ETF029

Lyxor SPI® UCITS ETF

Nettoinventarwert
118,2754 EUR
YTD-Performance

-8,4%

Verwaltetes Vermögen
18 Mio. EUR
TER
0,4%
ISIN
LU0603946798
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor SPI® UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex SPI Total Return Index (CHF). Der SPI® TR Index (Swiss Performance Index) misst die Entwicklung des gesamten Schweizer Aktienmarktes. Er umfasst alle Aktientitel von Unternehmen mit juristischem Gesellschaftssitz in der Schweiz, die an der SIX Swiss Exchange primärkotiert sind, es sei denn, die Aktien verfügen über einen frei handelbaren Anteil von weniger als 20%. Der SPI® wurde zum 1. Juni 1987 erstmals mit 1.000 Punkten normiert.

ETF029

Lyxor SPI® UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor SPI® UCITS ETF -4,42% 7,68% 7,1% 10,02%
Referenzindex -1,16% 9,65% 8,73% 11,47%
Kurs zum 14.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor SPI® UCITS ETF -14,04% 4,69% -10,37% -4,42% 24,86% 40,94% 159,76% 156,57%
Referenzindex -11,37% 6,98% -8,12% -1,16% 31,84% 52,02% 196,17% 196,43%
Kurs zum 14.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor SPI® UCITS ETF 28,67% 2,6% 33,87% -5,76% 8,33% -1,95% 12,79% 13,99% 21,94% 16,95%
Referenzindex 30,01% 3,8% 35,38% -4,95% 9,86% -0,61% 14,25% 15,07% 22,85% 18,36%
Kurs zum 14.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
03.08.2022 118,2754 EUR 17 Mio. EUR
26.07.2022 117,4151 EUR 18 Mio. EUR
14.07.2022 112,8118 EUR 18 Mio. EUR
13.07.2022 113,5561 EUR 18 Mio. EUR
12.07.2022 115,3095 EUR 18 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
06.07.2022 2,24 CHF
07.07.2021 2,32 CHF
21.08.2020 2,15 CHF
20.08.2019 2,26 CHF
21.08.2018 2,2 CHF

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung Sektor Land
NESTLE SA-REG CHF 21,05% Consumer Staples Switzerland
ROCHE HOLD CHF 15,04% Health Care Switzerland
SL-NOVARTIS AG-REG-2 CHF 12,88% Health Care Switzerland
Zurich Insurance Group AG CHF 4,08% Financials Switzerland
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG CHF 3,48% Consumer Discretionary Switzerland
UBS GROUP AG-REG USD 3,28% Financials Switzerland
ABB LTD-REG SEK 2,78% Industrials Switzerland
LONZA GROUP AG-REG CHF 2,7% Health Care Switzerland
ALCON INC CHF 2,26% Health Care Switzerland
SIKA AG-BR CHF 2,2% Materials Switzerland

Indexinformationen

Name SPI Total Return Index (CHF)
Indextyp Price
Index Bloomberg Ticker SPI
Indexwährung CHF
Anzahl der Indexkomponenten 217
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 2,46
Kurs zum 14.07.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Gesundheitswesen 37%
Basiskonsumgüter 23,27%
Finanzdienstleistung 14,67%
Industrie 9,64%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 6,64%
Nicht-Basiskonsumgüter 4,56%
IT 1,76%
Immobilien 1,36%
Kommunikation 0,93%
Andere 0,17%

Währungsallokation

CHF 92,43%
USD 3,29%
SEK 2,78%
EUR 1,51%

Länderaufteilung

Schweiz 99,56%
Österreich 0,17%
Deutschland 0,12%
Vereinigte Staaten von Amerika 0,06%
Liechtenstein 0,06%
Irland 0,03%
Israel 0,01%
Cayman Islands 0%
Kurs zum 14.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0603946798
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse CHF
Verwaltetes Vermögen 17,7 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,4%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 8.569,6 Mio. EUR
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Swap-Gegenpartei Goldman Sachs
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 30.06.2022
WKN ETF029
Auflagedatum 10.05.2011
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra C029 GY EUR - 17.05.2011 Ausschüttend - LU0603946798 17 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CBSPI SW CHF - 20.07.2011 Ausschüttend - LU0603946798 17 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Österreich
Deutschland
Luxemburg
Schweiz
Kurs zum 14.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor SPI® UCITS ETF
Factsheets Deutsch 31.05.2022 256 Kb
Lyxor SPI® UCITS ETF
Prospekt Englisch 08.07.2022 1596 Kb
Lyxor SPI® UCITS ETF
KIID Deutsch 01.07.2022 193 Kb
Lyxor SPI® UCITS ETF
Jahresbericht Deutsch 30.06.2021 1948 Kb
Lyxor SPI® UCITS ETF
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2021 1328 Kb

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