BNK

Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
18,0674 EUR
YTD-Performance

24,06%

Verwaltetes Vermögen
938 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN
LU1834983477
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe 600 Banks Net Return EUR so genau wie möglich abzubilden. Der STOXX Europe 600 Banks Net Return EUR beinhaltet die größten Aktienmärkte für Banken in Europa. Die STOXX Europe 600 Sektoren sind vom STOXX Europe 600 abgeleitet, der die 600 nach Marktkapitalisierung größten Wertpapierpositionen beinhaltet. In dem jeweiligen Sektorindex (entsprechend Industry Classification Benchmark) sind die jeweils größten Unternehmen Europas beinhaltet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

BNK

Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 18.01.2019 entspricht die historische Performance des Fonds LU1834983477 Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc jener des FR0010345371 Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc. Dieser Fonds wurde am 18.01.2019 durch den LU1834983477 Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc ETF 24,06% -1,83% 0,65% 41,22% -14,9% 16,74% 2,17% -18,03%
STOXX Europe 600 Banks Net Return EUR Referenzindex 24,04% -1,81% 0,59% 41,34% -14,81% 16,91% 2,55% -17,54%
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc ETF -24,55% 13,71% -25,39% 11,7% -2,83% -0,5% -0,15% 22,54% 27,31% -30,43%
STOXX Europe 600 Banks Net Return EUR Referenzindex -24,42% 13,52% -25,37% 11,73% -2,83% -0,4% -0,04% 22,52% 27,37% -30,43%
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc ETF 41,22% -5,24% 3,14% 0,21%
STOXX Europe 600 Banks Net Return EUR Referenzindex 41,34% -5,21% 3,17% 0,25%
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
28.07.2021 17,8159 EUR 918 Mio. EUR
27.07.2021 17,8746 EUR 889 Mio. EUR
26.07.2021 17,9645 EUR 899 Mio. EUR
23.07.2021 17,6609 EUR 884 Mio. EUR
22.07.2021 17,4789 EUR 850 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
HSBC HOLDINGS PLC GBP 13,72% Financials United Kingdom
BNP PARIBAS EUR 8,25% Financials France
BANCO SANTANDER SA EUR 7,64% Financials Spain
Intesa Sanpaolo EUR 5,89% Financials Italy
ING GROEP NV-CVA EUR 5,84% Financials Netherlands
Lloyds Banking Group PLC GBP 5,41% Financials United Kingdom
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 5,07% Financials Spain
NORDEA BK SS SEK 4,97% Financials Sweden
BARCLAYS PLC GBP 4,44% Financials United Kingdom
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED EUR 3,07% Financials Germany
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
ING GROEP NV-CVA EUR 6,1 Mio. 7,12% Financials Netherlands
KONINKLIJKE DSM NV EUR 308.775 5,62% Materials Netherlands
SAP AG EUR 393.072 5,16% Information Technology Germany
NN GROUP NV EUR 982.741 4,44% Financials Netherlands
UPM-KYMMENE OYJ EUR 1,08 Mio. 4,05% Materials Finland
BNP PARIBAS EUR 702.191 3,89% Financials France
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 224.395 3,38% Industrials France
NORDEA BK SS SEK 2,9 Mio. 3,13% Financials Sweden
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 40.379 3,01% Consumer Discretionary France
Allianz SE EUR 130.908 2,98% Financials Germany
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 28.07.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,12%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,18%

Indexinformationen

Name STOXX Europe 600 Banks Net Return EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SX7R
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 38
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 1,75
Kurs zum 28.07.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,48

ESG Bewertung

4,32

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Währungsallokation

EUR 54,54%
GBP 28%
SEK 12,12%
NOK 2,09%
PLN 1,48%
DKK 1,41%
CHF 0,37%

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 100%

Länderaufteilung

Großbritannien 28%
Spanien 15,12%
Frankreich 13,33%
Schweden 12,12%
Italien 10,72%
Niederlande 6,48%
Deutschland 3,81%
Belgien 2,36%
Österreich 2,15%
Norwegen 2,09%
Polen 1,48%
Dänemark 1,41%
Irland 0,57%
Schweiz 0,37%
Kurs zum 27.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1834983477
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 937,9 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 25.08.2006
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirect (Unfunded swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 12.291,8 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX01W
Auflagedatum 17.01.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex LYBNK SW EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 147.423EUR LU1834983477 918 Mio. EUR
Xetra LBNK GY EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 443.664EUR LU1834983477 918 Mio. EUR
Borsa Italiana BNK IM EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 801.134EUR LU1834983477 918 Mio. EUR
Euronext BNK FP EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 2,91 Mio. EUR LU1834983477 918 Mio. EUR
Xetra* INDA GY EUR - 25.09.2020 Ausschüttend 29.460EUR LU2082996112 918 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* BNKD SW CHF - 25.09.2020 Ausschüttend 6.623CHF LU2082996112 990 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
HRTEU LIMITED
Optiver
Société Générale
Virtu Financial
XTX Markets
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Österreich
Dänemark
Finnland
Deutschland
Norwegen
Italien
Schweden
Niederlande
Spanien
Großbritannien
Tschechische Republik
Frankreich
Schweiz
Singapur
Luxemburg
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

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