DFOA

Lyxor STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
111,293 EUR
YTD-Performance

1,88%

Verwaltetes Vermögen
117 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN
LU2082995908
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe 600 Automobiles & Parts (Net Return) EUR so genau wie möglich abzubilden. Der STOXX Europe 600 Automobiles & Parts (Net Return) EUR beinhaltet die größten Automobil Aktienmärkte in Europa. Die STOXX Europe 600 Sektoren sind vom STOXX Europe 600 abgeleitet, der die 600 nach Marktkapitalisierung größten Wertpapierpositionen beinhaltet. In dem jeweiligen Sektorindex (entsprechend Industry Classification Benchmark) sind die jeweils größten Unternehmen Europas beinhaltet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

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Lyxor STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF - Dist 30,49%
Referenzindex 30,55%
Kurs zum 27.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF - Dist 1,88% 0,67% -0,16% 30,49% - - - 59,23%
Referenzindex 1,89% 0,68% -0,11% 30,55% - - - 59,37%
Kurs zum 27.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF - Dist 26,42% - - - - - - - - -
Referenzindex 26,49% - - - - - - - - -
Kurs zum 27.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
27.01.2022 111,293 EUR 117 Mio. EUR
26.01.2022 110,8445 EUR 117 Mio. EUR
25.01.2022 108,0696 EUR 114 Mio. EUR
24.01.2022 107,4253 EUR 113 Mio. EUR
21.01.2022 113,4783 EUR 119 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
08.12.2021 0,4 EUR
07.07.2021 0,84 EUR
09.12.2020 0,89 EUR
21.08.2020 1,9 EUR
20.08.2019 3,59 EUR

ESG

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

4,34

ESG Bewertung

24,98

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 22,86% Consumer Discretionary Germany
STELLANTIS NV EUR 15,21% Consumer Discretionary United Kingdom
VOLKSWAGEN AG-PREF EUR 12,94% Consumer Discretionary Germany
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR 11,65% Consumer Discretionary Germany
MICHELIN (CGDE) EUR 9,7% Consumer Discretionary France
FERRARI NV EUR 9,24% Consumer Discretionary Italy
Porsche Automobil Hldg SE EUR 4,93% Consumer Discretionary Germany
CONTINENTAL AG EUR 3,61% Consumer Discretionary Germany
RENAULT SA EUR 2,83% Consumer Discretionary France
VALEO SA EUR 2,07% Consumer Discretionary France
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
ArcelorMittal EUR 390.980 9,14% Materials Luxembourg
ADYEN EUR 5.707 8,55% Information Technology Netherlands
LUNDIN PETROLEUM AB SEK 254.979 7,8% Energy Sweden
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV EUR 281.345 5,29% Netherlands
Apple Inc USD 33.869 4,11% Information Technology United States
Orsted A/S DKK 45.987 3,74% Utilities Denmark
ALPHABET INC-CL A USD 1.882 3,7% Communication Services United States
MICHELIN (CGDE) EUR 27.972 3,56% Consumer Discretionary France
TENARIS SA EUR 330.347 3,05% Energy Luxembourg
AMAZON.COM INC USD 1.382 2,92% Consumer Discretionary United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 26.01.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,06%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,24%

Indexinformationen

Name STOXX Europe 600 Automobiles & Parts (Net Return) EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SXAR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 13
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 3,49
Kurs zum 26.01.2022

Indexallokation

Währungsallokation

EUR 98,46%
SEK 1,54%

Branchenallokation

Nicht-Basiskonsumgüter 100%

Länderaufteilung

Deutschland 55,99%
Frankreich 16,61%
Großbritannien 15,21%
Italien 9,24%
Schweden 1,54%
Finnland 1,41%
Kurs zum 26.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2082995908
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 117 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 14.050,7 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2022
WKN LYX04B
Auflagedatum 03.09.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra DFOA GY EUR - 04.09.2020 Ausschüttend 74.503EUR LU2082995908 117 Mio. EUR
SIX Swiss Ex AUTD SW CHF - 04.09.2020 Ausschüttend 25.574CHF LU2082995908 121 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Deutschland
Österreich
Schweiz
Luxemburg
Kurs zum 27.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
26.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Aufrechterhaltung der Zulässigkeit der ETFs für den französischen Aktiensparplan

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

Mitteilungen an Anteilseigner
28.07.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung über die Verschmelzung - “LYXOR STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF”

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