BNK

Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
16,4479 EUR
YTD-Performance

14,54%

Verwaltetes Vermögen
595 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN
LU1834983477
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe 600 Banks Net Return EUR so genau wie möglich abzubilden. Der STOXX Europe 600 Banks Net Return EUR beinhaltet die größten Aktienmärkte für Banken in Europa. Die STOXX Europe 600 Sektoren sind vom STOXX Europe 600 abgeleitet, der die 600 nach Marktkapitalisierung größten Wertpapierpositionen beinhaltet. In dem jeweiligen Sektorindex (entsprechend Industry Classification Benchmark) sind die jeweils größten Unternehmen Europas beinhaltet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

BNK

Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 18.01.2019 entspricht die historische Performance des Fonds LU1834983477 Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc jener des FR0010345371 Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc. Dieser Fonds wurde am 18.01.2019 durch den LU1834983477 Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc ETF 14,54% 15,58% 10,2% 32,98% -10,7% -27,77% 5,51% -24,33%
STOXX Europe 600 Banks Net Return EUR Referenzindex 14,56% 15,57% 10,27% 33,13% -10,55% -27,75% 5,52% -23,84%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc ETF -24,55% 13,71% -25,39% 11,7%
STOXX Europe 600 Banks Net Return EUR Referenzindex -24,42% 13,52% -25,37% 11,73%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
24.02.2021 16,4479 EUR 595 Mio. EUR
23.02.2021 16,2569 EUR 585 Mio. EUR
22.02.2021 16,1061 EUR 571 Mio. EUR
19.02.2021 16,0251 EUR 556 Mio. EUR
18.02.2021 15,6928 EUR 542 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
HSBC HOLDINGS PLC GBP 15,89%
BNP PARIBAS EUR 8,74%
BANCO SANTANDER SA EUR 7,71%
Intesa Sanpaolo EUR 5,89%
ING GROEP NV-CVA EUR 5,37%
Lloyds Banking Group PLC GBP 4,84%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 4,58%
BARCLAYS PLC GBP 4,48%
NORDEA BK SS SEK 3,94%
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED EUR 3,11%
Name Währung Stücke Gewichtung
BANCO SANTANDER SA EUR 14,12 Mio. 7,16%
BNP PARIBAS EUR 702.191 5,97%
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 224.395 4,77%
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 456.624 4,65%
ACERINOX SA EUR 2,57 Mio. 4,3%
INDITEX EUR 854.255 4,03%
TELENET GROUP HOLDING NV EUR 643.774 3,76%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 40.379 3,74%
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN EUR 395.313 2,91%
OTP BANK PLC HUF 469.775 2,91%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 23.02.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,15%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,15%

Indexinformationen

Name STOXX Europe 600 Banks Net Return EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SX7R
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 38
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 0,32
Kurs zum 24.02.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 4,4
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Währungsallokation

EUR 54,06%
GBP 29,49%
SEK 10,46%
NOK 2,26%
DKK 1,61%
PLN 1,31%
CHF 0,8%

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 100%

Länderaufteilung

Großbritannien 29,49%
Spanien 14,44%
Frankreich 14,2%
Italien 10,62%
Schweden 10,46%
Niederlande 6,05%
Deutschland 3,92%
Belgien 2,36%
Norwegen 2,26%
Österreich 2%
Dänemark 1,61%
Polen 1,31%
Schweiz 0,8%
Irland 0,48%
Kurs zum 22.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1834983477
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 595,1 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 25.08.2006
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 11.052,8 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX01W
Auflagedatum 17.01.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex LYBNK SW EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 525.736EUR LU1834983477 595 Mio. EUR
Xetra LBNK GY EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 255.456EUR LU1834983477 595 Mio. EUR
Borsa Italiana BNK IM EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 964.091EUR LU1834983477 595 Mio. EUR
Euronext BNK FP EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 2 Mio. EUR LU1834983477 595 Mio. EUR
Xetra* INDA GY EUR - 25.09.2020 Ausschüttend 27.469EUR LU2082996112 595 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* BNKD SW CHF - 25.09.2020 Ausschüttend 5.464CHF LU2082996112 656 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
HRTEU LIMITED
Optiver
Société Générale
Virtu Financial
XTX Markets
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Österreich
Dänemark
Finnland
Deutschland
Norwegen
Italien
Schweden
Niederlande
Spanien
Großbritannien
Tschechische Republik
Frankreich
Schweiz
Singapur
Luxemburg
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

Mitteilungen an Anteilseigner
10.08.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung über die Verschmelzung - “LYXOR STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF”

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