,2 Mio. CHF
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX04C
Auflagedatum 24.09.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra INDA GY EUR - 25.09.2020 Ausschüttend 29.460EUR LU2082996112 918 Mio. EUR
SIX Swiss Ex BNKD SW CHF - 25.09.2020 Ausschüttend 6.623CHF LU2082996112 990 Mio. CHF
SIX Swiss Ex* LYBNK SW EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 147.423EUR LU1834983477 918 Mio. EUR
Xetra* LBNK GY EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 443.664EUR LU1834983477 918 Mio. EUR
Borsa Italiana* BNK IM EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 801.134EUR LU1834983477 918 Mio. EUR
Euronext* BNK FP EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 2,91 Mio. EUR LU1834983477 918 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Singapur
Frankreich
Deutschland
Österreich
Schweiz
Luxemburg
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
26.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Aufrechterhaltung der Zulässigkeit der ETFs für den französischen Aktiensparplan

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

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